Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.506.137/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
536,248916
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.18%
Rent. 12M
+58.09%
392.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.3M
Média 12M: R$ 25.4M
Cotistas
15
Sharpe 12M
1.57
Vol: 27.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.506.137/0001-05
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAÚNA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.18% | +12.34% | -0.90% | +12.35% | +19.58% | +58.09% | +58.09% |
| % CDI | — | 356.0% | -78.0% | 350.5% | 272.6% | 392.7% | 392.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.68% | +5.42% | -5.84% | +3.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.34% |
| 2025 | +3.33% | -5.58% | +6.89% | +9.94% | +8.40% | +5.23% | -9.84% | +7.94% | +11.13% | -3.11% | +7.36% | +2.33% | +50.54% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.56% | -13.22% | -5.10% | -19.76% |
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.29% | 22.81% | 22.89% | 27.53% | — | 27.53% |
| Sharpe | — | 1.95 | 1.23 | 1.57 | — | 1.57 |
| Max Drawdown | -12.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.13%
Pior Mês
-9.84%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,84 mi
ABRIL/2026
acoes | 88.77% | R$ 27,38 mi |
valores a receber | 5.48% | R$ 1,69 mi |
brazilian depository receipt bdr | 4.92% | R$ 1,52 mi |
cotas de fundos | 0.73% | R$ 224,22 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 28,01 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 5,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 536,248916 | +3.18% | R$ 31.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 519,704227 | +2.55% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 506,803440 | -0.04% | R$ 29.5M | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 506,989136 | -2.00% | R$ 29.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 517,332044 | -1.84% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 124.735,21 |
| 25/03/2026 | 527,013970 | +0.99% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 521,832317 | +0.08% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 521,439276 | +4.82% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 20/03/2026 | 497,444242 | -2.30% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 509,179760 | -0.62% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 512,359137 | +0.17% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 204.233,82 |
| 17/03/2026 | 511,492903 | -0.42% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 513,651696 | +0.32% | R$ 29.7M | R$ 192.124,94 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 512,013000 | -2.41% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 102.107,79 |
| 12/03/2026 | 524,639718 | -2.89% | R$ 30.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 540,277159 | +0.34% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 538,443462 | +1.93% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 528,243033 | -0.61% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 531,490375 | -1.73% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 540,874248 | -1.49% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 549,077918 | +1.47% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 541,124070 | -2.78% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 556,571600 | +0.84% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 551,922088 | +0.23% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 550,653135 | +0.60% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 547,390106 | -0.68% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 551,140279 | +0.76% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 546,968156 | -0.71% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 550,874349 | +1.21% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 544,299483 | — | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.3M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 536,248916 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 536,248916, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 35.506.137/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +58.09%, equivalente a 392.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 31.3M.
- O Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 396 cotas disponíveis.