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Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada
CNPJ 61.882.998/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,069995
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 715.9M
Média 12M: R$ 646.0M
Cotistas
133
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada
CNPJ
61.882.998/0001-90
Data Inicial
23/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +3.50% | +0.95% | +0.26% | +4.73% | +7.00% |
| % CDI | 78.2% | 63.2% | 83.9% | 7.4% | 66.3% | 63.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.01% | +0.42% | -0.44% | -0.25% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +0.06% | +0.69% | +0.96% | +3.04% |
Captação no Mês
R$ 3.848.505
Resgates no Mês
R$ 17.022.901
Captação Líquida
-R$ 13.174.395
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.41% | 1.52% | — | — | 1.34% |
| Sharpe | — | -9.65 | -3.34 | — | — | -4.10 |
| Max Drawdown | -1.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-0.44%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,069995 | +0.12% | R$ 715.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,068706 | +0.08% | R$ 721.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,067894 | +0.05% | R$ 724.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,067334 | +0.09% | R$ 723.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,066427 | +0.04% | R$ 723.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,066044 | +0.10% | R$ 719.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,065032 | -0.05% | R$ 718.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,065570 | +0.01% | R$ 719.1M | R$ 348.505,39 | R$ 950.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,065441 | +0.04% | R$ 719.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,065056 | +0.08% | R$ 719.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,064156 | +0.11% | R$ 718.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,063005 | +0.01% | R$ 718.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,062928 | +0.07% | R$ 718.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,062213 | -0.07% | R$ 717.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,062995 | +0.10% | R$ 721.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,061903 | -0.01% | R$ 720.6M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,061973 | +0.07% | R$ 723.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,061267 | -0.07% | R$ 723.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,061972 | +0.12% | R$ 723.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,060739 | +0.07% | R$ 722.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,059960 | +0.00% | R$ 722.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,059948 | -0.08% | R$ 722.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,060810 | +0.04% | R$ 723.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,060371 | -0.07% | R$ 723.5M | R$ 119.376,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,061129 | +0.03% | R$ 723.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,060803 | -0.01% | R$ 723.7M | R$ 271.889,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,060932 | -0.07% | R$ 727.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,061696 | +0.03% | R$ 727.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,061368 | +0.01% | R$ 724.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,061262 | — | R$ 724.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada
O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 715.9M e 133 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,069995 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada é de R$ 1,069995, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada é 61.882.998/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada é de R$ 715.9M.
- O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada?
Quem administra o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado INFRA RF CP LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 192 cotas disponíveis.