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Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.390.412/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,918817
27/05/2026
Rent. no Mês
-13.79%
Rent. 12M
+29.02%
Patrimônio Líquido
R$ 99.5M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
11.4K
Sharpe 12M
0.53
Vol: 26.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.390.412/0001-77
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -13.79% | +7.38% | -15.84% | -6.73% | +9.61% | +29.02% | +29.94% |
| % CDI | -1428.2% | 133.1% | -1402.6% | -193.7% | 134.8% | — | 205.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.75% | +8.79% | +3.46% | +4.64% | -13.79% | — | — | — | — | — | — | — | +7.38% |
| 2025 | +6.80% | +0.41% | +7.36% | +15.25% | +2.96% | +1.48% | -9.06% | +13.04% | +7.87% | -0.26% | +6.93% | -0.74% | +62.75% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +7.31% | -4.59% | +1.80% | +0.97% | -4.83% | +0.15% |
Captação no Mês
R$ 11.522.768
Resgates no Mês
R$ 16.161.002
Captação Líquida
-R$ 4.638.233
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.91% | 29.68% | 27.41% | 26.60% | — | 26.74% |
| Sharpe | — | -1.31 | 0.20 | 0.53 | — | 0.59 |
| Max Drawdown | -19.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
13.04%
Pior Mês
-13.79%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,918817 | -0.73% | R$ 99.5M | R$ 21.804,23 | R$ 437.104,37 |
| 26/05/2026 | 1,932873 | -1.13% | R$ 100.7M | R$ 543.969,24 | R$ 541.295,54 |
| 25/05/2026 | 1,954917 | +2.24% | R$ 101.8M | — | R$ 302.941,12 |
| 22/05/2026 | 1,912068 | -0.56% | R$ 98.6M | R$ 167.604,75 | R$ 739.366,82 |
| 21/05/2026 | 1,922789 | -1.81% | R$ 99.7M | R$ 143.592,50 | R$ 475.964,55 |
| 20/05/2026 | 1,958308 | +2.13% | R$ 101.9M | R$ 448.203,63 | R$ 575.933,73 |
| 19/05/2026 | 1,917458 | -2.12% | R$ 99.9M | R$ 149.014,77 | — |
| 18/05/2026 | 1,958988 | +0.45% | R$ 103.2M | R$ 313.627,65 | R$ 973.957,96 |
| 15/05/2026 | 1,950286 | -1.66% | R$ 103.4M | R$ 201.587,95 | — |
| 14/05/2026 | 1,983112 | +1.44% | R$ 106.3M | R$ 323.240,28 | — |
| 13/05/2026 | 1,955004 | -1.52% | R$ 106.1M | R$ 298.539,82 | — |
| 12/05/2026 | 1,985116 | -2.85% | R$ 109.3M | R$ 283.836,69 | — |
| 11/05/2026 | 2,043381 | -2.27% | R$ 115.2M | R$ 351.119,28 | R$ 478.360,77 |
| 08/05/2026 | 2,090913 | -1.67% | R$ 118.0M | — | R$ 369.346,12 |
| 07/05/2026 | 2,126391 | -3.67% | R$ 119.4M | R$ 650.384,05 | R$ 993.276,54 |
| 06/05/2026 | 2,207379 | -1.26% | R$ 124.3M | R$ 898.976,09 | R$ 392.129,09 |
| 05/05/2026 | 2,235441 | +1.37% | R$ 125.3M | — | R$ 700.758,24 |
| 04/05/2026 | 2,205321 | -0.92% | R$ 121.7M | — | R$ 185.219,20 |
| 30/04/2026 | 2,225757 | +0.48% | R$ 121.3M | — | R$ 530.802,10 |
| 29/04/2026 | 2,215220 | -1.20% | R$ 120.0M | R$ 633.994,26 | R$ 191.395,23 |
| 28/04/2026 | 2,242220 | -1.65% | R$ 121.1M | — | R$ 319.464,70 |
| 27/04/2026 | 2,279890 | -1.40% | R$ 122.1M | — | R$ 147.226,10 |
| 24/04/2026 | 2,312159 | +0.13% | R$ 121.7M | — | R$ 76.438,90 |
| 23/04/2026 | 2,309266 | -0.45% | R$ 119.4M | — | — |
| 22/04/2026 | 2,319662 | -1.76% | R$ 119.8M | R$ 850.716,44 | R$ 111.879,61 |
| 20/04/2026 | 2,361273 | +4.28% | R$ 121.2M | — | R$ 199.510,14 |
| 17/04/2026 | 2,264353 | +0.46% | R$ 114.8M | — | R$ 297.555,93 |
| 16/04/2026 | 2,254069 | -1.49% | R$ 113.4M | — | R$ 490.489,76 |
| 15/04/2026 | 2,288159 | +0.88% | R$ 114.0M | — | R$ 294.221,27 |
| 14/04/2026 | 2,268139 | — | R$ 111.7M | — | R$ 463.719,08 |
Sobre o Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 99.5M e 11.4K cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,918817 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,918817, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.390.412/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.02%.
- O patrimônio líquido do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 99.5M.
- O Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.