Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.445.607/0001-68|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.017,980112
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.445.607/0001-68
Data Inicial
13/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAÚNA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +3.07% | +1.80% | +1.80% |
| % CDI | — | 234.8% | 234.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +3.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.71% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -5.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.07%
Pior Mês
3.07%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.017,980112 | +3.07% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 987,693069 | +2.63% | R$ 1.2M | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 962,336683 | -0.07% | R$ 1.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 962,964423 | -2.01% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 982,731833 | -1.85% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.001,245145 | +0.97% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 991,658952 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 991,140687 | +4.80% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 945,736534 | -2.33% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 968,343055 | -0.64% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 974,600144 | +0.14% | R$ 1.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 973,238263 | -0.54% | R$ 1.0M | R$ 42.124,94 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 978,552258 | +0.29% | R$ 998.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 975,708185 | -2.43% | R$ 995.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 1.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1.017,980112 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.017,980112, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 64.445.607/0001-68.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2M.
- O Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Itaúna VALUE FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 15 cotas disponíveis.