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Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada

CNPJ 29.152.383/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,686219
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.68%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.5B
Média 12M: R$ 21.4B
Cotistas
11.0K
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
29.152.383/0001-03
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+7.57%+1.12%+3.45%+7.03%+14.68%+27.92%+45.27%+63.15%+15.43%
% CDI101.9%99.9%101.0%101.2%99.9%99.6%———99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.18%+1.08%+1.09%+1.13%+0.70%—————+7.57%
2025+1.05%+1.00%+0.98%+1.06%+1.15%+1.12%+1.28%+1.13%+1.24%+1.26%+1.03%+1.23%+14.38%
2024+1.03%+0.88%+0.90%+0.91%+0.95%+0.83%+0.98%+0.93%+0.86%+0.93%+0.81%+0.82%+11.37%
2023-0.03%+0.83%+1.12%+0.88%+1.17%+1.16%+1.14%+1.27%+1.05%+1.05%+1.05%+0.95%+12.28%
2022+0.84%+0.96%+0.94%+0.82%+1.18%+1.08%+1.06%+1.22%+1.12%+1.09%+1.08%+1.16%+13.29%
Captação no Mês
R$ 1.462.570.524
Resgates no Mês
R$ 1.406.270.123
Captação Líquida
R$ 56.300.401
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.05%0.05%0.14%0.05%
Sharpe—4.68-0.47-1.281.27-1.35
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV28.7%10.1%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202620,686219+0.05%R$ 23.5B
16/07/202620,675454+0.05%R$ 23.5B
15/07/202620,664248+0.05%R$ 23.5B
14/07/202620,653557+0.05%R$ 23.4B
13/07/202620,642908+0.05%R$ 23.4B
10/07/202620,631939+0.05%R$ 23.4B
09/07/202620,620761+0.05%R$ 23.5B
08/07/202620,609751+0.05%R$ 23.5B
07/07/202620,598942+0.06%R$ 23.5B
06/07/202620,587168+0.05%R$ 23.4B
03/07/202620,576461+0.05%R$ 23.4B
02/07/202620,565166+0.06%R$ 23.4B
01/07/202620,553413+0.05%R$ 23.3B
30/06/202620,542756+0.05%R$ 23.3B
29/06/202620,532516+0.05%R$ 23.4B
26/06/202620,521732+0.05%R$ 23.4B
25/06/202620,511019+0.05%R$ 23.4B
24/06/202620,499833+0.05%R$ 23.4B
23/06/202620,489251+0.06%R$ 23.4B
22/06/202620,477799+0.05%R$ 23.3B
19/06/202620,467557+0.05%R$ 23.3B
18/06/202620,457115+0.05%R$ 23.3B
17/06/202620,446064+0.05%R$ 23.2B
16/06/202620,435594+0.06%R$ 23.2B
15/06/202620,423713+0.06%R$ 23.2B
12/06/202620,412438+0.05%R$ 23.1B
11/06/202620,401343+0.05%R$ 23.1B
10/06/202620,390298+0.05%R$ 23.1B
09/06/202620,379516+0.06%R$ 23.0B
08/06/202620,368032—R$ 22.9B
Ferramentas

Sobre o Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada

O Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.5B e 11.0K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 20,686219 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 20,686219, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 29.152.383/0001-03.
Qual a rentabilidade do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 23.5B.
Quem administra o Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
O Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.