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Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 30.624.891/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,017392
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+13.78%
92.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.2B
Média 12M: R$ 12.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.00
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
30.624.891/0001-18
Data Inicial
23/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +4.51% | +1.37% | +2.99% | +6.37% | +13.78% | +26.63% | +45.09% | +64.59% | +77.06% | +14.52% |
| % CDI | 125.4% | 85.6% | 121.2% | 85.9% | 89.2% | 92.9% | — | — | — | — | 93.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.66% | +0.56% | +1.14% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +4.51% |
| 2025 | +1.16% | +1.07% | +1.04% | +1.03% | +1.18% | +1.14% | +1.29% | +1.10% | +1.17% | +1.09% | +1.05% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +1.19% | +0.98% | +1.02% | +0.93% | +0.90% | +0.92% | +1.02% | +0.99% | +0.88% | +0.88% | +0.79% | +0.40% | +11.46% |
| 2023 | +0.89% | +0.57% | +0.98% | +0.84% | +1.20% | +1.18% | +1.15% | +1.33% | +1.19% | +1.17% | +1.16% | +1.01% | +13.43% |
| 2022 | +0.79% | +0.86% | +1.05% | +0.96% | +1.18% | +1.08% | +1.11% | +1.26% | +1.19% | +1.11% | +1.12% | +1.21% | +13.73% |
Captação no Mês
R$ 24.989.815
Resgates no Mês
R$ 57.062.428
Captação Líquida
-R$ 32.072.613
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.52% | 0.45% | 0.35% | 0.29% | 0.34% |
| Sharpe | — | -4.19 | -3.61 | -3.00 | -1.37 | -2.89 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,017392 | +0.07% | R$ 12.2B | R$ 59.060,14 | — |
| 19/05/2026 | 20,003302 | +0.06% | R$ 12.1B | R$ 929.226,17 | R$ 698.264,06 |
| 18/05/2026 | 19,991834 | +0.06% | R$ 12.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 19,979865 | +0.06% | R$ 12.1B | — | R$ 190.000,00 |
| 14/05/2026 | 19,968697 | +0.07% | R$ 12.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 19,954789 | +0.06% | R$ 12.1B | R$ 138.587,83 | — |
| 12/05/2026 | 19,941902 | +0.10% | R$ 12.1B | R$ 286.286,21 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,922676 | +0.08% | R$ 12.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 19,907093 | +0.07% | R$ 12.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 19,893568 | +0.06% | R$ 12.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 19,882364 | +0.05% | R$ 12.1B | R$ 207.800,00 | — |
| 05/05/2026 | 19,872939 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 60.295,49 | R$ 66.899,52 |
| 04/05/2026 | 19,858502 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 132.734,65 | — |
| 30/04/2026 | 19,844044 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 9.964,83 | — |
| 29/04/2026 | 19,829686 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 19,819964 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 20.208,53 | — |
| 27/04/2026 | 19,806720 | +0.04% | R$ 12.1B | R$ 231.317,30 | — |
| 24/04/2026 | 19,797988 | +0.06% | R$ 12.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 19,785481 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 6.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 19,770931 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 19,760745 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 28.414,16 | — |
| 17/04/2026 | 19,746149 | +0.05% | R$ 12.1B | R$ 1.368,02 | — |
| 16/04/2026 | 19,736044 | +0.08% | R$ 12.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 19,720701 | +0.05% | R$ 12.1B | R$ 679.685,39 | — |
| 14/04/2026 | 19,710326 | +0.04% | R$ 12.1B | R$ 627.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 19,701507 | +0.06% | R$ 12.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 19,688876 | +0.01% | R$ 12.2B | R$ 8.590,17 | — |
| 09/04/2026 | 19,687876 | +0.11% | R$ 12.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 19,665858 | +0.08% | R$ 12.2B | R$ 5.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 19,650543 | — | R$ 12.2B | — | — |
Sobre o Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2023, a cota mais recente é de R$ 20,017392 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 20,017392, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é 30.624.891/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de +13.78%, equivalente a 92.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 12.2B.
- O Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Private PREV Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.