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Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.190.368/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,267430
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.70%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 425.8M
Média 12M: R$ 300.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.190.368/0001-87
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.56%+1.10%+3.37%+7.02%+14.70%+15.47%
% CDI99.4%99.9%99.2%98.8%99.7%99.7%99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.11%+0.63%—————+7.51%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024—————————+0.98%+0.81%+0.84%+2.65%
Captação no Mês
R$ 120.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 120.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-15.03-1.33-0.92—-0.76
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,267430+0.05%R$ 425.8M
16/07/20261,266767+0.05%R$ 425.5M
15/07/20261,266109+0.05%R$ 425.3M
14/07/20261,265456+0.05%R$ 425.1M
13/07/20261,264800+0.05%R$ 424.9M
10/07/20261,264146+0.05%R$ 424.7M
09/07/20261,263511+0.05%R$ 424.5M
08/07/20261,262859+0.05%R$ 424.2M
07/07/20261,262205+0.05%R$ 424.0M
06/07/20261,261542+0.05%R$ 423.8M
03/07/20261,260859+0.05%R$ 423.6M
02/07/20261,260179+0.05%R$ 423.3M
01/07/20261,259505+0.05%R$ 423.1M
30/06/20261,258856+0.05%R$ 303.0M
29/06/20261,258201+0.05%R$ 302.8M
26/06/20261,257549+0.05%R$ 302.6M
25/06/20261,256896+0.05%R$ 302.5M
24/06/20261,256245+0.05%R$ 302.3M
23/06/20261,255595+0.05%R$ 302.2M
22/06/20261,254943+0.05%R$ 302.0M
19/06/20261,254293+0.05%R$ 301.9M
18/06/20261,253642+0.05%R$ 301.7M
17/06/20261,252985+0.05%R$ 301.5M
16/06/20261,252330+0.05%R$ 301.4M
15/06/20261,251672+0.05%R$ 301.2M
12/06/20261,251017+0.05%R$ 301.1M
11/06/20261,250364+0.05%R$ 300.9M
10/06/20261,249706+0.05%R$ 300.7M
09/06/20261,249043+0.05%R$ 300.6M
08/06/20261,248381—R$ 300.4M
Ferramentas

Sobre o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 425.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,267430 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,267430, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 57.190.368/0001-87.
Qual a rentabilidade do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 425.8M.
Quem administra o Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Jequitibá FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 463 cotas disponíveis.