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Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 28.122.124/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,544068
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+14.19%
95.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 425.1M
Média 12M: R$ 305.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 3.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
28.122.124/0001-69
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +4.57% | +1.68% | +3.66% | +7.64% | +14.19% | +23.29% | +38.07% | +46.52% | +16.12% |
| % CDI | 152.0% | 88.6% | 147.7% | 105.0% | 107.0% | 95.7% | — | — | — | 104.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.71% | -0.54% | +1.41% | +1.02% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +4.57% |
| 2025 | -0.45% | +2.02% | +0.10% | +0.49% | +1.56% | +0.69% | +0.89% | +1.23% | +2.20% | +1.45% | -0.05% | +2.55% | +13.38% |
| 2024 | +1.03% | +0.54% | +1.07% | +1.27% | +0.42% | +1.49% | +0.66% | +1.48% | -0.31% | -0.91% | +1.12% | +0.23% | +8.36% |
| 2023 | +0.41% | -0.20% | +0.44% | +1.65% | +3.20% | +0.86% | +2.73% | +0.40% | +0.30% | -0.32% | +0.80% | -0.30% | +10.36% |
| 2022 | -1.84% | +0.02% | +0.33% | +0.00% | +1.28% | -0.50% | +0.40% | +1.77% | +0.57% | +0.24% | +0.73% | +0.50% | +3.53% |
Captação no Mês
R$ 60.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 60.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.98% | 2.30% | 3.15% | 3.47% | 3.95% | 3.49% |
| Sharpe | — | 0.33 | 0.34 | -0.18 | -0.47 | 0.19 |
| Max Drawdown | -1.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.54%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.9% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 77.8% |
| vs IBOV | 18.5% | 0.0% | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 501,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 48.05% | R$ 240,74 mi |
operacoes compromissadas | 33.91% | R$ 169,92 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 14.74% | R$ 73,85 mi |
titulos publicos | 3.23% | R$ 16,19 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 198,32 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 133,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,544068 | +0.16% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,541541 | +0.08% | R$ 424.4M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,540249 | +0.08% | R$ 364.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,539080 | -0.14% | R$ 363.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,541209 | +0.03% | R$ 364.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,540761 | +0.17% | R$ 364.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,538137 | +0.13% | R$ 363.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,536141 | +0.12% | R$ 363.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,534326 | +0.12% | R$ 362.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,532555 | -0.13% | R$ 362.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,534617 | +0.28% | R$ 362.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,530363 | +0.03% | R$ 361.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,529885 | +0.14% | R$ 361.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,527808 | -0.00% | R$ 361.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,527817 | +0.06% | R$ 361.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,526869 | +0.13% | R$ 360.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,524938 | +0.04% | R$ 360.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,524395 | +0.34% | R$ 360.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,519168 | -0.01% | R$ 359.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,519341 | +0.05% | R$ 359.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,518522 | -0.01% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,518603 | +0.10% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,517107 | -0.07% | R$ 358.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,518156 | -0.66% | R$ 358.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,528207 | +0.23% | R$ 361.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,524720 | +0.05% | R$ 360.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,524016 | +0.20% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,520906 | +0.29% | R$ 359.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,516482 | +0.04% | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,515800 | — | R$ 358.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 425.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,544068 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,544068, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 28.122.124/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +14.19%, equivalente a 95.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 425.1M.
- O Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.