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Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 26.199.519/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,825072
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.72%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 91.3B
Média 12M: R$ 81.2B
Cotistas
493.9K
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
26.199.519/0001-34
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.21% | +1.14% | +3.44% | +7.08% | +14.72% | +27.80% | +45.00% | +62.80% | +15.46% |
| % CDI | 101.2% | 99.0% | 100.9% | 98.8% | 99.2% | 99.3% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.18% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.04% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.15% | +1.12% | +1.27% | +1.13% | +1.23% | +1.25% | +1.03% | +1.23% | +14.34% |
| 2024 | +1.02% | +0.88% | +0.88% | +0.90% | +0.94% | +0.82% | +0.98% | +0.93% | +0.85% | +0.92% | +0.80% | +0.82% | +11.29% |
| 2023 | +0.03% | +0.82% | +1.11% | +0.88% | +1.16% | +1.14% | +1.12% | +1.27% | +1.05% | +1.04% | +1.05% | +0.95% | +12.24% |
| 2022 | +0.83% | +0.94% | +0.93% | +0.80% | +1.16% | +1.08% | +1.06% | +1.22% | +1.12% | +1.08% | +1.08% | +1.15% | +13.18% |
Captação no Mês
R$ 4.618.656.190
Resgates no Mês
R$ 4.161.742.064
Captação Líquida
R$ 456.914.126
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
| Sharpe | — | -4.65 | -2.73 | -2.29 | 0.87 | -2.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 22,825072 | +0.05% | R$ 91.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 22,812768 | +0.05% | R$ 91.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 22,800380 | +0.05% | R$ 91.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 22,788562 | +0.05% | R$ 91.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 22,776090 | +0.05% | R$ 91.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 22,764356 | +0.05% | R$ 90.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 22,752031 | +0.06% | R$ 90.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 22,738965 | +0.05% | R$ 90.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 22,726887 | +0.05% | R$ 90.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 22,715057 | +0.05% | R$ 90.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 22,702991 | +0.06% | R$ 90.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 22,690382 | +0.05% | R$ 90.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 22,678297 | +0.06% | R$ 90.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 22,665391 | +0.05% | R$ 90.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 22,653638 | +0.06% | R$ 90.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 22,640849 | +0.05% | R$ 90.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 22,628616 | +0.06% | R$ 89.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 22,615898 | +0.06% | R$ 89.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 22,603169 | +0.05% | R$ 89.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 22,591403 | +0.06% | R$ 89.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 22,578944 | +0.05% | R$ 89.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 22,567003 | +0.06% | R$ 89.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 22,554418 | +0.06% | R$ 89.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 22,541630 | +0.05% | R$ 89.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 22,530119 | +0.05% | R$ 89.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 22,518766 | +0.05% | R$ 89.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 22,508063 | +0.06% | R$ 89.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 22,495633 | +0.05% | R$ 89.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 22,483447 | +0.05% | R$ 89.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 22,471797 | — | R$ 88.8B | — | — |
Sobre o Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 91.3B e 493.9K cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 22,825072 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 22,825072, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é 26.199.519/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 91.3B.
- O Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Privilège RENDA FIXA Referenciado DI FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.