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Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.190.368/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,240447
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.80%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 286.2M
Média 12M: R$ 294.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.190.368/0001-87
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.27% | +1.11% | +3.49% | +7.13% | +14.80% | +15.55% |
| % CDI | 98.1% | 100.2% | 98.3% | 100.2% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +2.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 0.82 | -0.54 | -0.50 | — | -0.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,240447 | +0.05% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,239794 | +0.05% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,239142 | +0.05% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,238494 | +0.05% | R$ 285.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,237849 | +0.05% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,237200 | +0.05% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,236555 | +0.05% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,235904 | +0.05% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,235262 | +0.05% | R$ 285.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,234618 | +0.05% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,233967 | +0.05% | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,233317 | +0.05% | R$ 284.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,232679 | +0.05% | R$ 284.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,232033 | +0.05% | R$ 284.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,231378 | +0.05% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,230724 | +0.05% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,230057 | +0.05% | R$ 283.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,229398 | +0.05% | R$ 283.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,228745 | +0.05% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,228087 | +0.05% | R$ 283.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,227433 | +0.05% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,226778 | +0.05% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,226147 | +0.05% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,225496 | +0.05% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,224852 | +0.05% | R$ 282.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,224200 | +0.05% | R$ 282.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,223566 | +0.05% | R$ 282.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,222919 | +0.05% | R$ 282.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,222267 | +0.05% | R$ 282.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,221614 | — | R$ 281.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 286.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,240447 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,240447, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 57.190.368/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 286.2M.
- O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 422 cotas disponíveis.