JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.311.168/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.003,085599
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 325.0M
Média 12M: R$ 324.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.311.168/0001-60
Data Inicial
04/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.00% | +0.33% | +0.32% |
| % CDI | 0.1% | 0.1% | 9.4% | 6.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.00% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% | +0.34% | -0.01% | +0.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.69% | — | — | — | 0.58% |
| Sharpe | — | -19.73 | — | — | — | -24.17 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.34%
Pior Mês
-0.01%
40% positivos · 60% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 325,09 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 325,05 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 17,50 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 16,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.003,085599 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.003,074124 | +0.00% | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.003,074124 | — | R$ 325.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 325.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.003,085599 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.003,085599, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 59.311.168/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 325.0M.
- O JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JEFER FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 90 cotas disponíveis.