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JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 19.413.559/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
378,286976
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+10.87%
74.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.1M
Média 12M: R$ 38.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 5.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
19.413.559/0001-71
Data Inicial
30/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.13%+10.92%+1.98%+4.41%+7.69%+10.87%+20.68%+57.89%+55.53%+11.21%
% CDI365.6%113.0%181.7%131.7%111.1%74.4%———75.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.45%+1.19%+0.99%+1.23%+1.09%+1.01%+1.23%+1.10%+1.13%———+10.92%
2025+1.48%+0.74%+1.33%+1.06%+0.71%+1.23%+1.18%+1.13%+1.12%+1.33%-3.81%+1.68%+9.46%
2024+0.95%+1.84%+1.49%+0.76%-0.32%+1.01%+1.98%-0.26%+0.31%+1.13%+1.77%-0.40%+10.72%
2023+0.31%+0.30%+0.57%+0.86%+1.50%+11.03%+1.20%+0.84%+5.33%+0.61%+1.02%+1.18%+27.15%
2022+1.44%+0.56%+2.22%-0.88%-9.98%-0.38%+0.89%+2.16%+1.00%+1.89%-0.17%+1.38%-0.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.77%1.07%1.54%5.32%4.22%5.27%
Sharpe—4.421.08-0.70-0.73-0.69
Max Drawdown-5.09%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
-3.81%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.2%100.0%76.3%
vs IPCA68.0%77.9%72.3%
vs IBOV44.6%40.9%72.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026378,286976+0.36%R$ 41.1M
08/09/2026376,915286+0.19%R$ 41.0M
04/09/2026376,203847+0.27%R$ 40.9M
03/09/2026375,180310+0.13%R$ 40.8M
02/09/2026374,699161+0.10%R$ 40.7M
01/09/2026374,315244+0.07%R$ 40.7M
31/08/2026374,043094+0.10%R$ 40.6M
28/08/2026373,682298+0.04%R$ 40.6M
27/08/2026373,549421+0.07%R$ 40.6M
26/08/2026373,284304+0.04%R$ 40.6M
25/08/2026373,123706+0.06%R$ 40.5M
24/08/2026372,917950+0.07%R$ 40.5M
21/08/2026372,674913+0.08%R$ 40.5M
20/08/2026372,368444+0.06%R$ 40.5M
19/08/2026372,158017+0.09%R$ 40.4M
18/08/2026371,805314+0.05%R$ 40.4M
17/08/2026371,627100+0.04%R$ 40.4M
14/08/2026371,471697+0.02%R$ 40.4M
13/08/2026371,411317+0.04%R$ 40.4M
12/08/2026371,269368+0.08%R$ 40.3M
11/08/2026370,978807+0.01%R$ 40.3M
10/08/2026370,937240+0.02%R$ 40.7M
07/08/2026370,871584+0.08%R$ 40.7M
06/08/2026370,568228-0.00%R$ 40.7M
05/08/2026370,569570+0.05%R$ 40.7M
04/08/2026370,375387+0.03%R$ 40.6M
03/08/2026370,266001+0.08%R$ 40.6M
31/07/2026369,967487+0.16%R$ 40.6M
30/07/2026369,394439+0.09%R$ 40.5M
29/07/2026369,073013—R$ 40.5M
Ferramentas

Sobre o JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2024, a cota mais recente é de R$ 378,286976 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 378,286976, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 19.413.559/0001-71.
Qual a rentabilidade do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +10.87%, equivalente a 74.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 41.1M.
Quem administra o JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O JERA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.