Numerando

Publicidade

Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada

CNPJ 03.574.147/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,628613
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.64%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 750.1M
Média 12M: R$ 721.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.25
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
03.574.147/0001-83
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.53%+1.10%+3.37%+7.00%+14.64%+15.39%
% CDI99.5%99.4%99.2%98.9%99.3%99.3%99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.07%+1.06%+1.11%+0.68%—————+7.53%
2025——————+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+7.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe—-15.14-4.46-4.25—-4.38
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202619,628613+0.05%R$ 750.1M
16/07/202619,618425+0.05%R$ 749.7M
15/07/202619,608238+0.05%R$ 749.4M
14/07/202619,598094+0.05%R$ 749.0M
13/07/202619,587903+0.05%R$ 748.6M
10/07/202619,577782+0.05%R$ 748.2M
09/07/202619,567725+0.05%R$ 747.8M
08/07/202619,557601+0.05%R$ 747.4M
07/07/202619,547446+0.05%R$ 747.0M
06/07/202619,537140+0.05%R$ 746.6M
03/07/202619,526753+0.05%R$ 746.2M
02/07/202619,516219+0.05%R$ 745.8M
01/07/202619,505850+0.05%R$ 745.4M
30/06/202619,495747+0.05%R$ 745.1M
29/06/202619,485625+0.05%R$ 744.7M
26/06/202619,475526+0.05%R$ 744.3M
25/06/202619,465417+0.05%R$ 743.9M
24/06/202619,455363+0.05%R$ 743.5M
23/06/202619,445300+0.05%R$ 743.1M
22/06/202619,435218+0.05%R$ 742.7M
19/06/202619,425160+0.05%R$ 742.4M
18/06/202619,415098+0.05%R$ 742.0M
17/06/202619,404884+0.05%R$ 741.6M
16/06/202619,394692+0.05%R$ 741.2M
15/06/202619,384507+0.05%R$ 740.8M
12/06/202619,374370+0.05%R$ 740.4M
11/06/202619,364186+0.05%R$ 740.0M
10/06/202619,354003+0.05%R$ 739.6M
09/06/202619,343770+0.05%R$ 739.2M
08/06/202619,333554—R$ 738.9M
Ferramentas

Sobre o Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada

O Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 750.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 19,628613 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 19,628613, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 03.574.147/0001-83.
Qual a rentabilidade do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 99.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 750.1M.
Quem administra o Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O Jacarandá FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.