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Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 25.341.064/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
452,095801
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.05%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.2B
Média 12M: R$ 47.0B
Cotistas
22
Sharpe 12M
4.78
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
25.341.064/0001-87
Data Inicial
09/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.33% | +1.17% | +3.52% | +7.24% | +15.05% | +28.55% | +46.34% | +64.79% | +77.21% | +15.82% |
| % CDI | 103.3% | 101.2% | 103.0% | 101.1% | 101.4% | 101.5% | — | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.21% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.08% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.15% | +1.26% | +1.28% | +1.05% | +1.25% | +14.67% |
| 2024 | +1.05% | +0.90% | +0.91% | +0.92% | +0.97% | +0.85% | +1.01% | +0.95% | +0.88% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +11.63% |
| 2023 | +0.06% | +0.84% | +1.14% | +0.90% | +1.20% | +1.17% | +1.15% | +1.29% | +1.07% | +1.06% | +1.08% | +0.97% | +12.61% |
| 2022 | +0.86% | +0.97% | +0.96% | +0.84% | +1.20% | +1.10% | +1.08% | +1.25% | +1.14% | +1.10% | +1.09% | +1.17% | +13.53% |
Captação no Mês
R$ 2.374.243.277
Resgates no Mês
R$ 2.126.396.433
Captação Líquida
R$ 247.846.844
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
| Sharpe | — | 4.15 | 4.91 | 4.78 | 3.26 | 5.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 64.72% | R$ 23,27 bi |
titulos publicos | 21.61% | R$ 7,77 bi |
cotas de fundos | 7.37% | R$ 2,65 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.28% | R$ 2,26 bi |
debentures | 0.01% | R$ 3,26 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 2,94 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 1,27 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 457,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 452,095801 | +0.06% | R$ 54.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 451,844595 | +0.06% | R$ 54.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 451,594712 | +0.05% | R$ 54.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 451,354617 | +0.06% | R$ 54.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 451,102967 | +0.05% | R$ 54.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 450,864841 | +0.05% | R$ 54.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 450,617463 | +0.06% | R$ 54.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 450,354995 | +0.05% | R$ 54.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 450,110263 | +0.05% | R$ 54.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 449,870087 | +0.05% | R$ 53.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 449,625297 | +0.06% | R$ 53.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 449,370978 | +0.05% | R$ 53.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 449,126519 | +0.06% | R$ 53.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 448,866452 | +0.05% | R$ 53.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 448,630698 | +0.06% | R$ 53.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 448,373051 | +0.06% | R$ 53.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 448,125872 | +0.06% | R$ 53.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 447,869899 | +0.06% | R$ 53.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 447,612358 | +0.05% | R$ 52.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 447,374673 | +0.06% | R$ 52.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 447,122222 | +0.05% | R$ 52.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 446,880628 | +0.06% | R$ 52.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 446,627592 | +0.06% | R$ 53.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 446,370211 | +0.05% | R$ 53.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 446,136388 | +0.05% | R$ 53.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 445,909206 | +0.05% | R$ 52.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 445,688458 | +0.06% | R$ 52.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 445,434838 | +0.06% | R$ 52.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 445,188758 | +0.05% | R$ 52.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 444,950258 | — | R$ 52.5B | — | — |
Sobre o Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 54.2B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 09/09/2024, a cota mais recente é de R$ 452,095801 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 452,095801, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 25.341.064/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 54.2B.
- O Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Wealth Master RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.