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Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.21% | +7.68% | +3.57% | +14.53% | +7.52% | +15.56% | +13.47% |
| % CDI | 375.6% | 122.2% | 316.7% | 420.9% | 105.9% | 105.1% | 87.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.63% | -2.79% | -8.12% | +12.21% | +6.86% | +2.21% | — | — | — | — | — | — | +7.68% |
| 2025 | -0.18% | -3.44% | -11.93% | +1.38% | +10.62% | -0.03% | +5.50% | -5.31% | +0.61% | +4.73% | -2.18% | +2.18% | +0.14% |
| 2024 | +5.64% | +4.92% | +3.16% | -1.59% | +1.74% | +11.02% | -3.37% | +3.63% | -3.19% | +1.09% | +7.82% | +0.59% | +35.06% |
| 2023 | +5.79% | +1.29% | +3.86% | +0.39% | +2.49% | -1.59% | -0.59% | +3.24% | -3.90% | -2.60% | +7.93% | +3.98% | +21.50% |
| 2022 | -15.50% | -6.17% | -3.59% | -5.06% | -7.85% | +1.60% | +10.69% | -5.09% | -5.59% | +0.68% | +7.12% | -0.55% | -27.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.58% | 21.89% | 19.74% | 17.39% | — | 17.20% |
| Sharpe | — | 2.63 | 0.05 | 0.04 | — | -0.11 |
| Max Drawdown | -13.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16,772122 | +0.47% | R$ 24.2M | R$ 50.113,30 | R$ 61,54 |
| 15/06/2026 | 16,693906 | +2.24% | R$ 24.0M | R$ 50.000,00 | R$ 16.671,39 |
| 12/06/2026 | 16,328649 | +1.95% | R$ 23.5M | R$ 50,00 | R$ 959,06 |
| 11/06/2026 | 16,015591 | -1.16% | R$ 23.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 16,203675 | -1.11% | R$ 23.2M | R$ 981,21 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 16,385180 | -0.30% | R$ 23.5M | R$ 4.001,00 | R$ 62.578,49 |
| 08/06/2026 | 16,434057 | +0.04% | R$ 23.6M | R$ 1.975,00 | R$ 55.815,28 |
| 05/06/2026 | 16,427022 | +0.03% | R$ 23.7M | R$ 54.574,30 | R$ 3.364,46 |
| 03/06/2026 | 16,421815 | +0.85% | R$ 23.6M | R$ 1.000,00 | R$ 13.090,26 |
| 02/06/2026 | 16,283723 | +1.14% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 16,100289 | -1.88% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 16,409145 | +0.88% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 16,265723 | -0.17% | R$ 23.4M | R$ 9.847,02 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 16,292694 | +0.05% | R$ 23.4M | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 16,284823 | +1.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 16,122575 | -0.04% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 16,128983 | +1.84% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 15,838343 | -0.56% | R$ 22.7M | R$ 10.100,00 | R$ 13.487,94 |
| 20/05/2026 | 15,927504 | +1.39% | R$ 22.9M | R$ 101.004,20 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 15,708968 | -1.42% | R$ 22.5M | R$ 20.006,10 | R$ 70,54 |
| 18/05/2026 | 15,936034 | -1.59% | R$ 22.8M | R$ 185.453,10 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 16,193853 | -0.19% | R$ 22.9M | R$ 10.097,49 | R$ 289.686,01 |
| 14/05/2026 | 16,224870 | +0.56% | R$ 23.3M | R$ 120.111,00 | R$ 60.510,08 |
| 13/05/2026 | 16,134095 | +2.45% | R$ 23.1M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15,748618 | -1.62% | R$ 22.5M | R$ 8.100,00 | R$ 421,27 |
| 11/05/2026 | 16,008104 | +0.25% | R$ 22.9M | R$ 3.295,26 | R$ 6.669,57 |
| 08/05/2026 | 15,967930 | -1.15% | R$ 22.8M | R$ 3.142,26 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 16,154327 | +0.76% | R$ 23.1M | R$ 1.036,00 | R$ 149.247,62 |
| 06/05/2026 | 16,032535 | +2.84% | R$ 23.0M | R$ 3.034,87 | R$ 6.321,62 |
| 05/05/2026 | 15,589339 | — | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.2M e 983 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,772122 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 16,772122, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é 41.249.600/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é de +15.56%, equivalente a 105.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 24.2M.
- O Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações USD IE FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.