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Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.818/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
43,043286
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.89%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.1B
Média 12M: R$ 64.6B
Cotistas
214
Sharpe 12M
4.54
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.419.818/0001-60
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.30% | +1.13% | +3.51% | +7.18% | +14.89% | +15.65% |
| % CDI | 99.9% | 100.6% | 100.0% | 100.7% | 100.5% | 100.5% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +0.81% | +0.89% | +10.94% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.17% | +0.90% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.16% | +0.99% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +13.13% |
| 2022 | +0.76% | +0.82% | +0.93% | +0.78% | +1.05% | +1.04% | +1.04% | +1.17% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.52% |
Captação no Mês
R$ 9.979.054.738
Resgates no Mês
R$ 9.044.026.634
Captação Líquida
R$ 935.028.104
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 5.36 | 5.24 | 4.54 | — | 4.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 43,043286 | +0.05% | R$ 63.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 43,020259 | +0.05% | R$ 63.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 42,997307 | +0.05% | R$ 63.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 42,974409 | +0.05% | R$ 64.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 42,951506 | +0.05% | R$ 65.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 42,928573 | +0.05% | R$ 65.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 42,905784 | +0.05% | R$ 65.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 42,882877 | +0.05% | R$ 66.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 42,860065 | +0.05% | R$ 66.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 42,837240 | +0.05% | R$ 65.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 42,814354 | +0.05% | R$ 68.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 42,791487 | +0.05% | R$ 65.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 42,768773 | +0.05% | R$ 64.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 42,746026 | +0.05% | R$ 61.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 42,722852 | +0.05% | R$ 60.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 42,699715 | +0.05% | R$ 61.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 42,676392 | +0.05% | R$ 61.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 42,653191 | +0.05% | R$ 61.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 42,630184 | +0.05% | R$ 61.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 42,607061 | +0.05% | R$ 61.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 42,583974 | +0.05% | R$ 61.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 42,560925 | +0.05% | R$ 61.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 42,538326 | +0.05% | R$ 62.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 42,515579 | +0.05% | R$ 61.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 42,492787 | +0.05% | R$ 62.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 42,469844 | +0.05% | R$ 62.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 42,447056 | +0.05% | R$ 62.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 42,424204 | +0.05% | R$ 62.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 42,401340 | +0.05% | R$ 61.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 42,378357 | — | R$ 60.9B | — | — |
Sobre o Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.1B e 214 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 43,043286 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 43,043286, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 11.419.818/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 63.1B.
- O Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú VERSO A RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.