JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.367.918/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,219083
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.16%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.1M
Média 12M: R$ 29.5M
Cotistas
121
Sharpe 12M
5.26
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
CNPJ
56.367.918/0001-28
Data Inicial
07/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.55% | +1.20% | +3.61% | +7.27% | +15.16% | +15.16% |
| % CDI | 108.6% | 102.3% | 103.5% | 102.4% | 101.2% | 102.5% | 102.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.03% | +1.09% | +1.19% | +1.14% | +1.32% | +1.18% | +1.29% | +1.25% | +1.06% | +1.23% | +14.90% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% | +0.77% | +1.66% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 19.952
Captação Líquida
-R$ 19.952
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.09% | 0.07% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | 4.23 | 2.47 | 5.26 | — | 5.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,96 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 94.76% | R$ 29,33 mi |
valores a pagar | 5.23% | R$ 1,62 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,219083 | +0.06% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 19.951,60 |
| 31/03/2026 | 1,218365 | +0.05% | R$ 29.1M | R$ 971,18 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,217723 | +0.05% | R$ 29.1M | R$ 8.514,18 | R$ 202.200,00 |
| 27/03/2026 | 1,217066 | +0.06% | R$ 29.3M | R$ 22.739,29 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,216383 | +0.06% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 98.580,33 |
| 25/03/2026 | 1,215683 | +0.04% | R$ 29.3M | R$ 183.202,82 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,215144 | +0.06% | R$ 29.1M | R$ 14.386,62 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,214391 | +0.06% | R$ 29.1M | R$ 250.948,29 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,213674 | +0.06% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 97.948,57 |
| 19/03/2026 | 1,212963 | +0.06% | R$ 28.9M | R$ 944.049,10 | R$ 40.809,00 |
| 18/03/2026 | 1,212272 | +0.06% | R$ 28.0M | R$ 5.111,27 | R$ 42.348,17 |
| 17/03/2026 | 1,211554 | +0.05% | R$ 28.0M | R$ 1.044,85 | R$ 209.849,49 |
| 16/03/2026 | 1,210916 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,210215 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,209436 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 2.799,86 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,208751 | +0.06% | R$ 28.1M | R$ 19.587,40 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,208058 | +0.06% | R$ 28.1M | R$ 580.027,88 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,207378 | +0.06% | R$ 27.5M | R$ 2.764,73 | R$ 65.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,206710 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 18.950,00 | R$ 2.888,96 |
| 05/03/2026 | 1,206002 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 116.282,12 |
| 04/03/2026 | 1,205343 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 10.960,57 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,204672 | +0.06% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 151.500,00 |
| 02/03/2026 | 1,203984 | +0.05% | R$ 27.7M | R$ 5.522,09 | R$ 4.550,00 |
| 27/02/2026 | 1,203327 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 38.469,60 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,202593 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,201920 | +0.06% | R$ 29.3M | R$ 1.464,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,201251 | +0.07% | R$ 29.2M | R$ 6.258,21 | R$ 30.143,43 |
| 23/02/2026 | 1,200451 | +0.06% | R$ 29.2M | R$ 2.749,24 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,199760 | +0.05% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 20.500,00 |
| 19/02/2026 | 1,199102 | — | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
O JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.1M e 121 cotistas. Em funcionamento desde 07/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,219083 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,219083, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é 56.367.918/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de +15.16%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 29.1M.
- O JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o JCW Allocation CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 375 cotas disponíveis.