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Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada

CNPJ 10.264.255/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
48,691908
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.99%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.8B
Média 12M: R$ 41.2B
Cotistas
19
Sharpe 12M
1.47
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
CNPJ
10.264.255/0001-15
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%+7.62%+1.17%+3.71%+7.06%+14.99%+15.78%
% CDI105.8%100.6%105.7%109.0%100.2%101.7%101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.89%+1.06%+1.09%+1.23%+1.19%+0.72%—————+7.62%
2025+1.14%+1.09%+1.05%+1.13%+1.22%+1.19%+1.33%+1.15%+1.32%+1.27%+1.06%+1.28%+15.19%
2024+1.18%+1.01%+1.07%+0.98%+1.07%+0.93%+1.03%+0.99%+0.89%+0.96%+0.82%+0.72%+12.28%
2023-0.17%+0.73%+0.98%+0.89%+1.20%+1.20%+1.19%+1.36%+1.20%+1.18%+1.24%+1.06%+12.72%
2022+0.84%+0.84%+1.12%+0.97%+1.20%+1.08%+1.14%+1.33%+1.18%+1.14%+1.12%+1.25%+14.05%
Captação no Mês
R$ 649.667.238
Resgates no Mês
R$ 804.878.438
Captação Líquida
-R$ 155.211.201
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.12%0.21%0.17%—0.16%
Sharpe—11.410.151.47—1.59
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,83 bi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
61.31%
cotas de fundos
23.49%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.77%
debentures
0.20%
titulos publicos
0.18%
investimento no exterior
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202648,691908+0.05%R$ 40.8B
16/07/202648,667616+0.06%R$ 40.8B
15/07/202648,638908+0.04%R$ 40.8B
14/07/202648,617752+0.05%R$ 40.8B
13/07/202648,591738+0.06%R$ 40.8B
10/07/202648,564732+0.06%R$ 40.8B
09/07/202648,535424+0.06%R$ 40.7B
08/07/202648,508595+0.05%R$ 40.8B
07/07/202648,482112+0.07%R$ 40.8B
06/07/202648,450219+0.05%R$ 40.8B
03/07/202648,424707+0.06%R$ 40.7B
02/07/202648,396822+0.06%R$ 40.7B
01/07/202648,368034+0.05%R$ 40.7B
30/06/202648,341687+0.05%R$ 40.7B
29/06/202648,316920+0.06%R$ 40.7B
26/06/202648,289598+0.06%R$ 40.7B
25/06/202648,261404+0.06%R$ 40.7B
24/06/202648,233050+0.05%R$ 40.6B
23/06/202648,208409+0.06%R$ 40.6B
22/06/202648,179533+0.06%R$ 40.6B
19/06/202648,152960+0.05%R$ 40.6B
18/06/202648,127822+0.06%R$ 40.6B
17/06/202648,099525+0.06%R$ 40.6B
16/06/202648,072686+0.06%R$ 40.6B
15/06/202648,045434+0.05%R$ 40.6B
12/06/202648,021168+0.06%R$ 40.6B
11/06/202647,993659+0.05%R$ 40.6B
10/06/202647,970988+0.05%R$ 40.6B
09/06/202647,947732+0.06%R$ 40.5B
08/06/202647,917440—R$ 40.5B
Ferramentas

Sobre o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada

O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.8B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 48,691908 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 48,691908, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é 10.264.255/0001-15.
Qual a rentabilidade do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de +14.99%, equivalente a 101.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 40.8B.
Quem administra o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.