Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 30.624.891/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,628889
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.47%
91.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.3B
Média 12M: R$ 12.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.01
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
30.624.891/0001-18
Data Inicial
23/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.48% | +0.50% | +2.54% | +5.98% | +13.47% | +26.63% | +45.09% | +64.59% | +77.06% | +13.47% |
| % CDI | 84.1% | 71.5% | 43.6% | 72.0% | 83.2% | 91.1% | — | — | — | — | 91.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.66% | +0.56% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.48% |
| 2025 | +1.16% | +1.07% | +1.04% | +1.03% | +1.18% | +1.14% | +1.29% | +1.10% | +1.17% | +1.09% | +1.05% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +1.19% | +0.98% | +1.02% | +0.93% | +0.90% | +0.92% | +1.02% | +0.99% | +0.88% | +0.88% | +0.79% | +0.40% | +11.46% |
| 2023 | +0.89% | +0.57% | +0.98% | +0.84% | +1.20% | +1.18% | +1.15% | +1.33% | +1.19% | +1.17% | +1.16% | +1.01% | +13.43% |
| 2022 | +0.79% | +0.86% | +1.05% | +0.96% | +1.18% | +1.08% | +1.11% | +1.26% | +1.19% | +1.11% | +1.12% | +1.21% | +13.73% |
Captação no Mês
R$ 16.125
Resgates no Mês
R$ 7.532.230
Captação Líquida
-R$ 7.516.105
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.54% | 0.56% | 0.42% | 0.33% | 0.29% | 0.33% |
| Sharpe | — | -7.77 | -6.08 | -4.01 | -1.37 | -4.01 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,628889 | +0.05% | R$ 12.3B | R$ 16.125,14 | — |
| 31/03/2026 | 19,619940 | +0.02% | R$ 12.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 19,615401 | +0.07% | R$ 12.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 19,602477 | +0.05% | R$ 12.3B | R$ 601.001,11 | — |
| 26/03/2026 | 19,591742 | +0.06% | R$ 12.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 19,579509 | +0.00% | R$ 12.3B | R$ 165.065,46 | — |
| 24/03/2026 | 19,578982 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 19,570103 | +0.05% | R$ 12.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 19,559714 | +0.01% | R$ 12.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 19,557576 | -0.01% | R$ 12.4B | R$ 721.821,63 | — |
| 18/03/2026 | 19,558965 | -0.03% | R$ 12.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 19,565634 | +0.00% | R$ 12.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 19,564926 | +0.06% | R$ 12.4B | R$ 524.641,80 | — |
| 13/03/2026 | 19,554127 | +0.04% | R$ 12.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 19,547179 | +0.06% | R$ 12.4B | R$ 482.482,04 | — |
| 11/03/2026 | 19,536208 | -0.09% | R$ 12.4B | R$ 148.124,40 | — |
| 10/03/2026 | 19,554779 | +0.05% | R$ 12.5B | R$ 608.590,17 | R$ 783.600,00 |
| 09/03/2026 | 19,544150 | +0.00% | R$ 12.5B | R$ 939.269,27 | — |
| 06/03/2026 | 19,543924 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 19,534052 | -0.03% | R$ 12.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 19,540267 | +0.05% | R$ 12.5B | R$ 97.968,73 | — |
| 03/03/2026 | 19,530533 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 19,521224 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 19,510896 | +0.05% | R$ 12.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 19,500333 | +0.06% | R$ 12.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 19,489172 | +0.01% | R$ 12.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 19,487080 | +0.06% | R$ 12.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 19,475308 | +0.05% | R$ 12.5B | R$ 855.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 19,466323 | +0.06% | R$ 12.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 19,455015 | — | R$ 12.5B | — | — |
Sobre o Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2023, a cota mais recente é de R$ 19,628889 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 19,628889, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é 30.624.891/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de +13.47%, equivalente a 91.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 12.3B.
- O Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.