JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE
CNPJ 40.413.936/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.610,433118
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.59%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.8M
Média 12M: R$ 58.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.20
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE
CNPJ
40.413.936/0001-69
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
LASTRO RDV DTVM LtdaTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.63% | +1.17% | +3.69% | +7.31% | +14.59% | +14.59% |
| % CDI | 107.7% | 104.7% | 101.5% | 104.7% | 101.8% | 98.7% | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.04% | +1.23% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.63% |
| 2025 | +1.01% | +0.87% | +0.90% | +1.01% | +1.07% | +1.04% | +1.22% | +1.12% | +1.18% | +1.22% | +1.02% | +1.27% | +13.75% |
| 2024 | +0.70% | +0.79% | +1.03% | +0.48% | +0.73% | +0.77% | +1.34% | +0.90% | +0.58% | +0.84% | +0.58% | +0.65% | +9.80% |
| 2023 | -2.08% | +0.59% | +1.04% | +1.12% | +1.15% | +1.27% | +1.15% | +0.92% | +0.82% | +0.60% | +1.17% | +1.03% | +9.10% |
| 2022 | +0.37% | +0.52% | +1.72% | +0.69% | +1.09% | +0.17% | +0.69% | +1.36% | +1.04% | +1.09% | +0.00% | +0.76% | +9.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 10.24 | 3.76 | -2.20 | — | -2.20 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,21 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 88.90% | R$ 43,75 mi |
debentures | 5.64% | R$ 2,78 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 5.42% | R$ 2,67 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 12,47 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 4,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.610,433118 | +0.06% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.609,492531 | +0.06% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.608,482193 | +0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.607,384852 | +0.06% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.606,482403 | +0.05% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.605,643769 | +0.06% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.604,735579 | +0.05% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.603,913641 | +0.05% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.603,056029 | +0.04% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.602,388614 | +0.05% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.601,581564 | +0.05% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.600,829873 | +0.06% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.599,905067 | +0.06% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.598,897321 | +0.05% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.598,151637 | +0.05% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.597,299681 | +0.06% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.596,408133 | +0.06% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.595,432705 | +0.06% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.594,550028 | +0.06% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.593,617029 | +0.06% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.592,717460 | +0.06% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.591,769962 | +0.06% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.590,890757 | +0.06% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.589,931636 | +0.06% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.589,046212 | +0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.588,209043 | +0.06% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.587,284564 | +0.06% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.586,383689 | +0.06% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.585,477212 | +0.06% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.584,599615 | — | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE
O JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda, com patrimônio líquido de R$ 49.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.610,433118 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é de R$ 1.610,433118, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é 40.413.936/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é de +14.59%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é de R$ 49.8M.
- O JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE é administrado por LASTRO RDV DTVM Ltda.
Qual o valor da cota do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
Qual o CNPJ do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
Qual a rentabilidade do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
Qual o patrimônio líquido do JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
Quem administra o JDV FUNDO DE Investimento Multimercado Multiestrategia Credito Privado IE?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.