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Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 63.790.160/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,029748
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 57.6M
Média 12M: R$ 19.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
63.790.160/0001-00
Data Inicial
24/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +2.97% | +1.37% | +2.97% |
| % CDI | 118.3% | 126.9% | 121.8% | 126.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.68% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
Captação no Mês
R$ 37.342.922
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 37.342.922
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | — | — | — | — | 0.66% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 6.39 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
1.14%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,029748 | +0.05% | R$ 57.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,029203 | +0.06% | R$ 55.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,028576 | +0.06% | R$ 51.6M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,027967 | +0.08% | R$ 47.9M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,027158 | +0.05% | R$ 46.0M | R$ 830.529,77 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,026603 | +0.08% | R$ 45.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,025750 | +0.07% | R$ 41.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,025071 | +0.07% | R$ 38.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,024399 | +0.06% | R$ 36.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,023813 | +0.07% | R$ 34.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,023081 | +0.04% | R$ 32.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,022698 | +0.05% | R$ 30.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,022172 | +0.06% | R$ 29.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,021520 | +0.06% | R$ 27.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,020891 | +0.06% | R$ 25.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,020301 | +0.06% | R$ 24.5M | R$ 861.605,35 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,019659 | +0.06% | R$ 23.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,019000 | +0.09% | R$ 21.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,018119 | +0.08% | R$ 19.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,017305 | +0.08% | R$ 18.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,016527 | +0.07% | R$ 15.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,015782 | +0.07% | R$ 13.1M | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,015076 | +0.06% | R$ 12.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,014471 | +0.04% | R$ 10.8M | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,014039 | +0.05% | R$ 10.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,013528 | +0.06% | R$ 8.3M | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,012914 | +0.20% | R$ 7.9M | R$ 321.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,010842 | +0.09% | R$ 7.6M | R$ 637.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,009936 | +0.07% | R$ 7.0M | R$ 447.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,009256 | — | R$ 6.5M | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,029748 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Crédito Livr. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,029748, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 63.790.160/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 57.6M.
- O Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú RIZA LOTUS PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 44 cotas disponíveis.