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Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.60% | +0.37% | +0.55% | -4.15% | -9.41% | +12.30% | +15.44% |
| % CDI | 1803.0% | 3.9% | 50.7% | -123.9% | -136.0% | 84.2% | 103.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.75% | +8.79% | +3.46% | +4.64% | -15.63% | +6.02% | -6.54% | -8.72% | +5.60% | — | — | — | +0.37% |
| 2025 | +6.80% | +0.41% | +7.36% | +15.25% | +2.96% | +1.48% | -9.06% | +13.04% | +7.87% | -0.26% | +6.93% | -0.74% | +62.75% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +7.31% | -4.59% | +1.80% | +0.97% | -4.83% | +0.15% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.99% | 31.97% | 30.17% | 26.97% | — | 26.85% |
| Sharpe | — | -0.93 | -1.07 | -0.09 | — | 0.02 |
| Max Drawdown | -33.65% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,793563 | -0.48% | R$ 77.3M | R$ 295.975,05 | R$ 222.200,87 |
| 08/09/2026 | 1,802279 | +1.13% | R$ 77.6M | R$ 70.301,92 | R$ 66.290,20 |
| 04/09/2026 | 1,782198 | +1.06% | R$ 76.7M | R$ 22.600,70 | R$ 701.416,10 |
| 03/09/2026 | 1,763457 | +0.38% | R$ 76.6M | R$ 263.794,69 | R$ 292.895,64 |
| 02/09/2026 | 1,756769 | +4.17% | R$ 76.3M | R$ 294.508,90 | R$ 123.390,19 |
| 01/09/2026 | 1,686450 | -0.71% | R$ 73.1M | R$ 40.430,76 | R$ 81.778,73 |
| 31/08/2026 | 1,698519 | +0.16% | R$ 73.7M | R$ 30.040,93 | R$ 120.871,64 |
| 28/08/2026 | 1,695851 | +0.64% | R$ 73.7M | R$ 115.939,99 | R$ 71.649,46 |
| 27/08/2026 | 1,685143 | +0.08% | R$ 73.2M | R$ 100.910,92 | R$ 58.656,96 |
| 26/08/2026 | 1,683815 | +1.49% | R$ 73.1M | R$ 142.225,54 | R$ 386.536,99 |
| 25/08/2026 | 1,659035 | +3.47% | R$ 72.2M | R$ 24.683,99 | R$ 477.606,05 |
| 24/08/2026 | 1,603432 | +0.46% | R$ 70.2M | R$ 119.050,90 | R$ 304.641,52 |
| 21/08/2026 | 1,596073 | +1.88% | R$ 70.1M | R$ 261.751,80 | — |
| 20/08/2026 | 1,566616 | -2.38% | R$ 69.7M | R$ 19.364,88 | R$ 854.705,34 |
| 19/08/2026 | 1,604824 | +0.97% | R$ 72.3M | R$ 7.529,52 | R$ 521.528,39 |
| 18/08/2026 | 1,589426 | -0.63% | R$ 72.1M | R$ 49.545,93 | R$ 313.335,37 |
| 17/08/2026 | 1,599486 | +0.04% | R$ 72.8M | R$ 308.696,55 | R$ 214.290,95 |
| 14/08/2026 | 1,598824 | -2.01% | R$ 72.7M | R$ 48.299,66 | R$ 523.298,58 |
| 13/08/2026 | 1,631647 | -7.02% | R$ 74.7M | R$ 298.269,31 | R$ 533.485,69 |
| 12/08/2026 | 1,754879 | +0.50% | R$ 80.6M | R$ 296.808,84 | — |
| 11/08/2026 | 1,746189 | -2.10% | R$ 81.0M | R$ 277.984,05 | R$ 485.591,61 |
| 10/08/2026 | 1,783711 | -1.26% | R$ 82.9M | R$ 23.819,71 | R$ 164.543,44 |
| 07/08/2026 | 1,806495 | -1.82% | R$ 84.2M | R$ 14.885,38 | R$ 462.880,56 |
| 06/08/2026 | 1,839995 | -1.15% | R$ 86.2M | R$ 22.048,60 | R$ 238.037,48 |
| 05/08/2026 | 1,861439 | -1.07% | R$ 87.4M | R$ 292.532,36 | R$ 226.745,11 |
| 04/08/2026 | 1,881536 | +1.59% | R$ 88.3M | R$ 9.489,93 | R$ 313.271,07 |
| 03/08/2026 | 1,852066 | -0.47% | R$ 87.2M | — | R$ 324.360,58 |
| 31/07/2026 | 1,860788 | +1.05% | R$ 86.9M | R$ 69.712,15 | R$ 355.893,09 |
| 30/07/2026 | 1,841380 | +3.00% | R$ 86.3M | R$ 395.884,08 | R$ 899.904,99 |
| 29/07/2026 | 1,787815 | — | R$ 84.2M | R$ 63.673,39 | R$ 157.008,05 |
Sobre o Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.3M e 9.4K cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,793563 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,793563, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.390.412/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +12.30%, equivalente a 84.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 77.3M.
- O Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Sabesp FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.