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Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.190.368/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,311454
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.34%
Patrimônio Líquido
R$ 733.6M
Média 12M: R$ 413.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.48
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.190.368/0001-87
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+11.30%+0.99%+3.20%+6.67%+14.34%+13.76%
% CDI93.3%109.6%92.7%97.3%98.1%—107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+2.26%+1.07%+1.06%+1.11%+1.21%+1.10%+1.04%+0.76%——+12.41%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024—————————+0.98%+0.81%+0.84%+2.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.06%0.05%0.05%—1.06%
Sharpe—-6.58-5.71-2.48—1.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,311454+0.05%R$ 733.6M
22/10/20261,310770+0.05%R$ 733.2M
21/10/20261,310071+0.05%R$ 732.8M
20/10/20261,309385+0.05%R$ 732.4M
19/10/20261,308722+0.05%R$ 732.0M
16/10/20261,308087+0.04%R$ 731.7M
15/10/20261,307612+0.03%R$ 731.4M
14/10/20261,307169+0.04%R$ 731.2M
13/10/20261,306669+0.05%R$ 730.9M
09/10/20261,306023+0.05%R$ 730.5M
08/10/20261,305357+0.05%R$ 730.2M
07/10/20261,304719+0.05%R$ 729.8M
06/10/20261,304059+0.05%R$ 729.4M
05/10/20261,303432+0.05%R$ 729.1M
02/10/20261,302791+0.05%R$ 728.7M
01/10/20261,302168+0.05%R$ 728.4M
30/09/20261,301548+0.05%R$ 728.0M
29/09/20261,300954+0.04%R$ 727.7M
28/09/20261,300390+0.05%R$ 727.4M
25/09/20261,299804+0.05%R$ 727.1M
24/09/20261,299178+0.05%R$ 726.7M
23/09/20261,298546+0.05%R$ 726.4M
22/09/20261,297900+0.05%R$ 726.0M
21/09/20261,297253+0.05%R$ 725.6M
18/09/20261,296605+0.05%R$ 725.3M
17/09/20261,295965+0.05%R$ 724.9M
16/09/20261,295309+0.05%R$ 724.5M
15/09/20261,294660+0.05%R$ 724.2M
14/09/20261,293999+0.05%R$ 723.8M
11/09/20261,293357—R$ 723.4M
Ferramentas

Sobre o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 733.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,311454 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,311454, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 57.190.368/0001-87.
Qual a rentabilidade do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.34%.
Qual o patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 733.6M.
Quem administra o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 531 cotas disponíveis.