Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.698.112/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,300835
01/04/2026
Rent. no Mês
+5.04%
Rent. 12M
+39.59%
267.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.8M
Média 12M: R$ 7.2M
Cotistas
360
Sharpe 12M
0.83
Vol: 29.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.698.112/0001-08
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.04% | -2.92% | +1.51% | -3.43% | +5.38% | +39.59% | +50.73% | +86.06% | +50.76% | +39.59% |
| % CDI | — | -84.2% | 130.6% | -97.2% | 74.9% | 267.6% | — | — | — | 267.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.07% | -2.29% | -5.48% | +5.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.92% |
| 2025 | -1.12% | -9.65% | -16.27% | +1.84% | +12.29% | +5.55% | +7.48% | -0.20% | +3.43% | +11.97% | -6.99% | +4.23% | +8.73% |
| 2024 | +2.42% | +7.22% | +1.38% | -0.95% | +4.73% | +13.48% | -5.71% | +1.74% | -2.35% | +8.37% | +12.26% | +2.87% | +53.65% |
| 2023 | +5.65% | +2.05% | -0.59% | -7.37% | +10.73% | +0.77% | +3.38% | +0.63% | -4.00% | -7.50% | +11.82% | +4.24% | +19.27% |
| 2022 | -26.42% | -5.26% | -2.72% | -9.68% | -11.65% | -4.52% | +10.83% | -0.48% | -8.59% | -3.41% | +0.54% | -4.93% | -51.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.14% | 30.92% | 31.70% | 29.81% | 29.05% | 29.81% |
| Sharpe | — | -0.90 | -0.12 | 0.83 | 0.34 | 0.83 |
| Max Drawdown | -13.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.29%
Pior Mês
-6.99%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.4% | 99.2% | 72.8% |
| vs IPCA | 86.3% | 99.2% | 66.8% |
| vs IBOV | 47.4% | 53.5% | 49.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 9,300835 | +5.04% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 8,854252 | -0.90% | R$ 6.5M | R$ 110.005,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 8,934344 | -2.78% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 9,189625 | -2.56% | R$ 6.6M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 9,431396 | -4.16% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 4.297,48 |
| 25/03/2026 | 9,840655 | +2.35% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 1.101,56 |
| 24/03/2026 | 9,615058 | -0.39% | R$ 6.9M | R$ 27,00 | R$ 5.083,73 |
| 23/03/2026 | 9,653100 | +0.60% | R$ 7.0M | R$ 100,00 | R$ 50,94 |
| 20/03/2026 | 9,595587 | +0.53% | R$ 6.9M | R$ 200,00 | R$ 5.306,25 |
| 19/03/2026 | 9,545439 | +0.61% | R$ 6.9M | R$ 55,00 | R$ 11.582,43 |
| 18/03/2026 | 9,487945 | +1.51% | R$ 6.9M | R$ 75,00 | R$ 21.173,01 |
| 17/03/2026 | 9,346410 | -0.49% | R$ 6.8M | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 9,392627 | +1.26% | R$ 6.8M | R$ 25.055,42 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 9,275692 | +1.38% | R$ 6.7M | R$ 10.001,00 | R$ 3,07 |
| 12/03/2026 | 9,149683 | -1.89% | R$ 6.6M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 9,326062 | +0.72% | R$ 6.7M | R$ 11.000,00 | R$ 300,45 |
| 10/03/2026 | 9,259376 | +5.03% | R$ 6.7M | R$ 1.000,00 | R$ 66.404,39 |
| 09/03/2026 | 8,815738 | -3.02% | R$ 6.4M | R$ 15.005,00 | R$ 7.263,01 |
| 06/03/2026 | 9,090337 | -3.66% | R$ 6.6M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 9,435385 | +3.04% | R$ 6.8M | R$ 4.000,00 | R$ 10.044,42 |
| 04/03/2026 | 9,156778 | -0.06% | R$ 6.6M | R$ 10,00 | R$ 11.025,09 |
| 03/03/2026 | 9,162541 | -3.38% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 32.846,86 |
| 02/03/2026 | 9,482835 | +1.23% | R$ 6.9M | R$ 126,00 | R$ 26.897,01 |
| 27/02/2026 | 9,368009 | -2.19% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 15.824,71 |
| 26/02/2026 | 9,577770 | -1.64% | R$ 7.0M | R$ 41,00 | R$ 33.214,86 |
| 25/02/2026 | 9,737661 | +2.93% | R$ 7.2M | R$ 10,00 | R$ 4.328,22 |
| 24/02/2026 | 9,460068 | +0.35% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 10.423,93 |
| 23/02/2026 | 9,426704 | -0.40% | R$ 7.0M | R$ 2.510,00 | R$ 24.438,83 |
| 20/02/2026 | 9,464781 | +0.60% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 740,44 |
| 19/02/2026 | 9,408617 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.8M e 360 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9,300835 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 9,300835, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é 42.698.112/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é de +39.59%, equivalente a 267.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 6.8M.
- O Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Seleção Blackrock NEXT Generation Technology Ações USD IE FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1129 cotas disponíveis.