JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 53.988.388/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,179282
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+11.84%
80.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.6M
Média 12M: R$ 55.6M
Cotistas
103
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 2.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
53.988.388/0001-47
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +3.06% | +0.83% | +3.11% | +5.97% | +11.84% | +11.84% |
| % CDI | 282.8% | 88.3% | 71.8% | 88.1% | 83.2% | 80.0% | 80.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +0.93% | +0.55% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | +2.44% | +0.50% | +0.95% | +2.63% | +0.61% | +0.73% | -0.43% | +1.17% | +0.71% | +0.70% | +1.30% | +0.81% | +12.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% | +0.32% | +0.34% | -0.18% | -1.30% | -0.01% |
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.39% | 3.29% | 2.88% | 2.87% | — | 2.87% |
| Sharpe | — | -0.56 | -0.90 | -1.03 | — | -1.03 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-0.43%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,49 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 59,61 mi |
operacoes compromissadas | 1.37% | R$ 830,88 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 33,83 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 18,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,179282 | +0.15% | R$ 65.6M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,177475 | +0.45% | R$ 63.5M | R$ 131.140,22 | R$ 10.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,172224 | +0.27% | R$ 63.1M | R$ 658.678,46 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,169028 | +0.17% | R$ 62.3M | R$ 605.399,62 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,166988 | -0.16% | R$ 61.5M | R$ 870.035,05 | R$ 52.500,00 |
| 25/03/2026 | 1,168855 | +0.10% | R$ 60.8M | R$ 3.451,11 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,167644 | -0.11% | R$ 60.8M | R$ 10.368,75 | R$ 65.000,00 |
| 23/03/2026 | 1,168936 | +0.30% | R$ 60.9M | R$ 2.237,50 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,165468 | -0.22% | R$ 60.7M | R$ 14.511,01 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,168004 | +0.24% | R$ 60.8M | R$ 36.245,14 | R$ 21.850,00 |
| 18/03/2026 | 1,165228 | +0.14% | R$ 60.7M | R$ 30.906,12 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,163654 | -0.05% | R$ 60.5M | R$ 25.681,94 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,164255 | +0.81% | R$ 60.5M | R$ 313.501,98 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,154855 | -0.91% | R$ 59.7M | R$ 95.810,06 | R$ 90.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,165466 | -0.18% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,167572 | -0.15% | R$ 60.4M | R$ 18.066,28 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,169354 | +0.16% | R$ 60.5M | R$ 18.079,94 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,167511 | +0.09% | R$ 60.4M | R$ 14.580,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,166465 | -0.13% | R$ 60.3M | R$ 25.405,03 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,168010 | -0.21% | R$ 60.3M | R$ 1.908,07 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,170471 | +0.08% | R$ 60.5M | R$ 75.160,10 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,169586 | -0.25% | R$ 60.3M | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,172511 | +0.12% | R$ 60.5M | R$ 6.770,36 | R$ 15.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,171047 | +0.06% | R$ 60.4M | R$ 58.221,96 | R$ 10.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,170328 | +0.20% | R$ 60.3M | R$ 54.511,91 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,168000 | +0.03% | R$ 60.2M | R$ 270.838,95 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,167655 | +0.19% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,165421 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 82.807,47 | R$ 23.150,00 |
| 20/02/2026 | 1,164747 | +0.04% | R$ 59.7M | R$ 50.398,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,164252 | — | R$ 59.6M | R$ 34.070,16 | R$ 0,00 |
Sobre o JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.6M e 103 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,179282 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,179282, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 53.988.388/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.84%, equivalente a 80.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 65.6M.
- O JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o JCW Inflação II FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 443 cotas disponíveis.