Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.818/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
42,309637
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.87%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.0B
Média 12M: R$ 63.2B
Cotistas
213
Sharpe 12M
3.85
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.419.818/0001-60
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.18% | +3.56% | +7.23% | +14.87% | +14.87% |
| % CDI | 100.0% | 101.1% | 101.9% | 101.1% | 100.7% | 100.5% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.89% | +10.94% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.17% | +0.90% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.16% | +0.99% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +13.13% |
| 2022 | +0.76% | +0.82% | +0.93% | +0.78% | +1.05% | +1.04% | +1.04% | +1.17% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.52% |
Captação no Mês
R$ 347.310.024
Resgates no Mês
R$ 336.063.864
Captação Líquida
R$ 11.246.160
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 15.05 | 6.67 | 3.85 | — | 3.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 42,309637 | +0.05% | R$ 61.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 42,286679 | +0.05% | R$ 60.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 42,263642 | +0.05% | R$ 59.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 42,240624 | +0.06% | R$ 60.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 42,217197 | +0.06% | R$ 59.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 42,193791 | +0.05% | R$ 59.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 42,170808 | +0.05% | R$ 59.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 42,147749 | +0.06% | R$ 59.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 42,124126 | +0.06% | R$ 59.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 42,100597 | +0.06% | R$ 60.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 42,076905 | +0.06% | R$ 60.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 42,052526 | +0.06% | R$ 60.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 42,029170 | +0.06% | R$ 59.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 42,005790 | +0.06% | R$ 59.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 41,981549 | +0.06% | R$ 60.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 41,958173 | +0.06% | R$ 60.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 41,934544 | +0.06% | R$ 60.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 41,910882 | +0.06% | R$ 60.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 41,887137 | +0.06% | R$ 59.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 41,863940 | +0.06% | R$ 60.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 41,840805 | +0.06% | R$ 61.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 41,817496 | +0.06% | R$ 60.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 41,793801 | +0.06% | R$ 59.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 41,770379 | +0.06% | R$ 58.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 41,746749 | +0.06% | R$ 61.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 41,723214 | +0.06% | R$ 61.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 41,699808 | +0.06% | R$ 61.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 41,676716 | +0.06% | R$ 61.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 41,653590 | +0.05% | R$ 61.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 41,630820 | — | R$ 61.8B | — | — |
Sobre o Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.0B e 213 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 42,309637 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 42,309637, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 11.419.818/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 61.0B.
- O Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.