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Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 29.152.383/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,236634
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.76%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.8B
Média 12M: R$ 20.7B
Cotistas
10.8K
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
29.152.383/0001-03
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.23% | +1.15% | +3.45% | +7.10% | +14.76% | +27.92% | +45.27% | +63.15% | +15.51% |
| % CDI | 101.5% | 99.3% | 101.0% | 99.2% | 99.5% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.18% | +1.08% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.98% | +1.06% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.13% | +1.24% | +1.26% | +1.03% | +1.23% | +14.38% |
| 2024 | +1.03% | +0.88% | +0.90% | +0.91% | +0.95% | +0.83% | +0.98% | +0.93% | +0.86% | +0.93% | +0.81% | +0.82% | +11.37% |
| 2023 | -0.03% | +0.83% | +1.12% | +0.88% | +1.17% | +1.16% | +1.14% | +1.27% | +1.05% | +1.05% | +1.05% | +0.95% | +12.28% |
| 2022 | +0.84% | +0.96% | +0.94% | +0.82% | +1.18% | +1.08% | +1.06% | +1.22% | +1.12% | +1.09% | +1.08% | +1.16% | +13.29% |
Captação no Mês
R$ 1.730.901.218
Resgates no Mês
R$ 1.341.589.511
Captação Líquida
R$ 389.311.707
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.14% | 0.05% |
| Sharpe | — | -3.35 | -1.90 | -1.31 | 1.27 | -1.14 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,236634 | +0.05% | R$ 23.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 20,225561 | +0.05% | R$ 23.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 20,214541 | +0.05% | R$ 23.7B | — | — |
| 15/05/2026 | 20,203985 | +0.05% | R$ 23.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 20,192914 | +0.05% | R$ 23.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 20,182464 | +0.05% | R$ 23.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 20,171584 | +0.06% | R$ 23.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 20,160202 | +0.05% | R$ 23.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 20,149311 | +0.05% | R$ 23.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 20,138723 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 20,127938 | +0.06% | R$ 23.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 20,116742 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 04/05/2026 | 20,106059 | +0.06% | R$ 23.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 20,094597 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 20,084306 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 20,072957 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 20,062190 | +0.06% | R$ 22.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 20,050896 | +0.06% | R$ 22.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 20,039622 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 20,029333 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 20,018206 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 20,007543 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 19,996394 | +0.06% | R$ 23.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 19,985096 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 19,974782 | +0.05% | R$ 23.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 19,964592 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 19,954979 | +0.06% | R$ 23.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 19,943711 | +0.05% | R$ 22.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 19,932951 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 19,922503 | — | R$ 22.9B | — | — |
Sobre o Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.8B e 10.8K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 20,236634 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 20,236634, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 29.152.383/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 23.8B.
- O Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Private Wealth IQ RENDA FIXA FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.