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Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.511/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488575
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+13.82%
Patrimônio Líquido
R$ 26.9M
Média 12M: R$ 51.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 5.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.642.511/0001-82
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | +3.45% | -0.75% | -1.10% | +5.36% | +13.82% | +23.39% | +40.80% | +46.28% | +12.96% |
| % CDI | -38.0% | 62.1% | -66.8% | -31.6% | 75.2% | — | — | — | — | 88.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.90% | +1.22% | -1.53% | +1.24% | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +2.10% | -0.29% | +1.17% | +4.14% | +2.08% | +1.89% | -1.14% | +3.14% | +1.94% | +1.06% | +1.99% | +0.18% | +19.74% |
| 2024 | -0.46% | +0.69% | +1.23% | -2.12% | +0.00% | +0.46% | +1.58% | +1.37% | +0.00% | -0.07% | -0.54% | -0.57% | +1.53% |
| 2023 | +1.66% | -1.16% | -0.44% | +0.90% | +2.46% | +2.89% | +1.62% | -0.36% | -0.01% | -1.06% | +3.80% | +2.42% | +13.32% |
| 2022 | — | — | +1.67% | -0.27% | +0.44% | -2.09% | +1.81% | +3.09% | +1.12% | +1.47% | -3.10% | +0.29% | +4.36% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 27.836.489
Captação Líquida
-R$ 27.836.489
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.35% | 6.50% | 6.13% | 5.39% | 4.65% | 5.38% |
| Sharpe | — | -2.92 | -0.61 | -0.19 | -0.40 | -0.31 |
| Max Drawdown | -3.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-1.53%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 80.9% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.18% | R$ 54,88 mi |
valores a receber | 0.29% | R$ 160,97 mil |
disponibilidades | 0.27% | R$ 151,00 mil |
titulos publicos | 0.18% | R$ 101,66 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 38,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,488575 | +0.10% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,487142 | +0.19% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,484362 | +0.23% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,481011 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,480831 | +0.10% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,479388 | +0.07% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,478410 | -0.21% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,481491 | -0.02% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,481849 | -0.35% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,487072 | +0.23% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,483689 | -0.48% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,490837 | -0.19% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,493665 | -0.52% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,501492 | +0.06% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,500553 | -0.21% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,503684 | +0.57% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,495197 | +0.19% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,492345 | -0.11% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,494052 | +0.32% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,489265 | -0.39% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,495144 | -0.32% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,499891 | -0.10% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,501456 | +0.09% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,500168 | -0.40% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,506146 | -0.37% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,511798 | -0.13% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,513825 | +0.36% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,508403 | -0.24% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,512079 | +0.08% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,510846 | — | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
O Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488575 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,488575, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é 44.642.511/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de +13.82%.
- O patrimônio líquido do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 26.9M.
- O Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Jardim PARIS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1067 cotas disponíveis.