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Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.16% | +13.82% | +5.51% | -3.22% | +11.62% | +37.17% | +31.23% |
| % CDI | 899.6% | 182.4% | 496.9% | -94.6% | 164.9% | 252.2% | 201.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.68% | +5.42% | -5.84% | +5.66% | -0.90% | -5.96% | +6.16% | — | — | — | — | — | +13.82% |
| 2025 | +3.33% | -5.58% | +6.89% | +9.94% | +8.40% | +5.23% | -9.84% | +7.94% | +11.13% | -3.11% | +7.36% | +2.33% | +50.54% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.56% | -13.22% | -5.10% | -19.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.50% | 26.36% | 24.89% | 24.60% | — | 24.65% |
| Sharpe | — | -1.01 | 0.40 | 0.91 | — | 0.60 |
| Max Drawdown | -13.88% | |||||
JULHO/2026
acoes | 88.77% | R$ 27,38 mi |
valores a receber | 5.48% | R$ 1,69 mi |
brazilian depository receipt bdr | 4.92% | R$ 1,52 mi |
cotas de fundos | 0.73% | R$ 224,22 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 28,01 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 5,01 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 543,289841 | +0.09% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 542,805122 | -2.17% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 554,868267 | -0.36% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 556,895657 | +0.66% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 553,227104 | -0.87% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 558,076488 | +2.20% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 546,076064 | +2.52% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 08/07/2026 | 532,653025 | +0.34% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 530,855647 | +1.23% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 524,389510 | +0.75% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 520,485538 | +1.13% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 514,691711 | +0.49% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 512,168783 | +0.08% | R$ 30.0M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 511,751240 | -2.36% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 524,114525 | -0.28% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 525,567401 | +1.28% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 518,948773 | +0.19% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 517,943742 | -0.47% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 520,368495 | +0.74% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 516,528143 | +0.08% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 516,101112 | +0.23% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 514,915420 | -0.93% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 519,767085 | -1.59% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 528,153065 | -0.68% | R$ 31.0M | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 531,757803 | +1.36% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 524,606286 | -1.66% | R$ 30.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 533,444654 | +4.41% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 510,923438 | -2.14% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 522,106223 | +1.82% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 512,794530 | — | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.8M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 543,289841 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 543,289841, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 35.506.137/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +37.17%, equivalente a 252.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 31.8M.
- O Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Itaúna VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 469 cotas disponíveis.