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Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.804.055/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,026746
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 57.6M
Média 12M: R$ 19.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.804.055/0001-74
Data Inicial
25/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +2.67% | +1.29% | +2.67% |
| % CDI | 111.4% | 114.1% | 114.0% | 114.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.54% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +2.63% |
Captação no Mês
R$ 37.351.089
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 37.351.089
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | — | — | — | — | 0.69% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 3.17 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
1.08%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,026746 | +0.05% | R$ 57.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,026238 | +0.06% | R$ 55.5M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,025649 | +0.06% | R$ 51.6M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,025078 | +0.08% | R$ 47.9M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,024307 | +0.05% | R$ 46.0M | R$ 830.529,77 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,023791 | +0.08% | R$ 45.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,022976 | +0.06% | R$ 41.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,022337 | +0.06% | R$ 38.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,021705 | +0.05% | R$ 36.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,021158 | +0.07% | R$ 34.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,020468 | +0.03% | R$ 32.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,020125 | +0.05% | R$ 30.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,019639 | +0.06% | R$ 29.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,019030 | +0.06% | R$ 27.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,018443 | +0.05% | R$ 25.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,017895 | +0.06% | R$ 24.5M | R$ 861.605,35 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,017270 | +0.06% | R$ 23.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,016656 | +0.08% | R$ 21.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,015821 | +0.07% | R$ 19.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,015070 | +0.07% | R$ 18.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,014394 | +0.07% | R$ 15.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,013693 | +0.07% | R$ 13.1M | R$ 525.669,84 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,013032 | +0.06% | R$ 12.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,012473 | +0.04% | R$ 10.8M | R$ 389.950,56 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,012088 | +0.05% | R$ 10.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,011628 | +0.06% | R$ 8.3M | R$ 359.157,73 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,011066 | +0.20% | R$ 8.0M | R$ 321.015,42 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,009053 | +0.08% | R$ 7.6M | R$ 637.716,74 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,008203 | +0.06% | R$ 7.0M | R$ 447.294,43 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,007580 | — | R$ 6.5M | R$ 841.905,11 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,026746 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Crédito Livr. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,026746, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 63.804.055/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 57.6M.
- O Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú RIZA LOTUS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 44 cotas disponíveis.