Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.190.368/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,219649
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.79%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 281.4M
Média 12M: R$ 296.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.190.368/0001-87
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.19% | +3.57% | +7.21% | +14.79% | +14.79% |
| % CDI | 98.4% | 101.2% | 102.9% | 101.3% | 100.3% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +2.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 6.37 | 0.98 | -0.07 | — | -0.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,219649 | +0.05% | R$ 281.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,218999 | +0.05% | R$ 281.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,218343 | +0.05% | R$ 281.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,217691 | +0.05% | R$ 281.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,217031 | +0.05% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,216366 | +0.05% | R$ 280.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,215719 | +0.05% | R$ 280.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,215060 | +0.06% | R$ 280.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,214371 | +0.06% | R$ 280.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,213674 | +0.06% | R$ 280.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,212998 | +0.06% | R$ 279.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,212260 | +0.06% | R$ 279.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,211587 | +0.06% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,210914 | +0.06% | R$ 279.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,210151 | +0.06% | R$ 279.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,209466 | +0.06% | R$ 279.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,208760 | +0.06% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,208050 | +0.06% | R$ 278.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,207332 | +0.06% | R$ 278.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,206661 | +0.06% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,205994 | +0.06% | R$ 278.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,205321 | +0.06% | R$ 278.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,204621 | +0.06% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,203936 | +0.06% | R$ 277.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,203237 | +0.06% | R$ 277.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,202555 | +0.06% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,201875 | +0.05% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,201216 | +0.06% | R$ 277.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,200551 | +0.05% | R$ 277.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,199918 | — | R$ 276.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 281.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,219649 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,219649, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 57.190.368/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 281.4M.
- O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 390 cotas disponíveis.