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IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.34% | +9.23% | +1.92% | +4.62% | +6.60% | +7.83% | +8.23% |
| % CDI | 202.6% | 82.1% | 179.1% | 140.0% | 96.9% | 54.1% | 54.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.99% | -1.04% | +1.05% | +0.95% | +0.64% | +1.15% | +1.25% | +1.56% | +1.34% | — | — | +9.23% |
| 2025 | +1.22% | +0.93% | +1.16% | +0.61% | +1.48% | +1.13% | +0.81% | +1.09% | +0.97% | +1.16% | -3.05% | +1.13% | +8.90% |
| 2024 | +0.49% | +0.40% | +0.74% | +0.09% | +1.39% | +0.86% | +0.60% | +0.95% | +0.77% | +1.29% | +0.80% | +0.27% | +8.99% |
| 2023 | +1.11% | +0.29% | +0.93% | +1.05% | +1.42% | +1.44% | +1.24% | +0.76% | +0.52% | +0.34% | +1.82% | +1.53% | +13.15% |
| 2022 | -0.34% | +0.25% | +1.73% | +0.48% | +1.05% | +0.53% | +0.63% | +1.34% | +1.01% | +1.31% | -0.02% | +0.71% | +9.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 1.72% | 1.96% | 5.65% | — | 5.53% |
| Sharpe | — | 3.44 | -0.23 | -1.18 | — | -1.20 |
| Max Drawdown | -4.23% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,621437 | +0.04% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,620789 | +0.00% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,620789 | +0.02% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,620421 | -0.04% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,621118 | -0.02% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,621370 | -0.05% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,622248 | +0.15% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,619878 | +0.16% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,617235 | +0.04% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,616523 | +0.08% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,615303 | +0.73% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,603610 | +0.21% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,600202 | +0.01% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,599969 | +0.02% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,599679 | +0.15% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,597244 | +0.06% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,596282 | +0.08% | R$ 52.3M | — | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,595029 | +0.04% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,594461 | +0.04% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,593761 | +0.08% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,592422 | +0.10% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,590900 | +0.02% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,590547 | +0.11% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,588864 | +0.11% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,587161 | -0.02% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,587534 | -0.01% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,587722 | +0.09% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,586236 | +0.14% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1,583942 | -0.03% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,584484 | — | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
O IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,621437 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1,621437, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 38.069.214/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +7.83%, equivalente a 54.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 53.1M.
- O IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Quem administra o IZMIR FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.