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Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 54.874.513/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,255645
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+12.16%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
292
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 1.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
54.874.513/0001-50
Data Inicial
24/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +2.94% | +0.95% | +0.12% | +4.14% | +12.16% | +11.98% |
| % CDI | 80.2% | 53.1% | 84.0% | 3.4% | 58.0% | — | 82.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.73% | +0.29% | -0.53% | -0.32% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +0.81% | +1.34% | +1.06% | +0.93% | +1.37% | +1.45% | +1.45% | +1.68% | +2.47% | -0.15% | +0.76% | +0.92% | +14.98% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.93% | +0.96% | +0.95% | +0.81% | +0.95% | +5.72% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 63.671.195
Captação Líquida
-R$ 63.671.195
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 1.48% | 1.50% | 1.42% | — | 1.43% |
| Sharpe | — | -9.58 | -4.20 | -1.88 | — | -1.85 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-0.53%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,255645 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,254209 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,253224 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 991.015,61 |
| 22/05/2026 | 1,252402 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,251137 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,250731 | +0.16% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,248768 | -0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,249683 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,249221 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,249028 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,248007 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,246619 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,246608 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,245885 | -0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 323.168,14 |
| 07/05/2026 | 1,246654 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,245268 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,245189 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,244770 | -0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,245994 | +0.14% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,244302 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,243385 | -0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,243846 | -0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,244774 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,244413 | -0.12% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,245927 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,245664 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,245824 | -0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,246299 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,246072 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,245986 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
Sobre o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 292 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,255645 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,255645, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 54.874.513/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +12.16%.
- O patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 488 cotas disponíveis.