JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 53.872.937/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,150120
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+9.09%
61.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.5M
Média 12M: R$ 28.9M
Cotistas
62
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 4.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
53.872.937/0001-13
Data Inicial
09/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +2.37% | +0.58% | +2.41% | +5.98% | +9.09% | +9.09% |
| % CDI | 362.6% | 68.3% | 49.8% | 68.4% | 83.3% | 61.5% | 61.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.73% | +0.06% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.37% |
| 2025 | +2.31% | +0.52% | +0.71% | +2.22% | +0.58% | +0.32% | -1.35% | +0.91% | +0.25% | +0.90% | +2.24% | +0.35% | +10.37% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.20% | +0.18% | -0.24% | -0.89% | +0.21% |
Captação no Mês
R$ 3.910.298
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.910.298
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.71% | 6.54% | 5.75% | 4.65% | — | 4.65% |
| Sharpe | — | -0.74 | -0.44 | -1.22 | — | -1.22 |
| Max Drawdown | -2.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-1.35%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,33 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.84% | R$ 50,73 mi |
operacoes compromissadas | 1.10% | R$ 566,17 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 20,71 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,150120 | +0.20% | R$ 51.5M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,147861 | +0.73% | R$ 47.5M | R$ 7.500,06 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,139502 | +0.17% | R$ 47.1M | R$ 612.770,01 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,137587 | +0.23% | R$ 46.4M | R$ 601.286,70 | R$ 11.403,71 |
| 26/03/2026 | 1,134936 | -0.35% | R$ 45.8M | R$ 837.888,33 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,138902 | +0.17% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,137006 | -0.18% | R$ 45.0M | R$ 906.354,56 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,139093 | +0.20% | R$ 44.2M | R$ 6.680,90 | — |
| 20/03/2026 | 1,136835 | -0.46% | R$ 54.3M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,142093 | -0.04% | R$ 54.5M | R$ 96.740,72 | R$ 5.610,00 |
| 18/03/2026 | 1,142574 | +0.02% | R$ 54.4M | R$ 3.243,36 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,142293 | +0.22% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,139823 | +1.84% | R$ 54.3M | R$ 4.662,05 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,119269 | -1.07% | R$ 53.3M | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,131319 | -0.39% | R$ 53.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,135751 | -0.12% | R$ 53.0M | R$ 21.299,94 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,137097 | +0.35% | R$ 53.1M | R$ 26.269,94 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,133183 | +0.51% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,127484 | -0.34% | R$ 52.6M | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,131364 | -1.06% | R$ 52.8M | R$ 33.140,79 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,143525 | -0.00% | R$ 53.3M | R$ 27.661,60 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,143538 | -0.42% | R$ 53.3M | R$ 3.456,41 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,148414 | +0.11% | R$ 53.5M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,147204 | -0.33% | R$ 51.3M | R$ 25.269,69 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,151000 | +0.53% | R$ 51.4M | R$ 1.683,90 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,144930 | +0.28% | R$ 51.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,141693 | +0.47% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,136302 | +0.11% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 4.210,00 |
| 20/02/2026 | 1,135098 | +0.36% | R$ 47.7M | R$ 25.220,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,131037 | — | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 09/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,150120 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,150120, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 53.872.937/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.09%, equivalente a 61.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 51.5M.
- O JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o JCW Inflação III FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 443 cotas disponíveis.