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JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.191.155/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,093571
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.191.155/0001-00
Data Inicial
12/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.30% | +1.15% | +3.76% | +6.78% | +9.36% |
| % CDI | 103.2% | 100.7% | 101.9% | 108.1% | 94.9% | 89.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.89% | +1.31% | +1.26% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.01% | +0.81% | +0.97% | +3.78% |
Captação no Mês
R$ 1.100.000
Resgates no Mês
R$ 26.345.233
Captação Líquida
-R$ 25.245.233
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.35% | 0.30% | — | — | 0.28% |
| Sharpe | — | 3.56 | -2.59 | — | — | -5.64 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,093571 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,092921 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,092428 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,091769 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 600.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,091311 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,090592 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,090181 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,089592 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,089037 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,088347 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,087733 | +0.07% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,087004 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,086308 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,085770 | +0.07% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,085000 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,084541 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,083943 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,083363 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,082730 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,082316 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,081766 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,081086 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,080427 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,079883 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 895.619,00 |
| 14/04/2026 | 1,079195 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,078489 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,077756 | +0.14% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,076231 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,075577 | +0.08% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,074738 | — | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,093571 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,093571, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 62.191.155/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.4B.
- O JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JADE FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 182 cotas disponíveis.