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Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.152.427/0001-97|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
71,677834
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.15%
Rent. 12M
+36.77%
Patrimônio Líquido
R$ 124.7M
Média 12M: R$ 121.1M
Cotistas
187
Sharpe 12M
1.28
Vol: 17.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.152.427/0001-97
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.15% | +14.97% | +8.55% | +23.35% | +17.17% | +36.77% | +57.34% | +172.30% | +191.94% | +36.59% |
| % CDI | 947.6% | 269.9% | 757.6% | 672.2% | 240.8% | — | — | — | — | 251.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.35% | -4.13% | -3.93% | +15.92% | +9.15% | — | — | — | — | — | — | — | +14.97% |
| 2025 | +3.32% | -3.74% | -8.81% | +5.19% | +10.91% | +8.25% | +2.38% | +1.49% | +5.80% | +4.68% | -0.88% | -2.81% | +26.99% |
| 2024 | +3.17% | +8.99% | +1.79% | -2.93% | +6.06% | +8.23% | -0.47% | +0.23% | +2.80% | +1.42% | +6.66% | +4.10% | +47.29% |
| 2023 | +15.94% | +2.54% | +11.04% | -0.08% | +13.41% | +8.08% | +4.09% | -1.71% | -5.30% | -1.23% | +12.54% | +5.80% | +84.23% |
| 2022 | -6.88% | -6.15% | +5.46% | -16.06% | -0.63% | -6.25% | +11.04% | -3.10% | -9.89% | -2.43% | +10.75% | -7.73% | -30.33% |
Captação no Mês
R$ 355.000
Resgates no Mês
R$ 86.009
Captação Líquida
R$ 268.991
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.27% | 20.55% | 18.98% | 17.08% | 22.86% | 17.16% |
| Sharpe | — | 5.69 | 1.19 | 1.28 | 0.55 | 1.31 |
| Max Drawdown | -16.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
15.92%
Pior Mês
-4.13%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.6% | 81.6% | 75.5% |
| vs IPCA | 61.8% | 70.2% | 73.5% |
| vs IBOV | 36.6% | 23.4% | 77.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 71,677834 | +0.69% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 71,184789 | +2.00% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 69,786648 | +0.24% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 69,616218 | -0.15% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 69,723138 | +0.41% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 47.137,88 |
| 20/05/2026 | 69,441798 | +1.38% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 10.515,08 |
| 19/05/2026 | 68,494036 | -0.69% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 68,969028 | -0.61% | R$ 120.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 69,391047 | -1.56% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 70,489902 | +0.68% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 70,014990 | +1.24% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 69,160394 | -0.54% | R$ 120.2M | R$ 100.000,00 | R$ 17.128,91 |
| 11/05/2026 | 69,539321 | +0.16% | R$ 120.8M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 69,426351 | +2.22% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 67,916391 | -0.35% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 68,151979 | +1.60% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 11.227,06 |
| 05/05/2026 | 67,076241 | +0.86% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 66,505783 | +1.27% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 65,669178 | +0.42% | R$ 114.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 65,396953 | -0.07% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 65,442249 | -0.89% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 66,029039 | +0.58% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 65,648903 | +1.64% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 64,586831 | -1.43% | R$ 112.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 65,525334 | +2.03% | R$ 113.6M | R$ 10.000,00 | R$ 396.322,44 |
| 20/04/2026 | 64,221891 | -0.85% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 64,772003 | +0.49% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 64,457664 | +0.28% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 64,275856 | +1.67% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 63,219476 | — | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 124.7M e 187 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 71,677834 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 71,677834, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 29.152.427/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +36.77%.
- O patrimônio líquido do Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 124.7M.
- O Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú US TECH FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.