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Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.569/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,949001
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+14.41%
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-1.87
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.419.569/0001-02
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +5.11% | +1.21% | +3.18% | +6.74% | +14.41% | +14.15% |
| % CDI | 109.4% | 92.2% | 107.4% | 91.4% | 94.6% | — | 97.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.87% | +0.84% | +1.07% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| 2025 | +1.10% | +1.05% | +1.02% | +1.09% | +1.19% | +1.15% | +1.29% | +1.13% | +1.27% | +1.22% | +1.03% | +1.26% | +14.70% |
| 2024 | +1.14% | +0.99% | +1.01% | +0.94% | +1.03% | +0.88% | +0.99% | +0.96% | +0.87% | +0.92% | +0.80% | +0.70% | +11.83% |
| 2023 | -0.31% | +0.72% | +0.98% | +0.86% | +1.17% | +1.19% | +1.20% | +1.29% | +1.14% | +1.17% | +1.24% | +1.02% | +12.33% |
| 2022 | +0.81% | +0.86% | +1.05% | +0.95% | +1.18% | +1.06% | +1.10% | +1.29% | +1.13% | +1.11% | +1.08% | +1.21% | +13.61% |
Captação no Mês
R$ 23.145.447
Resgates no Mês
R$ 64.052.059
Captação Líquida
-R$ 40.906.613
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.35% | 0.30% | 0.22% | — | 0.22% |
| Sharpe | — | -3.78 | -2.80 | -1.87 | — | -1.90 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 45,949001 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 26/05/2026 | 45,925431 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 472.367,66 | — |
| 25/05/2026 | 45,899954 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 676.887,37 | R$ 704.775,89 |
| 22/05/2026 | 45,869586 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 21/05/2026 | 45,845277 | +0.06% | R$ 2.9B | — | R$ 893.243,10 |
| 20/05/2026 | 45,817604 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 45,792177 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 579.763,64 | — |
| 18/05/2026 | 45,764971 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 45,740649 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 45,712542 | +0.07% | R$ 2.9B | — | R$ 552.265,82 |
| 13/05/2026 | 45,679123 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 116.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 45,655220 | +0.07% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 45,625467 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 250.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 45,595369 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 905.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 45,574531 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 45,552581 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 281.005,51 | R$ 803.704,38 |
| 05/05/2026 | 45,523947 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 64.900,00 | — |
| 04/05/2026 | 45,496758 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 45,468877 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 45,447061 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 526.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 45,420558 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 45,398298 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 902.056,94 | R$ 569.088,14 |
| 24/04/2026 | 45,371424 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 45,344751 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 688.577,97 | — |
| 22/04/2026 | 45,319656 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 434.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 45,291172 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 679.173,00 | — |
| 17/04/2026 | 45,268141 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 968.357,21 | — |
| 16/04/2026 | 45,239405 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 45,213696 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 347.692,22 | — |
| 14/04/2026 | 45,192646 | — | R$ 3.0B | R$ 351.121,96 | — |
Sobre o Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 45,949001 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 45,949001, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 11.419.569/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +14.41%.
- O patrimônio líquido do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9B.
- O Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Qual o CNPJ do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Private Crédito Diferenciado RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.