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JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE

CNPJ 40.413.936/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.651,088749
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.90%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.6M
Média 12M: R$ 56.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.18
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE
CNPJ
40.413.936/0001-69
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
LASTRO RDV DTVM Ltda
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+6.25%+1.20%+3.61%+7.47%+14.90%+15.07%
% CDI99.3%105.1%106.6%104.2%105.0%100.6%100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.04%+1.23%+1.14%+1.16%+0.27%——————+6.25%
2025+1.01%+0.87%+0.90%+1.01%+1.07%+1.04%+1.22%+1.12%+1.18%+1.22%+1.02%+1.27%+13.75%
2024+0.70%+0.79%+1.03%+0.48%+0.73%+0.77%+1.34%+0.90%+0.58%+0.84%+0.58%+0.65%+9.80%
2023-2.08%+0.59%+1.04%+1.12%+1.15%+1.27%+1.15%+0.92%+0.82%+0.60%+1.17%+1.03%+9.10%
2022+0.37%+0.52%+1.72%+0.69%+1.09%+0.17%+0.69%+1.36%+1.04%+1.09%+0.00%+0.76%+9.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.08%0.07%0.07%—0.07%
Sharpe—7.8710.871.18—0.93
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,21 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
88.90%
debentures
5.64%
depositos a prazo e outros titulos de if
5.42%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.651,088749+0.05%R$ 50.6M
05/06/20261.650,260730+0.06%R$ 50.5M
03/06/20261.649,327194+0.05%R$ 50.5M
02/06/20261.648,580556+0.06%R$ 50.5M
01/06/20261.647,648789+0.06%R$ 50.4M
29/05/20261.646,717733+0.05%R$ 50.4M
28/05/20261.645,824095+0.05%R$ 50.9M
27/05/20261.644,955317+0.06%R$ 50.9M
26/05/20261.643,936491+0.06%R$ 50.9M
25/05/20261.643,028733+0.06%R$ 50.8M
22/05/20261.642,030347+0.06%R$ 50.8M
21/05/20261.641,104784+0.06%R$ 50.8M
20/05/20261.640,119967+0.06%R$ 50.7M
19/05/20261.639,125246+0.06%R$ 50.7M
18/05/20261.638,194384+0.06%R$ 50.7M
15/05/20261.637,271495+0.06%R$ 50.6M
14/05/20261.636,300674+0.06%R$ 50.6M
13/05/20261.635,372432+0.07%R$ 50.6M
12/05/20261.634,303180+0.06%R$ 50.6M
11/05/20261.633,309921+0.05%R$ 50.5M
08/05/20261.632,412975+0.06%R$ 50.5M
07/05/20261.631,474652+0.05%R$ 50.5M
06/05/20261.630,723675+0.06%R$ 50.4M
05/05/20261.629,725282+0.06%R$ 50.4M
04/05/20261.628,764266+0.06%R$ 50.4M
30/04/20261.627,784064+0.06%R$ 50.4M
29/04/20261.626,774846+0.06%R$ 50.3M
28/04/20261.625,848765+0.06%R$ 50.3M
27/04/20261.624,915990+0.06%R$ 50.3M
24/04/20261.623,978881—R$ 50.2M
Ferramentas

Sobre o JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE

O JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com patrimônio líquido de R$ 50.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.651,088749 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
A cota mais recente do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é de R$ 1.651,088749, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
O CNPJ do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é 40.413.936/0001-69.
Qual a rentabilidade do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é de +14.90%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
O patrimônio líquido do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é de R$ 50.6M.
Quem administra o JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
O JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.