JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 22.328.326/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28.844,179919
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 101.9M
Média 12M: R$ 99.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
22.328.326/0001-85
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +2.07% | +2.16% | +2.13% | +2.19% | +6.38% | +37.27% | +67.05% | +80.27% | +2.17% |
| % CDI | -11.3% | 65.1% | 187.1% | 60.5% | 30.5% | — | — | — | — | 15.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | +0.02% | +2.12% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
| 2025 | -0.05% | +0.06% | +4.88% | -0.04% | +0.04% | -0.00% | +0.04% | -0.02% | +0.01% | +0.00% | +0.01% | +0.03% | +4.97% |
| 2024 | -0.08% | -0.07% | +0.52% | -0.03% | -0.47% | +0.02% | -0.03% | -0.80% | +0.04% | +0.02% | +0.05% | +0.14% | -0.70% |
| 2023 | +0.58% | +1.84% | +1.40% | +1.77% | +1.52% | +0.55% | +0.99% | +1.11% | +1.03% | -0.03% | -0.24% | +17.30% | +30.20% |
| 2022 | -2.56% | +1.87% | +1.81% | +1.96% | +1.88% | +1.90% | +5.21% | +1.59% | +1.65% | +1.66% | +1.81% | -2.24% | +17.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.39% | 6.30% | 4.45% | — | 3.85% | 3.26% |
| Sharpe | — | -0.96 | -2.35 | — | -2.50 | -3.83 |
| Max Drawdown | -1.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
-0.06%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.0% | — | 94.6% |
| vs IPCA | 9.2% | — | 74.4% |
| vs IBOV | 9.2% | — | 80.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,73 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 99,67 mi |
disponibilidades | 0.04% | R$ 43,53 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 11,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 28.844,179919 | -0.01% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 28.845,954332 | +0.02% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 28.839,659240 | -1.66% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 29.326,244751 | +1.69% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 28.839,030517 | -0.00% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 28.839,786415 | +0.03% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 28.832,367604 | +0.01% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 28.830,762085 | -0.02% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 28.836,289729 | +0.10% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 28.806,144240 | -0.01% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 28.808,605074 | -0.00% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 28.808,815791 | -0.00% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 28.809,027789 | -0.02% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 28.815,494429 | +0.02% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 28.810,579927 | +0.01% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 28.807,526327 | +2.05% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 28.229,605897 | -0.02% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 28.234,374801 | -0.01% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 28.236,026662 | +0.01% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 28.234,298172 | +0.01% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 28.231,321074 | -0.01% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 28.233,987543 | +0.01% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 28.232,099471 | -0.06% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 28.247,876285 | +0.03% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 28.239,729465 | -0.01% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 28.241,525658 | -0.00% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 28.242,753649 | +0.08% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 28.219,585345 | +0.00% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 28.219,565283 | -0.01% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 28.221,601382 | — | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
O JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 101.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 28.844,179919 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de R$ 28.844,179919, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é 22.328.326/0001-85.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é de R$ 101.9M.
- O JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual o CNPJ do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Quem administra o JADE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1231 cotas disponíveis.