Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 60.491.442/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,675566
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 5.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
60.491.442/0001-00
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -15.34% | -0.95% | +7.17% | -16.04% | +8.62% |
| % CDI | -449.7% | -81.9% | 203.5% | -223.3% | 65.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.03% | +0.94% | +4.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.08% | +16.21% | +4.10% | +6.51% | -1.66% | +0.21% | +0.03% | +28.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 98.09% | 135.95% | 182.09% | — | — | 147.74% |
| Sharpe | — | 0.13 | -0.24 | — | — | -0.04 |
| Max Drawdown | -26.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.21%
Pior Mês
-20.03%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,69 bi
MARÇO/2026
operacoes compromissadas | 52.15% | R$ 2,97 bi |
debentures | 36.48% | R$ 2,08 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 11.35% | R$ 645,82 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,36 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 204,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,675566 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,674681 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,673797 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,672914 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,672031 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,671148 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,670266 | -18.13% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,040128 | -0.47% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,049756 | -1.26% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,075889 | -0.23% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,080645 | -0.63% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,093744 | +23.17% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,699817 | +0.05% | R$ 543.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,698900 | +0.05% | R$ 543.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,697984 | +0.05% | R$ 542.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,697068 | +0.05% | R$ 542.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,696153 | +0.05% | R$ 542.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,695238 | +0.05% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,694324 | +0.05% | R$ 541.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,693410 | +0.05% | R$ 541.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,692497 | +0.05% | R$ 540.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,691584 | +5.87% | R$ 540.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,597726 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,596869 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,596012 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,595156 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,594300 | -3.22% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,647405 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,646530 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,645656 | — | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,675566 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,675566, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 60.491.442/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 7.6B.
- O Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Itaúba FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 227 cotas disponíveis.