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Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.546.223/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,006076
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.13%
Rent. 12M
+29.71%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
361
Sharpe 12M
0.90
Vol: 16.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.546.223/0001-17
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.13% | +9.40% | -7.21% | -8.00% | +14.17% | +29.71% | +44.41% | +80.24% | +70.87% | +67.76% | +29.78% |
| % CDI | -634.4% | 169.4% | -638.1% | -230.4% | 198.7% | — | — | — | — | — | 204.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.57% | +4.12% | -0.54% | -0.04% | -6.13% | — | — | — | — | — | — | — | +9.40% |
| 2025 | +4.92% | -2.38% | +6.06% | +3.75% | +1.60% | +1.47% | -4.05% | +6.40% | +3.48% | +2.29% | +6.41% | +1.55% | +35.67% |
| 2024 | -4.75% | +1.06% | -0.80% | -1.64% | -2.98% | +1.58% | +3.05% | +6.70% | -3.00% | -1.60% | -3.17% | -4.02% | -9.71% |
| 2023 | +3.25% | -7.59% | -2.66% | +2.66% | +3.86% | +9.09% | +3.54% | -4.88% | +0.78% | -2.98% | +12.66% | +5.49% | +23.63% |
| 2022 | +7.17% | +1.14% | +5.90% | -10.14% | +3.52% | -11.42% | +4.94% | +6.68% | +0.63% | +5.53% | -3.01% | -2.29% | +6.55% |
Captação no Mês
R$ 232.477.216
Resgates no Mês
R$ 291.877.133
Captação Líquida
-R$ 59.399.918
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.23% | 20.40% | 20.01% | 16.51% | 15.17% | 16.60% |
| Sharpe | — | -2.11 | 0.78 | 0.90 | 0.48 | 0.93 |
| Max Drawdown | -12.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.57%
Pior Mês
-6.13%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.0% | 100.0% | 74.3% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 59.8% |
| vs IBOV | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,42 bi
MAIO/2026
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 48.26% | R$ 1,17 bi |
cotas de fundos | 46.80% | R$ 1,13 bi |
valores a pagar | 1.96% | R$ 47,39 mi |
valores a receber | 1.65% | R$ 39,95 mi |
operacoes compromissadas | 1.30% | R$ 31,49 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 308,38 mil |
titulos publicos | 0.01% | R$ 203,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 29,006076 | -0.42% | R$ 2.1B | — | — |
| 26/05/2026 | 29,129014 | -0.77% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/05/2026 | 29,354594 | +0.93% | R$ 2.1B | — | — |
| 22/05/2026 | 29,084002 | -0.66% | R$ 2.1B | — | — |
| 21/05/2026 | 29,275798 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/05/2026 | 29,270871 | +1.88% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 28,731467 | -1.63% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 29,206908 | -0.17% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 29,255742 | -0.62% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 29,436803 | +0.72% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 29,226444 | -1.80% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 29,761193 | -0.76% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 29,990057 | -1.28% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 30,378703 | +0.53% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 30,218292 | -2.41% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 30,965599 | +0.54% | R$ 2.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 30,800577 | +0.59% | R$ 2.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 30,618466 | -0.91% | R$ 2.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 30,898828 | +1.37% | R$ 2.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 30,481031 | -2.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 31,120403 | -0.44% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 31,258355 | -0.62% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 31,451862 | -0.38% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 31,571490 | -0.73% | R$ 2.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 31,803058 | -1.55% | R$ 2.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 32,304613 | +0.15% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 32,256083 | -0.54% | R$ 2.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 32,431282 | -0.56% | R$ 2.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 32,612939 | -0.36% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 32,731885 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 361 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 29,006076 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Indexados. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 29,006076, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 24.546.223/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.71%.
- O patrimônio líquido do Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Vértice Ibovespa Equities FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.