Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.390.412/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,099240
01/04/2026
Rent. no Mês
-1.30%
Rent. 12M
+65.51%
442.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 97.3M
Média 12M: R$ 56.4M
Cotistas
10.9K
Sharpe 12M
1.98
Vol: 25.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.390.412/0001-77
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.30% | +17.48% | +5.97% | +17.48% | +24.36% | +65.51% | +65.51% |
| % CDI | -2403.8% | 504.2% | 516.7% | 496.0% | 339.1% | 442.9% | 442.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.75% | +8.79% | +3.46% | -1.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.48% |
| 2025 | +6.80% | +0.41% | +7.36% | +15.25% | +2.96% | +1.48% | -9.06% | +13.04% | +7.87% | -0.26% | +6.93% | -0.74% | +62.75% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +7.31% | -4.59% | +1.80% | +0.97% | -4.83% | +0.15% |
Captação no Mês
R$ 546.089
Resgates no Mês
R$ 510.189
Captação Líquida
R$ 35.899
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 43.57% | 26.76% | 24.91% | 25.66% | — | 25.66% |
| Sharpe | — | 2.83 | 1.60 | 1.98 | — | 1.98 |
| Max Drawdown | -11.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
13.04%
Pior Mês
-9.06%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,099240 | -1.30% | R$ 97.3M | R$ 546.088,56 | R$ 510.189,47 |
| 31/03/2026 | 2,126985 | +2.63% | R$ 98.5M | R$ 396.127,95 | R$ 183.719,58 |
| 30/03/2026 | 2,072534 | +1.93% | R$ 95.8M | — | R$ 148.525,84 |
| 27/03/2026 | 2,033365 | -1.10% | R$ 92.9M | R$ 646.907,73 | R$ 211.400,17 |
| 26/03/2026 | 2,055986 | -2.18% | R$ 93.5M | R$ 276.649,50 | R$ 139.188,95 |
| 25/03/2026 | 2,101871 | +2.32% | R$ 95.4M | R$ 521.018,47 | R$ 95.752,78 |
| 24/03/2026 | 2,054276 | +0.11% | R$ 92.8M | R$ 334.397,28 | R$ 595.417,92 |
| 23/03/2026 | 2,052050 | +2.66% | R$ 93.0M | R$ 464.636,87 | R$ 288.663,52 |
| 20/03/2026 | 1,998943 | -2.09% | R$ 90.4M | R$ 261.657,50 | R$ 175.059,20 |
| 19/03/2026 | 2,041604 | +3.71% | R$ 92.3M | R$ 207.562,52 | R$ 417.858,58 |
| 18/03/2026 | 1,968501 | -1.48% | R$ 89.2M | R$ 309.275,88 | R$ 622.297,46 |
| 17/03/2026 | 1,998050 | +2.62% | R$ 90.8M | R$ 286.278,47 | R$ 465.931,56 |
| 16/03/2026 | 1,947117 | +0.32% | R$ 88.7M | R$ 387.514,35 | R$ 642.497,50 |
| 13/03/2026 | 1,940829 | +0.61% | R$ 88.6M | R$ 284.119,97 | — |
| 12/03/2026 | 1,929021 | -2.37% | R$ 89.8M | R$ 202.820,40 | R$ 231.862,58 |
| 11/03/2026 | 1,975900 | -0.20% | R$ 92.0M | — | R$ 249.361,76 |
| 10/03/2026 | 1,979860 | +1.42% | R$ 91.0M | R$ 125.287,94 | R$ 817.465,77 |
| 09/03/2026 | 1,952168 | +0.84% | R$ 90.4M | R$ 194.133,95 | R$ 504.519,07 |
| 06/03/2026 | 1,935891 | -0.94% | R$ 89.9M | R$ 411.667,66 | R$ 216.111,36 |
| 05/03/2026 | 1,954309 | -3.39% | R$ 90.6M | R$ 532.604,10 | R$ 411.074,74 |
| 04/03/2026 | 2,022980 | +2.12% | R$ 93.7M | R$ 362.824,95 | R$ 911.803,11 |
| 03/03/2026 | 1,980967 | -3.03% | R$ 92.3M | R$ 945.108,04 | — |
| 02/03/2026 | 2,042937 | -0.63% | R$ 95.5M | — | R$ 75.545,99 |
| 27/02/2026 | 2,055797 | -1.01% | R$ 95.1M | — | R$ 253.100,05 |
| 26/02/2026 | 2,076674 | -0.88% | R$ 94.6M | R$ 792.959,87 | R$ 114.605,03 |
| 25/02/2026 | 2,095043 | +1.84% | R$ 94.8M | R$ 905.563,65 | R$ 75.465,69 |
| 24/02/2026 | 2,057242 | +1.16% | R$ 92.3M | — | R$ 101.599,78 |
| 23/02/2026 | 2,033631 | -0.58% | R$ 90.0M | R$ 523.489,31 | R$ 252.614,58 |
| 20/02/2026 | 2,045439 | -0.28% | R$ 90.2M | R$ 857.704,51 | R$ 144.253,09 |
| 19/02/2026 | 2,051086 | — | R$ 89.8M | R$ 551.824,07 | R$ 456.428,49 |
Sobre o Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 97.3M e 10.9K cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,099240 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,099240, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.390.412/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +65.51%, equivalente a 442.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 97.3M.
- O Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.