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Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.38% | +0.47% | -8.81% | -16.74% | -8.03% | +43.89% | +46.36% |
| % CDI | -930.9% | 6.2% | -794.6% | -491.3% | -114.0% | 297.7% | 299.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.45% | +4.72% | -6.62% | -1.64% | +1.95% | -6.02% | -6.38% | — | — | — | — | — | +0.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.46% | +7.39% | +3.53% | +13.24% | +3.21% | +11.98% | +47.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.02% | 29.34% | 29.78% | 24.58% | — | 24.65% |
| Sharpe | — | -2.26 | -1.01 | 1.19 | — | 1.18 |
| Max Drawdown | -19.33% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 438,835463 | -0.06% | R$ 168.8M | R$ 0,00 | R$ 39.144,12 |
| 16/07/2026 | 439,090097 | -2.05% | R$ 168.9M | R$ 0,00 | R$ 121.583,40 |
| 15/07/2026 | 448,301035 | +0.67% | R$ 172.6M | R$ 0,00 | R$ 60.198,44 |
| 14/07/2026 | 445,309966 | +1.59% | R$ 171.5M | R$ 0,00 | R$ 393.287,23 |
| 13/07/2026 | 438,351588 | -1.79% | R$ 169.2M | R$ 0,00 | R$ 64.174,67 |
| 10/07/2026 | 446,361442 | +1.40% | R$ 172.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 440,183819 | +0.62% | R$ 170.0M | R$ 0,00 | R$ 17.752,01 |
| 08/07/2026 | 437,492275 | -4.59% | R$ 169.0M | R$ 0,00 | R$ 599,65 |
| 07/07/2026 | 458,551884 | -2.05% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 11.906,24 |
| 06/07/2026 | 468,126677 | -1.33% | R$ 180.8M | R$ 0,00 | R$ 5.759,75 |
| 03/07/2026 | 474,454776 | +0.76% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 470,862710 | +0.34% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 195.784,71 |
| 01/07/2026 | 469,254720 | +0.11% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 468,728489 | -0.32% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 36.922,89 |
| 29/06/2026 | 470,246877 | -0.03% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 470,382272 | -0.65% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 473,464144 | +1.19% | R$ 183.1M | R$ 0,00 | R$ 320.289,39 |
| 24/06/2026 | 467,887192 | -2.08% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 95.963,65 |
| 23/06/2026 | 477,824680 | -1.89% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 266.671,34 |
| 22/06/2026 | 487,042694 | +0.19% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 19.238,03 |
| 19/06/2026 | 486,096176 | +1.01% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 34.578,97 |
| 18/06/2026 | 481,239309 | +0.20% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 480,292347 | -2.04% | R$ 186.5M | R$ 0,00 | R$ 3.648,74 |
| 16/06/2026 | 490,293501 | +0.34% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 20.780,19 |
| 15/06/2026 | 488,625256 | +2.51% | R$ 189.8M | R$ 0,00 | R$ 104.858,97 |
| 12/06/2026 | 476,670833 | +0.47% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 474,460643 | +1.41% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 102.433,91 |
| 10/06/2026 | 467,858691 | -1.02% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 472,686572 | +0.55% | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 470,115060 | — | R$ 182.8M | R$ 0,00 | R$ 58.232,48 |
Sobre o Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada
O Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 168.8M e 2.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2024, a cota mais recente é de R$ 438,835463 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada é de R$ 438,835463, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada é 04.881.158/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada é de +43.89%, equivalente a 297.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada é de R$ 168.8M.
- O Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaubanco FUNDO Mútuo DE Privatização FGTS VALE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.