Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
CNPJ 10.264.255/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
46,712128
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.03%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.4B
Média 12M: R$ 40.3B
Cotistas
20
Sharpe 12M
1.56
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
CNPJ
10.264.255/0001-15
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.24% | +1.00% | +3.31% | +7.01% | +15.03% | +15.03% |
| % CDI | 92.4% | 93.5% | 86.2% | 93.9% | 97.6% | 101.6% | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.89% | +1.06% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +1.14% | +1.09% | +1.05% | +1.13% | +1.22% | +1.19% | +1.33% | +1.15% | +1.32% | +1.27% | +1.06% | +1.28% | +15.19% |
| 2024 | +1.18% | +1.01% | +1.07% | +0.98% | +1.07% | +0.93% | +1.03% | +0.99% | +0.89% | +0.96% | +0.82% | +0.72% | +12.28% |
| 2023 | -0.17% | +0.73% | +0.98% | +0.89% | +1.20% | +1.20% | +1.19% | +1.36% | +1.20% | +1.18% | +1.24% | +1.06% | +12.72% |
| 2022 | +0.84% | +0.84% | +1.12% | +0.97% | +1.20% | +1.08% | +1.14% | +1.33% | +1.18% | +1.14% | +1.12% | +1.25% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 65.775.989
Resgates no Mês
R$ 98.975.423
Captação Líquida
-R$ 33.199.434
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.19% | 0.26% | 0.20% | 0.15% | — | 0.15% |
| Sharpe | — | -3.65 | -1.81 | 1.56 | — | 1.56 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,83 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 61.31% | R$ 9,71 bi |
cotas de fundos | 23.49% | R$ 3,72 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.77% | R$ 2,34 bi |
debentures | 0.20% | R$ 31,36 mi |
titulos publicos | 0.18% | R$ 28,21 mi |
investimento no exterior | 0.02% | R$ 3,93 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 2,05 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 612,55 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 393,88 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 304,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 46,712128 | +0.05% | R$ 41.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 46,688730 | +0.06% | R$ 41.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 46,661328 | +0.05% | R$ 41.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 46,636694 | +0.06% | R$ 41.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 46,607209 | +0.04% | R$ 41.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 46,587455 | +0.05% | R$ 41.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 46,563819 | +0.05% | R$ 41.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 46,539259 | +0.03% | R$ 41.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 46,523176 | +0.03% | R$ 41.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 46,508415 | +0.02% | R$ 41.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 46,501345 | +0.04% | R$ 41.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 46,482709 | +0.06% | R$ 41.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 46,453694 | +0.05% | R$ 41.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 46,428721 | +0.05% | R$ 41.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 46,404744 | +0.02% | R$ 41.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 46,393652 | +0.06% | R$ 41.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 46,367510 | +0.04% | R$ 41.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 46,348305 | +0.06% | R$ 41.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 46,320046 | +0.04% | R$ 41.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 46,303098 | +0.06% | R$ 41.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 46,275992 | +0.05% | R$ 41.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 46,251375 | +0.06% | R$ 41.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 46,225724 | +0.06% | R$ 41.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 46,199515 | +0.07% | R$ 41.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 46,168548 | +0.05% | R$ 41.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 46,146446 | +0.06% | R$ 41.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 46,119853 | +0.05% | R$ 41.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 46,095490 | +0.06% | R$ 41.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 46,067420 | +0.06% | R$ 41.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 46,040488 | — | R$ 42.0B | — | — |
Sobre o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.4B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 46,712128 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 46,712128, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é 10.264.255/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de +15.03%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 41.4B.
- O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.