JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia
CNPJ 49.682.652/0001-42|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.500,604530
20/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 5.8B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia
CNPJ
49.682.652/0001-42
Data Inicial
18/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -3.15% | -5.90% | +149960.45% |
| % CDI | — | — | — | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | -0.00% | -0.00% | -4.11% | +1.33% | -0.00% | -3.15% | -0.00% | -0.00% | -5.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.59% | 8.81% | — | — | 190163.47% |
| Sharpe | — | -2.30 | -2.76 | — | — | 17.50 |
| Max Drawdown | -5.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
-4.11%
13% positivos · 88% negativos · 8 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia
O JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.500,604530 (20/12/2023).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é de R$ 1.500,604530, referente a 20/12/2023.
- O CNPJ do JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é 49.682.652/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é de R$ 5.6B.
- O JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia é administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA..
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Quem administra o JADE II FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestrategia?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.