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Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | -13.72% | +1.10% | +3.65% | +10.87% | +12.73% | +10.70% |
| % CDI | 97.6% | -252.5% | 97.6% | 104.9% | 152.4% | — | 74.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.03% | +0.94% | +4.87% | +1.06% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | -13.72% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.08% | +16.21% | +4.10% | +6.51% | -1.66% | +0.21% | +0.03% | +28.38% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 122.99% | 87.24% | 120.77% | 133.16% | — | 135.97% |
| Sharpe | — | 0.01 | 0.07 | -0.02 | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -26.10% | |||||
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 52.15% | R$ 2,97 bi |
debentures | 36.48% | R$ 2,08 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 11.35% | R$ 645,82 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,36 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 204,36 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,707528 | -11.48% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,928955 | +0.31% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,922996 | +0.11% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,920888 | +10.40% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,739903 | +0.05% | R$ 556.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,738993 | +2.16% | R$ 555.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,702182 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,701297 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,700413 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,699529 | -12.11% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,933642 | +13.89% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,697763 | -12.26% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,934927 | +0.16% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,931781 | -0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,933007 | +1.11% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,911744 | +12.90% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,693356 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,692462 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,691569 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,690676 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,689783 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,688891 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,687999 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,687108 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,686218 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,685327 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,684438 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,683548 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,682660 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,681771 | — | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,707528 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 133.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,707528, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 60.491.442/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.73%.
- O patrimônio líquido do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 7.7B.
- O Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.