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Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ 55.655.844/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,396904
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.48%
Rent. 12M
+18.52%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
151
Sharpe 12M
0.42
Vol: 8.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ
55.655.844/0001-62
Data Inicial
24/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | +2.74% | +0.58% | -2.12% | +3.90% | +18.52% | +18.26% |
| % CDI | 153.1% | 49.4% | 51.5% | -61.1% | 54.7% | — | 125.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.34% | +1.03% | -5.64% | +2.77% | +1.48% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| 2025 | +1.43% | +0.32% | -2.44% | +6.61% | +1.07% | +3.44% | +0.47% | +4.65% | +2.16% | +2.45% | +1.58% | -0.19% | +23.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +3.67% | -1.45% | +4.83% | +1.25% | +9.92% |
Captação no Mês
R$ 2.180.000
Resgates no Mês
R$ 5.703.857
Captação Líquida
-R$ 3.523.857
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.31% | 15.58% | 11.55% | 8.74% | — | 8.81% |
| Sharpe | — | -1.47 | -0.59 | 0.42 | — | 0.43 |
| Max Drawdown | -8.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.65%
Pior Mês
-5.64%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,396904 | +0.32% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,392468 | +0.11% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,390946 | +0.44% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,384889 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,383629 | +0.20% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,380822 | +1.01% | R$ 1.8B | — | R$ 480.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,367079 | -0.30% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 592.064,87 |
| 18/05/2026 | 1,371125 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,369780 | -0.93% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,382649 | +0.55% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,375054 | -0.61% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,383497 | -0.27% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,387178 | -0.62% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,395790 | +0.18% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,393289 | -0.17% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,395706 | +1.46% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,375573 | +0.36% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,370683 | -0.43% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,376561 | +0.73% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,366523 | -1.24% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,383641 | -0.37% | R$ 1.8B | R$ 128.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,388825 | -0.33% | R$ 1.8B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,393392 | +0.40% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,387891 | -1.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,402744 | -0.71% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 704.437,11 |
| 20/04/2026 | 1,412808 | -0.34% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,417661 | +1.35% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,398844 | -0.39% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,404373 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,402866 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
O Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 151 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,396904 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 1,396904, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é 55.655.844/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de +18.52%.
- O patrimônio líquido do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Vértice Multimesas FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.