Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 25.341.064/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
444,222223
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.02%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.8B
Média 12M: R$ 46.0B
Cotistas
22
Sharpe 12M
4.86
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
25.341.064/0001-87
Data Inicial
09/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.14% | +3.55% | +7.24% | +15.02% | +28.55% | +46.34% | +64.79% | +77.21% | +15.02% |
| % CDI | 98.4% | 100.8% | 99.0% | 100.9% | 100.8% | 101.6% | — | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.08% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.15% | +1.26% | +1.28% | +1.05% | +1.25% | +14.67% |
| 2024 | +1.05% | +0.90% | +0.91% | +0.92% | +0.97% | +0.85% | +1.01% | +0.95% | +0.88% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +11.63% |
| 2023 | +0.06% | +0.84% | +1.14% | +0.90% | +1.20% | +1.17% | +1.15% | +1.29% | +1.07% | +1.06% | +1.08% | +0.97% | +12.61% |
| 2022 | +0.86% | +0.97% | +0.96% | +0.84% | +1.20% | +1.10% | +1.08% | +1.25% | +1.14% | +1.10% | +1.09% | +1.17% | +13.53% |
Captação no Mês
R$ 42.585.980
Resgates no Mês
R$ 236.366.680
Captação Líquida
-R$ 193.780.700
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
| Sharpe | — | 2.74 | 2.66 | 4.86 | 3.26 | 4.86 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 64.72% | R$ 23,27 bi |
titulos publicos | 21.61% | R$ 7,77 bi |
cotas de fundos | 7.37% | R$ 2,65 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.28% | R$ 2,26 bi |
debentures | 0.01% | R$ 3,26 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 2,94 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 1,27 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 457,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 444,222223 | +0.05% | R$ 51.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 443,985103 | +0.06% | R$ 52.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 443,735177 | +0.05% | R$ 51.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 443,500594 | +0.06% | R$ 51.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 443,248793 | +0.05% | R$ 51.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 443,018554 | +0.05% | R$ 51.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 442,785414 | +0.05% | R$ 51.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 442,545882 | +0.05% | R$ 51.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 442,327036 | +0.05% | R$ 51.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 442,105291 | +0.05% | R$ 51.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 441,904921 | +0.06% | R$ 51.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 441,657704 | +0.06% | R$ 51.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 441,402443 | +0.05% | R$ 51.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 441,164204 | +0.06% | R$ 51.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 440,913708 | +0.05% | R$ 51.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 440,673465 | +0.06% | R$ 51.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 440,425821 | +0.06% | R$ 51.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 440,174330 | +0.06% | R$ 51.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 439,925604 | +0.06% | R$ 51.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 439,683323 | +0.06% | R$ 51.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 439,431201 | +0.05% | R$ 50.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 439,196027 | +0.06% | R$ 50.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 438,949820 | +0.06% | R$ 50.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 438,698468 | +0.06% | R$ 50.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 438,446214 | +0.06% | R$ 50.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 438,200834 | +0.06% | R$ 50.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 437,953638 | +0.06% | R$ 50.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 437,707348 | +0.06% | R$ 50.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 437,451110 | +0.06% | R$ 50.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 437,202044 | — | R$ 50.6B | — | — |
Sobre o Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 51.8B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 09/09/2024, a cota mais recente é de R$ 444,222223 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 444,222223, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 25.341.064/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 51.8B.
- O Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.