Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 26.199.519/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,436502
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 88.4B
Média 12M: R$ 79.0B
Cotistas
482.8K
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
26.199.519/0001-34
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.42% | +1.12% | +3.48% | +7.09% | +14.69% | +27.80% | +45.00% | +62.80% | +14.69% |
| % CDI | 97.0% | 98.7% | 96.8% | 98.7% | 98.7% | 99.3% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.04% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.15% | +1.12% | +1.27% | +1.13% | +1.23% | +1.25% | +1.03% | +1.23% | +14.34% |
| 2024 | +1.02% | +0.88% | +0.88% | +0.90% | +0.94% | +0.82% | +0.98% | +0.93% | +0.85% | +0.92% | +0.80% | +0.82% | +11.29% |
| 2023 | +0.03% | +0.82% | +1.11% | +0.88% | +1.16% | +1.14% | +1.12% | +1.27% | +1.05% | +1.04% | +1.05% | +0.95% | +12.24% |
| 2022 | +0.83% | +0.94% | +0.93% | +0.80% | +1.16% | +1.08% | +1.06% | +1.22% | +1.12% | +1.08% | +1.08% | +1.15% | +13.18% |
Captação no Mês
R$ 440.678.214
Resgates no Mês
R$ 378.218.230
Captação Líquida
R$ 62.459.984
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
| Sharpe | — | -3.51 | -4.21 | -2.16 | 0.87 | -2.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 22,436502 | +0.05% | R$ 88.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 22,424699 | +0.06% | R$ 88.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 22,412358 | +0.05% | R$ 88.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 22,400734 | +0.06% | R$ 87.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 22,388256 | +0.05% | R$ 87.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 22,376960 | +0.05% | R$ 87.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 22,365446 | +0.05% | R$ 87.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 22,353620 | +0.05% | R$ 87.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 22,342812 | +0.05% | R$ 87.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 22,331893 | +0.04% | R$ 87.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 22,322012 | +0.05% | R$ 87.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 22,310023 | +0.06% | R$ 87.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 22,297195 | +0.05% | R$ 87.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 22,285454 | +0.06% | R$ 87.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 22,273139 | +0.05% | R$ 86.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 22,261291 | +0.06% | R$ 86.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 22,249033 | +0.06% | R$ 86.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 22,236557 | +0.06% | R$ 86.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 22,224311 | +0.05% | R$ 86.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 22,212447 | +0.06% | R$ 86.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 22,199962 | +0.05% | R$ 86.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 22,188308 | +0.05% | R$ 86.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 22,176199 | +0.06% | R$ 86.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 22,163751 | +0.06% | R$ 86.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 22,151222 | +0.06% | R$ 85.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 22,138956 | +0.06% | R$ 85.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 22,126700 | +0.06% | R$ 85.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 22,114533 | +0.06% | R$ 85.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 22,101841 | +0.06% | R$ 85.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 22,089517 | — | R$ 85.7B | — | — |
Sobre o Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 88.4B e 482.8K cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 22,436502 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 22,436502, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é 26.199.519/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 88.4B.
- O Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.