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JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.081.730/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,055950
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 340.9M
Média 12M: R$ 338.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
51.081.730/0001-03
Data Inicial
03/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.73% | -0.64% | -0.28% | +0.73% | +6.14% | +0.49% |
| % CDI | -446.2% | -54.8% | -7.9% | 10.1% | — | 6.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | +3.47% | -4.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.73% |
| 2025 | -0.06% | -0.04% | +0.11% | +0.09% | -0.16% | +0.50% | +1.62% | -0.25% | -0.57% | +0.39% | -0.20% | -0.15% | +1.26% |
| 2024 | -1.42% | +0.40% | +0.93% | +0.19% | -3.24% | +0.40% | +0.07% | +0.13% | +0.06% | -0.50% | -0.15% | +1.10% | -2.08% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.55% | +0.62% | +0.48% | +2.85% | +5.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 12.07% | 9.30% | — | 6.87% | 9.05% |
| Sharpe | — | -1.33 | -1.44 | — | -1.36 | -1.54 |
| Max Drawdown | -4.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.47%
Pior Mês
-4.00%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.1% | — | 64.6% |
| vs IPCA | 83.1% | — | 0.3% |
| vs IBOV | 26.8% | — | 24.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 355,32 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 355,15 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 170,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,055950 | -4.00% | R$ 340.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,099903 | +3.47% | R$ 355.0M | R$ 817.560,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1,063026 | -0.07% | R$ 342.3M | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1,063764 | -0.15% | R$ 342.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 1,065404 | -0.20% | R$ 342.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 1,067531 | +0.03% | R$ 343.4M | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 1,067226 | +0.04% | R$ 343.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2025 | 1,066821 | +0.10% | R$ 343.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2025 | 1,065788 | +1.54% | R$ 342.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2025 | 1,049626 | +0.47% | R$ 337.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2025 | 1,044709 | +0.03% | R$ 336.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2025 | 1,044390 | -0.13% | R$ 335.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 1,045714 | -1.65% | R$ 336.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 1,063284 | -0.06% | R$ 342.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 1,063915 | +0.10% | R$ 342.2M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 1,062816 | +0.06% | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 1,062222 | +0.07% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 1,061444 | +0.00% | R$ 341.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 1,061424 | -0.08% | R$ 341.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 1,062322 | -0.04% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 1,062707 | -0.00% | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 1,062727 | +0.02% | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 1,062487 | +0.00% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 1,062486 | -0.10% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 1,063505 | +0.01% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 1,063392 | -0.01% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 1,063510 | +0.01% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 1,063381 | -0.00% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 1,063419 | -0.09% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 1,064404 | — | R$ 342.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 340.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,055950 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,055950, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 51.081.730/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 340.9M.
- O JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o JEM Capital 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 572 cotas disponíveis.