Publicidade
Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
CNPJ 10.264.255/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
47,576344
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+15.08%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.8B
Média 12M: R$ 40.9B
Cotistas
20
Sharpe 12M
1.58
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
CNPJ
10.264.255/0001-15
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +5.15% | +1.27% | +3.45% | +7.10% | +15.08% | +15.87% |
| % CDI | 115.8% | 97.8% | 112.1% | 98.9% | 99.4% | 101.7% | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.89% | +1.06% | +1.09% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +5.15% |
| 2025 | +1.14% | +1.09% | +1.05% | +1.13% | +1.22% | +1.19% | +1.33% | +1.15% | +1.32% | +1.27% | +1.06% | +1.28% | +15.19% |
| 2024 | +1.18% | +1.01% | +1.07% | +0.98% | +1.07% | +0.93% | +1.03% | +0.99% | +0.89% | +0.96% | +0.82% | +0.72% | +12.28% |
| 2023 | -0.17% | +0.73% | +0.98% | +0.89% | +1.20% | +1.20% | +1.19% | +1.36% | +1.20% | +1.18% | +1.24% | +1.06% | +12.72% |
| 2022 | +0.84% | +0.84% | +1.12% | +0.97% | +1.20% | +1.08% | +1.14% | +1.33% | +1.18% | +1.14% | +1.12% | +1.25% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 615.606.081
Resgates no Mês
R$ 1.117.086.670
Captação Líquida
-R$ 501.480.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.16% | — | 0.16% |
| Sharpe | — | -0.92 | -0.45 | 1.58 | — | 1.80 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,83 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 61.31% | R$ 9,71 bi |
cotas de fundos | 23.49% | R$ 3,72 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.77% | R$ 2,34 bi |
debentures | 0.20% | R$ 31,36 mi |
titulos publicos | 0.18% | R$ 28,21 mi |
investimento no exterior | 0.02% | R$ 3,93 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 2,05 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 612,55 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 393,88 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 304,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 47,576344 | +0.06% | R$ 40.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 47,549358 | +0.06% | R$ 40.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 47,520375 | +0.06% | R$ 40.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 47,492682 | +0.07% | R$ 40.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 47,461700 | +0.08% | R$ 40.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 47,422783 | +0.05% | R$ 40.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 47,397020 | +0.07% | R$ 40.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 47,363800 | +0.07% | R$ 40.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 47,333010 | +0.05% | R$ 40.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 47,309887 | +0.05% | R$ 40.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 47,285595 | +0.06% | R$ 40.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 47,255443 | +0.06% | R$ 40.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 47,226700 | +0.07% | R$ 40.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 47,195677 | +0.05% | R$ 41.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 47,170227 | +0.06% | R$ 41.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 47,141536 | +0.05% | R$ 41.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 47,116317 | +0.06% | R$ 41.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 47,088621 | +0.06% | R$ 41.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 47,060850 | +0.06% | R$ 41.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 47,034597 | +0.06% | R$ 41.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 47,004139 | +0.05% | R$ 41.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 46,979312 | +0.07% | R$ 41.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 46,948377 | +0.06% | R$ 41.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 46,921146 | +0.05% | R$ 41.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 46,898816 | +0.05% | R$ 41.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 46,874410 | +0.03% | R$ 41.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 46,858382 | +0.07% | R$ 41.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 46,825643 | +0.07% | R$ 41.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 46,794835 | +0.05% | R$ 41.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 46,771947 | — | R$ 41.3B | — | — |
Sobre o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada
O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.8B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 47,576344 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 47,576344, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é 10.264.255/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de +15.08%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é de R$ 40.8B.
- O Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Itaú RENDA FIXA Crédito Privado Diferenciado FIF RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.