Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 41.249.600/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,219205
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.90%
Rent. 12M
+5.96%
40.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.8M
Média 12M: R$ 30.7M
Cotistas
1.0K
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 20.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
41.249.600/0001-75
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.90% | -8.71% | -3.87% | -9.23% | -4.44% | +5.96% | +5.96% |
| % CDI | — | -251.3% | -334.7% | -261.9% | -61.9% | 40.3% | 40.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.63% | -2.79% | -8.12% | +3.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.71% |
| 2025 | -0.18% | -3.44% | -11.93% | +1.38% | +10.62% | -0.03% | +5.50% | -5.31% | +0.61% | +4.73% | -2.18% | +2.18% | +0.14% |
| 2024 | +5.64% | +4.92% | +3.16% | -1.59% | +1.74% | +11.02% | -3.37% | +3.63% | -3.19% | +1.09% | +7.82% | +0.59% | +35.06% |
| 2023 | +5.79% | +1.29% | +3.86% | +0.39% | +2.49% | -1.59% | -0.59% | +3.24% | -3.90% | -2.60% | +7.93% | +3.98% | +21.50% |
| 2022 | -15.50% | -6.17% | -3.59% | -5.06% | -7.85% | +1.60% | +10.69% | -5.09% | -5.59% | +0.68% | +7.12% | -0.55% | -27.71% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 16.217
Captação Líquida
-R$ 16.217
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.48% | 19.17% | 17.72% | 20.74% | — | 20.74% |
| Sharpe | — | -2.45 | -1.33 | -0.43 | — | -0.43 |
| Max Drawdown | -13.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.62%
Pior Mês
-8.12%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 14,219205 | +3.90% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 16.216,53 |
| 31/03/2026 | 13,684859 | -0.24% | R$ 20.1M | R$ 5.100,00 | R$ 12.292,25 |
| 30/03/2026 | 13,717361 | -0.90% | R$ 20.1M | R$ 3.003,00 | R$ 2.760,64 |
| 27/03/2026 | 13,841545 | -2.62% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 2.531,20 |
| 26/03/2026 | 14,213317 | -1.66% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 27.762,39 |
| 25/03/2026 | 14,452975 | -0.02% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 98.826,85 |
| 24/03/2026 | 14,455726 | +0.17% | R$ 21.3M | R$ 252,00 | R$ 20.782,97 |
| 23/03/2026 | 14,431104 | -0.23% | R$ 21.3M | R$ 102,00 | R$ 15.013,73 |
| 20/03/2026 | 14,464326 | +0.30% | R$ 21.4M | R$ 200,00 | R$ 37.924,15 |
| 19/03/2026 | 14,421435 | -1.21% | R$ 21.4M | R$ 1.000,03 | R$ 39.826,49 |
| 18/03/2026 | 14,598503 | +0.21% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 14,567348 | -0.56% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 14,649037 | +0.03% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 14,644893 | -0.58% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 1.924,15 |
| 12/03/2026 | 14,730658 | +0.09% | R$ 21.9M | R$ 100,00 | R$ 1.988,22 |
| 11/03/2026 | 14,717746 | -1.07% | R$ 21.8M | R$ 300,00 | R$ 18.307,99 |
| 10/03/2026 | 14,877176 | +1.53% | R$ 22.1M | R$ 12,00 | R$ 23.282,21 |
| 09/03/2026 | 14,652791 | -1.48% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 14,872648 | -1.69% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| 05/03/2026 | 15,128241 | +0.46% | R$ 22.5M | R$ 625,00 | R$ 66,80 |
| 04/03/2026 | 15,059236 | +1.81% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 106.152,78 |
| 03/03/2026 | 14,791292 | -1.16% | R$ 22.1M | R$ 15.301,00 | R$ 147.450,11 |
| 02/03/2026 | 14,964291 | +0.47% | R$ 22.5M | R$ 20,00 | R$ 397.866,41 |
| 27/02/2026 | 14,894666 | -0.02% | R$ 22.8M | R$ 20,00 | R$ 65.087,94 |
| 26/02/2026 | 14,897257 | -0.35% | R$ 22.8M | R$ 20,00 | R$ 237.451,77 |
| 25/02/2026 | 14,949569 | +1.04% | R$ 23.2M | R$ 10,00 | R$ 20.242,57 |
| 24/02/2026 | 14,795367 | -0.23% | R$ 22.9M | R$ 112,00 | — |
| 23/02/2026 | 14,828963 | -1.96% | R$ 25.5M | R$ 92.417,33 | R$ 10.868,69 |
| 20/02/2026 | 15,125994 | +0.59% | R$ 25.9M | R$ 800,00 | R$ 114.501,91 |
| 19/02/2026 | 15,036948 | — | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.8M e 1.0K cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,219205 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 14,219205, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é 41.249.600/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é de +5.96%, equivalente a 40.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 20.8M.
- O Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.