Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 42.717.960/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,592662
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+13.32%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.5B
Média 12M: R$ 8.1B
Cotistas
30.4K
Sharpe 12M
-2.90
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
42.717.960/0001-17
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.39% | +0.66% | +2.45% | +5.85% | +13.32% | +27.79% | +48.06% | +13.32% |
| % CDI | 81.3% | 68.9% | 57.3% | 69.5% | 81.5% | 90.0% | — | — | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.37% | +0.72% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.39% |
| 2025 | +1.17% | +1.13% | +1.10% | +1.13% | +1.10% | +1.13% | +1.34% | +1.12% | +1.09% | +1.09% | +1.02% | +1.23% | +14.55% |
| 2024 | +1.17% | +1.07% | +1.13% | +1.02% | +1.00% | +0.94% | +1.11% | +1.05% | +0.99% | +0.99% | +0.94% | +0.44% | +12.52% |
| 2023 | +1.05% | +0.69% | +1.02% | +0.98% | +1.42% | +1.32% | +1.25% | +1.53% | +1.26% | +1.24% | +1.21% | +1.00% | +14.92% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.22% | +1.16% | +1.29% | +5.01% |
Captação no Mês
R$ 3.673.328
Resgates no Mês
R$ 13.909.061
Captação Líquida
-R$ 10.235.733
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.53% | 0.83% | 0.63% | 0.51% | 0.41% | 0.51% |
| Sharpe | — | -5.68 | -4.52 | -2.90 | 0.29 | -2.90 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.0% | 60.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,592662 | +0.04% | R$ 7.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,591960 | +0.01% | R$ 7.5B | R$ 852.949,75 | — |
| 30/03/2026 | 1,591803 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 795.772,69 | — |
| 27/03/2026 | 1,591009 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 729.334,48 | — |
| 26/03/2026 | 1,590142 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 75.200,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,589321 | -0.01% | R$ 7.6B | R$ 932.762,78 | — |
| 24/03/2026 | 1,589426 | +0.04% | R$ 7.6B | R$ 272.113,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,588825 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 783.105,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,587959 | -0.00% | R$ 7.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,587976 | -0.04% | R$ 7.7B | R$ 741.482,01 | — |
| 18/03/2026 | 1,588612 | -0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,589371 | -0.01% | R$ 7.7B | R$ 694.624,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,589472 | +0.08% | R$ 7.8B | R$ 739.532,06 | — |
| 13/03/2026 | 1,588219 | +0.02% | R$ 7.8B | R$ 727.411,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,587823 | +0.04% | R$ 7.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,587249 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,586461 | +0.05% | R$ 7.8B | R$ 859.757,84 | — |
| 09/03/2026 | 1,585663 | +0.05% | R$ 7.9B | R$ 558.266,30 | — |
| 06/03/2026 | 1,584841 | +0.06% | R$ 7.9B | R$ 401.609,67 | — |
| 05/03/2026 | 1,583966 | +0.07% | R$ 7.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,582789 | +0.04% | R$ 7.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,582180 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,581466 | +0.06% | R$ 7.9B | R$ 561.185,82 | — |
| 27/02/2026 | 1,580533 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,579562 | +0.07% | R$ 8.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,578430 | -0.00% | R$ 8.0B | R$ 514.480,44 | — |
| 24/02/2026 | 1,578478 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,577657 | +0.06% | R$ 8.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,576741 | +0.07% | R$ 8.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,575618 | — | R$ 8.0B | — | — |
Sobre o Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.5B e 30.4K cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,592662 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,592662, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 42.717.960/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +13.32%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 7.5B.
- O Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 899 cotas disponíveis.