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Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada
CNPJ 51.253.117/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,396545
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.64%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.53
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada
CNPJ
51.253.117/0001-18
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.49% | +1.11% | +3.45% | +7.06% | +14.64% | +27.08% | +14.39% |
| % CDI | 98.1% | 99.0% | 98.3% | 99.2% | 99.0% | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.22% | +1.07% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | +1.02% | +0.97% | +0.94% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.13% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.82% | +0.79% | +0.89% | +0.87% | +0.80% | +0.91% | +0.78% | +0.87% | +10.64% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +0.99% | +0.89% | +0.96% | +3.86% |
Captação no Mês
R$ 116.988.343
Resgates no Mês
R$ 21.824.754
Captação Líquida
R$ 95.163.589
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -4.63 | -8.27 | -11.53 | -1.77 | -11.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 57.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,396545 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,395803 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,395063 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,394329 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,393596 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,392863 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,392133 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,391403 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,390676 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 646.627,87 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,389950 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 213.434,69 |
| 13/05/2026 | 1,389223 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 62.894,03 |
| 12/05/2026 | 1,388498 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,387772 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 30.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,387049 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,386324 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,385591 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,384879 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 338.485,01 |
| 04/05/2026 | 1,384159 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 283.337,03 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,383435 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,382698 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,381961 | +0.05% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,381208 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,380468 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,379735 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,378996 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,378260 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,377525 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,376808 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,376083 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,375364 | — | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada
O Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,396545 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 1,396545, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada é 51.253.117/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada é de +14.64%.
- O patrimônio líquido do Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Private PREV Soberano FIF CIC RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 705 cotas disponíveis.