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Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.698.112/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,163364
27/05/2026
Rent. no Mês
+18.84%
Rent. 12M
+69.64%
Patrimônio Líquido
R$ 13.1M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
550
Sharpe 12M
1.95
Vol: 28.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.698.112/0001-08
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +18.84% | +37.40% | +17.16% | +39.15% | +54.39% | +69.64% | +50.73% | +86.06% | +50.76% | +74.46% |
| % CDI | 1951.2% | 674.1% | 1520.1% | 1126.8% | 762.8% | — | — | — | — | 511.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.07% | -2.29% | -5.48% | +25.10% | +18.84% | — | — | — | — | — | — | — | +37.40% |
| 2025 | -1.12% | -9.65% | -16.27% | +1.84% | +12.29% | +5.55% | +7.48% | -0.20% | +3.43% | +11.97% | -6.99% | +4.23% | +8.73% |
| 2024 | +2.42% | +7.22% | +1.38% | -0.95% | +4.73% | +13.48% | -5.71% | +1.74% | -2.35% | +8.37% | +12.26% | +2.87% | +53.65% |
| 2023 | +5.65% | +2.05% | -0.59% | -7.37% | +10.73% | +0.77% | +3.38% | +0.63% | -4.00% | -7.50% | +11.82% | +4.24% | +19.27% |
| 2022 | -26.42% | -5.26% | -2.72% | -9.68% | -11.65% | -4.52% | +10.83% | -0.48% | -8.59% | -3.41% | +0.54% | -4.93% | -51.91% |
Captação no Mês
R$ 3.133.917
Resgates no Mês
R$ 407.346
Captação Líquida
R$ 2.726.572
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.60% | 35.91% | 31.63% | 28.17% | 29.05% | 28.54% |
| Sharpe | — | 7.25 | 3.91 | 1.95 | 0.34 | 2.14 |
| Max Drawdown | -13.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
25.10%
Pior Mês
-6.99%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 99.3% | 72.8% |
| vs IPCA | 83.9% | 97.9% | 66.8% |
| vs IBOV | 39.2% | 41.1% | 49.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 13,163364 | +0.63% | R$ 13.1M | R$ 397.389,79 | R$ 55.994,83 |
| 26/05/2026 | 13,080348 | +3.59% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 12,626429 | -0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 12,631683 | +2.34% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 12,343340 | +3.20% | R$ 11.9M | R$ 111.010,50 | R$ 2.948,00 |
| 20/05/2026 | 11,960637 | +1.59% | R$ 11.5M | R$ 113.421,55 | R$ 43.829,86 |
| 19/05/2026 | 11,773353 | -2.27% | R$ 11.2M | R$ 683.144,17 | R$ 9.781,48 |
| 18/05/2026 | 12,046238 | -2.16% | R$ 10.8M | R$ 233.916,71 | R$ 151.557,10 |
| 15/05/2026 | 12,312458 | -1.57% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,508974 | +0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,507491 | +3.46% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,089422 | -0.52% | R$ 10.7M | R$ 390.031,87 | R$ 393,30 |
| 11/05/2026 | 12,152901 | +2.49% | R$ 10.4M | R$ 309.995,66 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 11,858079 | -0.05% | R$ 9.9M | R$ 290.004,73 | R$ 6.000,00 |
| 07/05/2026 | 11,864488 | +0.27% | R$ 9.6M | R$ 448.836,00 | R$ 3.629,48 |
| 06/05/2026 | 11,832496 | +2.23% | R$ 9.1M | R$ 47.127,15 | R$ 70,91 |
| 05/05/2026 | 11,574817 | -0.57% | R$ 8.9M | R$ 71.175,00 | R$ 131.640,55 |
| 04/05/2026 | 11,641236 | +5.10% | R$ 9.0M | R$ 37.864,00 | R$ 1.500,00 |
| 30/04/2026 | 11,076554 | +0.31% | R$ 8.5M | R$ 36.367,70 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 11,041964 | +0.83% | R$ 8.4M | R$ 9.010,00 | R$ 11,65 |
| 28/04/2026 | 10,950891 | -2.53% | R$ 8.4M | R$ 4.687,69 | R$ 48.537,55 |
| 27/04/2026 | 11,234961 | +0.25% | R$ 8.6M | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11,206640 | +1.51% | R$ 8.6M | R$ 127.600,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,039762 | +0.83% | R$ 8.3M | R$ 43.114,87 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,948536 | +1.50% | R$ 8.2M | R$ 36.270,00 | R$ 5.001,21 |
| 20/04/2026 | 10,786304 | +0.47% | R$ 8.1M | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,736141 | +2.07% | R$ 7.9M | R$ 10.414,46 | R$ 7.596,50 |
| 16/04/2026 | 10,518921 | +1.06% | R$ 7.8M | R$ 1,00 | R$ 64,41 |
| 15/04/2026 | 10,409000 | +1.47% | R$ 7.7M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,258078 | — | R$ 7.6M | R$ 23.005,00 | R$ 5,81 |
Sobre o Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.1M e 550 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 13,163364 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 13,163364, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é 42.698.112/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é de +69.64%.
- O patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 13.1M.
- O Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1166 cotas disponíveis.