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JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações
CNPJ 40.067.503/0001-07|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,869172
28/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+20.69%
156.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 162.9M
Média 12M: R$ 150.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.85
Vol: 8.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações
CNPJ
40.067.503/0001-07
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.97% | +1.17% | +11.29% | +20.69% | +160.14% | +186.92% |
| % CDI | -102.5% | 39.8% | 182.0% | 156.5% | 588.5% | 599.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +3.21% | +2.07% | +0.65% | +0.65% | +0.98% | +1.73% | -0.46% | +7.68% | +1.51% | +0.57% | +1.58% | -0.97% | +20.70% |
| 2022 | +0.23% | +1.87% | +1.72% | +1.63% | +1.64% | +1.57% | +1.59% | -1.91% | +104.62% | -4.80% | +0.35% | +0.50% | +113.28% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | -0.15% | -0.07% | +4.53% | +2.00% | +1.82% | +2.96% | +11.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 4.10% | 10.97% | 8.79% | 65.91% | 62.34% |
| Sharpe | — | -1.83 | 1.01 | 0.85 | 0.74 | 0.64 |
| Max Drawdown | -22.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
24
Meses Negativos
6
Melhor Mês
104.62%
Pior Mês
-4.80%
80% positivos · 20% negativos · 30 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.2% | 99.6% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.5% | 97.3% | 100.0% |
| vs IBOV | 73.0% | 86.8% | 97.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 2,869172 | -0.00% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2023 | 2,869205 | -1.17% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 2,903169 | -0.00% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 2,903192 | -0.00% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 2,903212 | -0.00% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 2,903238 | -0.00% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 2,903265 | -0.00% | R$ 164.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 2,903390 | -0.01% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 2,903727 | -0.00% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 2,903815 | -0.00% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 2,903823 | +0.09% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 2,901163 | -0.00% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 2,901214 | -0.00% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 2,901236 | +0.15% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 2,897027 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 2,897137 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 2,897149 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 2,897152 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 2,897161 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 2,897167 | +0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 2,897148 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 2,897154 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 2,897185 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 2,897275 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 2,897278 | -0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 2,897292 | +0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 2,897290 | -0.01% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 2,897609 | +0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 2,897608 | +0.00% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 2,897605 | — | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações
O JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 162.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2,869172 (28/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 8.79%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações é de R$ 2,869172, referente a 28/12/2023.
- O CNPJ do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações é 40.067.503/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações é de +20.69%, equivalente a 156.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações é de R$ 162.9M.
- O JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações é administrado por ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Qual o valor da cota do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações?
Qual o CNPJ do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações?
Qual a rentabilidade do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações?
Qual o patrimônio líquido do JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações?
Quem administra o JAFFA CONS FUNDO DE Investimento EM Participações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 641 cotas disponíveis.