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Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.823.433/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,118925
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.89%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.1B
Média 12M: R$ 13.7B
Cotistas
580
Sharpe 12M
4.33
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.823.433/0001-21
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.30% | +1.13% | +3.51% | +7.17% | +14.89% | +27.68% | +44.01% | +63.04% | +15.64% |
| % CDI | 99.7% | 100.6% | 99.9% | 100.6% | 100.5% | 100.4% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.90% | +10.94% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.17% | +0.90% | +1.14% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +13.11% |
| 2022 | +0.77% | +0.81% | +0.93% | +0.76% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 1.513.509.062
Resgates no Mês
R$ 1.608.108.965
Captação Líquida
-R$ 94.599.902
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 4.92 | 4.75 | 4.33 | 0.60 | 4.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 18,118925 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 18,109243 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 18,099578 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 18,089958 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 18,080346 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 18,070741 | +0.05% | R$ 15.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 18,061132 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 18,051505 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 18,041920 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 18,032320 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 18,022701 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 18,013086 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 18,003550 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 17,993972 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 17,984233 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 17,974511 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 17,964661 | +0.05% | R$ 15.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 17,954918 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 17,945231 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 17,935494 | +0.05% | R$ 15.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 17,925774 | +0.05% | R$ 15.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 17,916063 | +0.05% | R$ 15.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 17,906537 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 17,896965 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 17,887326 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 17,877719 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 17,868160 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 17,858575 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 17,848927 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 17,839250 | — | R$ 14.9B | — | — |
Sobre o Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.1B e 580 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 18,118925 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 18,118925, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 35.823.433/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 15.1B.
- O Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.