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Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.952.408/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.179,571557
27/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 105.9M
Média 12M: R$ 97.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.952.408/0001-55
Data Inicial
16/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.43% | +2.27% | +6.69% | +2.11% | +12.22% |
| % CDI | 193.0% | 198.5% | 190.5% | 29.4% | 83.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +1.76% | +2.32% | +1.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.43% |
| 2025 | — | +1.03% | +1.63% | +1.35% | +1.95% | -0.36% | +2.05% | +2.19% | +2.21% | +2.31% | -1.93% | -4.65% | +7.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.11% | 10.52% | — | — | 8.64% |
| Sharpe | — | 131.81 | -1.01 | — | — | -0.28 |
| Max Drawdown | -8.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-4.65%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,81 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 101,71 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 100,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1.179,571557 | +0.11% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.178,306015 | +0.11% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.177,041884 | +0.11% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.175,779154 | +0.11% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.174,517834 | +0.11% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.173,257914 | +0.11% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.172,013376 | +0.11% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.170,756246 | +0.11% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.169,500518 | +0.11% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.168,246178 | +0.11% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.166,993235 | +0.11% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.165,767174 | +0.11% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.164,517000 | +0.11% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.163,246483 | +0.11% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.162,002861 | +0.11% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.160,760621 | +0.11% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.159,527668 | +0.11% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.158,288186 | +0.11% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.157,049534 | +0.11% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.155,812253 | +0.11% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.154,576345 | +0.11% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.153,341813 | +0.11% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.152,101843 | +0.10% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.150,951952 | +0.11% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.149,666793 | +0.11% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.148,459884 | +0.11% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.147,254010 | +0.11% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.146,049467 | +0.10% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.144,869557 | +0.11% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.143,665532 | — | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 105.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 16/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1.179,571557 (27/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.179,571557, referente a 27/04/2026.
- O CNPJ do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.952.408/0001-55.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 105.9M.
- O Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Jaquim FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 286 cotas disponíveis.