Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 28.122.124/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,515447
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 358.2M
Média 12M: R$ 291.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
28.122.124/0001-69
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.63% | +1.45% | +3.03% | +6.94% | +23.29% | +38.07% | +46.52% | +14.43% |
| % CDI | 78.3% | 125.5% | 86.0% | 96.5% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.71% | -0.54% | +1.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.63% |
| 2025 | -0.45% | +2.02% | +0.10% | +0.49% | +1.56% | +0.69% | +0.89% | +1.23% | +2.20% | +1.45% | -0.05% | +2.55% | +13.38% |
| 2024 | +1.03% | +0.54% | +1.07% | +1.27% | +0.42% | +1.49% | +0.66% | +1.48% | -0.31% | -0.91% | +1.12% | +0.23% | +8.36% |
| 2023 | +0.41% | -0.20% | +0.44% | +1.65% | +3.20% | +0.86% | +2.73% | +0.40% | +0.30% | -0.32% | +0.80% | -0.30% | +10.36% |
| 2022 | -1.84% | +0.02% | +0.33% | +0.00% | +1.28% | -0.50% | +0.40% | +1.77% | +0.57% | +0.24% | +0.73% | +0.50% | +3.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.21% | 2.76% | 3.55% | — | 3.95% | 3.59% |
| Sharpe | — | -0.79 | -0.15 | — | -0.47 | -0.07 |
| Max Drawdown | -1.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.54%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 87.9% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 77.8% |
| vs IBOV | 19.1% | — | 53.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 501,03 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 48.05% | R$ 240,74 mi |
operacoes compromissadas | 33.91% | R$ 169,92 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 14.74% | R$ 73,85 mi |
titulos publicos | 3.23% | R$ 16,19 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 198,32 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 133,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,515447 | +0.11% | R$ 358.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,513810 | -0.11% | R$ 357.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,515443 | -0.07% | R$ 358.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,516486 | +0.06% | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,515548 | +0.01% | R$ 358.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,515435 | +0.10% | R$ 358.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,513977 | +0.05% | R$ 357.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,513252 | -0.05% | R$ 357.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,514045 | +0.09% | R$ 357.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,512703 | +0.12% | R$ 357.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,510879 | -0.08% | R$ 357.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,512070 | +0.04% | R$ 357.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,511462 | +0.08% | R$ 357.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,510254 | +0.06% | R$ 357.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,509311 | +0.02% | R$ 356.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,508998 | +0.02% | R$ 356.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,508650 | +0.08% | R$ 356.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,507403 | +0.16% | R$ 356.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,504969 | +0.39% | R$ 355.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,499088 | +0.29% | R$ 354.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,494681 | +0.06% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,493756 | +0.01% | R$ 353.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,493574 | +0.08% | R$ 353.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,492435 | +0.01% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,492306 | -0.01% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,492440 | +0.01% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,492238 | +0.06% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,491341 | +0.01% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,491252 | +0.15% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,489082 | — | R$ 352.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 358.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,515447 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,515447, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 28.122.124/0001-69.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 358.2M.
- O Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.