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Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 61.835.389/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,070730
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 369.2M
Média 12M: R$ 236.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
61.835.389/0001-80
Data Inicial
21/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.01% | -0.25% | +0.29% | +3.83% | +7.07% |
| % CDI | 3.2% | 54.3% | -21.8% | 8.2% | 53.8% | 64.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.77% | +1.46% | -0.79% | +0.53% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.72% | +0.47% | +2.00% | +0.40% | +3.62% |
Captação no Mês
R$ 805
Resgates no Mês
R$ 196.504
Captação Líquida
-R$ 195.699
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.81% | 6.24% | 5.53% | — | — | 4.90% |
| Sharpe | — | -2.16 | -1.26 | — | — | -1.09 |
| Max Drawdown | -2.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
-0.79%
89% positivos · 11% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,070730 | +0.22% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,068425 | +0.05% | R$ 368.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,067941 | +0.22% | R$ 368.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,065563 | +0.13% | R$ 367.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,064220 | +0.18% | R$ 367.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,062297 | +0.27% | R$ 366.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,059414 | -0.43% | R$ 365.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,064037 | +0.18% | R$ 366.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,062147 | -0.58% | R$ 366.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,068349 | +0.29% | R$ 368.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,065264 | -0.62% | R$ 367.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,071951 | -0.07% | R$ 369.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,072729 | -0.17% | R$ 369.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,074579 | +0.29% | R$ 370.5M | R$ 805,31 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,071500 | -0.06% | R$ 369.5M | R$ 0,00 | R$ 196.503,88 |
| 06/05/2026 | 1,072126 | +0.28% | R$ 369.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,069172 | +0.17% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,067320 | -0.29% | R$ 368.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,070398 | +0.35% | R$ 369.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,066707 | -0.47% | R$ 364.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,071791 | -0.15% | R$ 366.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,073377 | -0.12% | R$ 366.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,074662 | +0.12% | R$ 367.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,073334 | -0.49% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,078608 | -0.24% | R$ 367.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,081159 | +0.20% | R$ 367.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,078971 | +0.17% | R$ 367.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,077104 | -0.14% | R$ 366.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,078661 | +0.07% | R$ 367.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,077877 | — | R$ 366.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada
O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 369.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,070730 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,070730, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é 61.835.389/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é de R$ 369.2M.
- O Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o Itaú PVT Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 191 cotas disponíveis.