Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.823.433/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,810259
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.86%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.8B
Média 12M: R$ 13.3B
Cotistas
581
Sharpe 12M
3.58
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.823.433/0001-21
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.18% | +3.56% | +7.23% | +14.86% | +27.68% | +44.01% | +63.04% | +14.86% |
| % CDI | 100.6% | 101.1% | 101.8% | 101.0% | 100.7% | 100.5% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.90% | +10.94% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.17% | +0.90% | +1.14% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +13.11% |
| 2022 | +0.77% | +0.81% | +0.93% | +0.76% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 78.718.797
Resgates no Mês
R$ 136.177.086
Captação Líquida
-R$ 57.458.290
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 13.85 | 6.94 | 3.58 | 0.60 | 3.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,810259 | +0.05% | R$ 14.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 17,800539 | +0.05% | R$ 14.8B | — | — |
| 30/03/2026 | 17,790860 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 17,781179 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 17,771430 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 17,761656 | +0.05% | R$ 15.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 17,752001 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 17,742301 | +0.06% | R$ 15.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 17,732396 | +0.06% | R$ 15.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 17,722482 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 17,712521 | +0.06% | R$ 15.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 17,702256 | +0.06% | R$ 15.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 17,692439 | +0.06% | R$ 15.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 17,682601 | +0.06% | R$ 15.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 17,672389 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 17,662557 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 17,652597 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 17,642589 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 17,632565 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 17,622733 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 17,612963 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 17,603160 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 17,593153 | +0.06% | R$ 14.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 17,583269 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 17,573329 | +0.06% | R$ 14.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 17,563478 | +0.06% | R$ 14.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 17,553666 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 17,543932 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 17,534189 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 17,524605 | — | R$ 14.6B | — | — |
Sobre o Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.8B e 581 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 17,810259 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 17,810259, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 35.823.433/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 14.8B.
- O Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Zeragem RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.