Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.355.007/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,044812
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.22%
102.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
77
Sharpe 12M
5.16
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.355.007/0001-33
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.18% | +3.59% | +7.28% | +15.22% | +29.00% | +48.25% | +69.14% | +81.48% | +15.22% |
| % CDI | 99.5% | 101.8% | 102.0% | 101.8% | 101.4% | 102.9% | — | — | — | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.09% | +1.06% | +1.05% | +1.11% | +1.21% | +1.16% | +1.32% | +1.18% | +1.26% | +1.31% | +1.04% | +1.24% | +14.94% |
| 2024 | +1.17% | +0.96% | +0.99% | +1.00% | +0.95% | +0.91% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.94% | +0.82% | +0.80% | +12.03% |
| 2023 | +1.18% | +0.57% | +1.13% | +0.88% | +1.28% | +1.26% | +1.30% | +1.43% | +1.14% | +1.17% | +1.11% | +0.98% | +14.30% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.04% | +0.93% | +1.20% | +1.15% | +1.17% | +1.33% | +1.18% | +1.12% | +1.15% | +1.22% | +13.98% |
Captação no Mês
R$ 606.989
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 606.989
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.94 | 2.04 | 5.16 | 4.83 | 5.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 29,044812 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 606.988,57 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 29,029137 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 355.551,03 |
| 30/03/2026 | 29,013101 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 964.533,19 |
| 27/03/2026 | 28,996521 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 28,977510 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 28,961988 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 28,946612 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 28,930334 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 28,916936 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 187.364,99 |
| 19/03/2026 | 28,900453 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 28,884944 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 177.646,78 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 28,868346 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 620.714,35 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 28,852582 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 293.333,00 |
| 13/03/2026 | 28,835868 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 28,819868 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 201.844,33 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 28,803283 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 28,787656 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 28,770606 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 231.283,54 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 28,756656 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 112.031,04 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 28,739416 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 28,723528 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 28,706574 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 738.787,29 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 28,692943 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 291.817,92 |
| 27/02/2026 | 28,677291 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 76.511,53 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 28,666139 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 28,649984 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 28,633304 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 28,613863 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 28,599422 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 94.353,78 |
| 19/02/2026 | 28,584101 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 77 cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 29,044812 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 29,044812, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 20.355.007/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +15.22%, equivalente a 102.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú VERSO P Crédito Privado RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.