JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 53.870.582/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,179881
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+12.33%
83.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.5M
Média 12M: R$ 151.1M
Cotistas
182
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 1.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
53.870.582/0001-23
Data Inicial
09/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +3.55% | +1.31% | +3.60% | +6.73% | +12.33% | +12.33% |
| % CDI | 231.1% | 102.5% | 113.0% | 102.2% | 93.8% | 83.3% | 83.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.01% | +1.15% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +2.27% | +0.63% | +0.50% | +1.87% | +0.57% | +0.48% | +0.34% | +1.06% | +0.82% | +0.95% | +1.15% | +0.94% | +12.18% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.73% | +0.37% | +0.48% | -0.09% | -1.14% | +0.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.18% | 2.18% | 1.96% | 1.86% | — | 1.86% |
| Sharpe | — | 0.16 | -0.49 | -1.33 | — | -1.33 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,22 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 92.12% | R$ 142,98 mi |
valores a receber | 3.29% | R$ 5,11 mi |
valores a pagar | 3.17% | R$ 4,93 mi |
operacoes compromissadas | 1.42% | R$ 2,20 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,179881 | +0.13% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,178403 | +0.33% | R$ 138.4M | R$ 121.566,11 | — |
| 30/03/2026 | 1,174579 | +0.26% | R$ 140.3M | R$ 130.636,73 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,171547 | +0.13% | R$ 139.8M | R$ 151.820,19 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,170044 | -0.08% | R$ 139.5M | R$ 30.171,82 | R$ 56.500,00 |
| 25/03/2026 | 1,170974 | +0.10% | R$ 139.6M | R$ 82.370,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,169802 | -0.06% | R$ 140.7M | R$ 20.835,38 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,170491 | +0.25% | R$ 140.7M | R$ 7.848,64 | — |
| 20/03/2026 | 1,167623 | -0.13% | R$ 142.0M | R$ 17.738,48 | R$ 7.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,169132 | +0.22% | R$ 142.2M | R$ 33.107,04 | R$ 488.608,57 |
| 18/03/2026 | 1,166559 | +0.10% | R$ 142.3M | R$ 98.195,61 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,165342 | +0.03% | R$ 142.1M | R$ 47.479,83 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,165026 | +0.58% | R$ 142.0M | R$ 300.608,51 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,158308 | -0.55% | R$ 140.9M | R$ 17.805,09 | — |
| 12/03/2026 | 1,164665 | -0.08% | R$ 143.9M | R$ 122.139,90 | R$ 2.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,165561 | -0.07% | R$ 143.9M | R$ 105.275,39 | — |
| 10/03/2026 | 1,166394 | +0.13% | R$ 145.3M | R$ 71.087,99 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,164923 | +0.07% | R$ 145.1M | R$ 42.082,24 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,164116 | -0.03% | R$ 144.9M | R$ 68.486,95 | R$ 499.999,97 |
| 05/03/2026 | 1,164408 | -0.11% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,165652 | +0.08% | R$ 145.6M | R$ 218.826,40 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,164675 | -0.14% | R$ 145.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,166324 | +0.12% | R$ 145.4M | R$ 80.909,20 | R$ 198.261,97 |
| 27/02/2026 | 1,164969 | +0.06% | R$ 145.4M | R$ 151.843,47 | — |
| 26/02/2026 | 1,164288 | +0.13% | R$ 150.0M | R$ 33.477,32 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,162816 | +0.04% | R$ 149.8M | R$ 25.741,43 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,162389 | +0.14% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 387.659,27 |
| 23/02/2026 | 1,160806 | +0.06% | R$ 149.9M | R$ 65.517,27 | R$ 11.040,00 |
| 20/02/2026 | 1,160096 | +0.04% | R$ 149.7M | R$ 24.700,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,159653 | — | R$ 149.7M | R$ 51.816,17 | R$ 0,00 |
Sobre o JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 138.5M e 182 cotistas. Em funcionamento desde 09/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,179881 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,179881, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 53.870.582/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.33%, equivalente a 83.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 138.5M.
- O JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o JCW Inflação I FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 443 cotas disponíveis.