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Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 42.717.960/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,633110
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+13.88%
Patrimônio Líquido
R$ 6.8B
Média 12M: R$ 8.0B
Cotistas
28.3K
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
42.717.960/0001-17
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.40% | +4.99% | +1.63% | +3.46% | +6.57% | +13.88% | +27.79% | +48.06% | +13.68% |
| % CDI | 145.4% | 89.9% | 144.1% | 99.6% | 92.1% | — | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.37% | +0.72% | +1.17% | +1.40% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +1.17% | +1.13% | +1.10% | +1.13% | +1.10% | +1.13% | +1.34% | +1.12% | +1.09% | +1.09% | +1.02% | +1.23% | +14.55% |
| 2024 | +1.17% | +1.07% | +1.13% | +1.02% | +1.00% | +0.94% | +1.11% | +1.05% | +0.99% | +0.99% | +0.94% | +0.44% | +12.52% |
| 2023 | +1.05% | +0.69% | +1.02% | +0.98% | +1.42% | +1.32% | +1.25% | +1.53% | +1.26% | +1.24% | +1.21% | +1.00% | +14.92% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.22% | +1.16% | +1.29% | +5.01% |
Captação no Mês
R$ 64.197.651
Resgates no Mês
R$ 262.776.239
Captação Líquida
-R$ 198.578.587
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.59% | 0.69% | 0.54% | 0.41% | 0.54% |
| Sharpe | — | -0.10 | -1.74 | -1.75 | 0.29 | -1.66 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 60.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,633110 | +0.10% | R$ 6.8B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,631544 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,630715 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,629850 | +0.07% | R$ 6.8B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,628672 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,627785 | +0.08% | R$ 6.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,626415 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,625422 | +0.08% | R$ 6.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,624147 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,623173 | +0.08% | R$ 6.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,621890 | +0.09% | R$ 6.8B | R$ 631.079,63 | — |
| 12/05/2026 | 1,620491 | +0.18% | R$ 6.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,617571 | +0.09% | R$ 6.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,616090 | +0.07% | R$ 6.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,614886 | +0.08% | R$ 6.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,613657 | +0.06% | R$ 6.8B | R$ 719.794,39 | — |
| 05/05/2026 | 1,612734 | +0.08% | R$ 6.8B | R$ 534.026,28 | — |
| 04/05/2026 | 1,611400 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,610506 | +0.07% | R$ 6.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,609352 | +0.08% | R$ 6.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,608131 | +0.07% | R$ 6.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,606970 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,606045 | +0.07% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,604864 | +0.04% | R$ 7.0B | R$ 902.818,71 | — |
| 22/04/2026 | 1,604185 | +0.06% | R$ 7.0B | R$ 726.708,64 | — |
| 20/04/2026 | 1,603280 | +0.09% | R$ 7.1B | R$ 599.221,20 | — |
| 17/04/2026 | 1,601864 | +0.07% | R$ 7.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,600813 | +0.07% | R$ 7.3B | R$ 621.060,57 | — |
| 15/04/2026 | 1,599745 | +0.07% | R$ 7.3B | R$ 662.901,50 | — |
| 14/04/2026 | 1,598609 | — | R$ 7.4B | R$ 526.115,13 | — |
Sobre o Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.8B e 28.3K cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,633110 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,633110, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 42.717.960/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +13.88%.
- O patrimônio líquido do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 6.8B.
- O Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 936 cotas disponíveis.