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Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ 60.302.951/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
52,854621
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.91%
Rent. 12M
+39.56%
Patrimônio Líquido
R$ 509.9M
Média 12M: R$ 427.5M
Cotistas
606
Sharpe 12M
2.09
Vol: 11.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
60.302.951/0001-47
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.91% | +12.84% | +5.62% | +11.52% | +18.96% | +39.56% | +38.07% |
| % CDI | 508.8% | 231.4% | 497.9% | 331.5% | 266.0% | — | 261.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | -0.24% | -4.37% | +11.28% | +4.91% | — | — | — | — | — | — | — | +12.84% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +5.75% | +3.07% | +2.60% | +4.36% | +3.12% | +0.32% | +1.88% | +23.01% |
Captação no Mês
R$ 6.602.000
Resgates no Mês
R$ 3.547.780
Captação Líquida
R$ 3.054.220
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.43% | 14.56% | 12.94% | 11.83% | — | 11.83% |
| Sharpe | — | 2.75 | 2.07 | 2.09 | — | 2.03 |
| Max Drawdown | -8.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.28%
Pior Mês
-4.37%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 52,854621 | +0.09% | R$ 509.9M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 52,806860 | -0.14% | R$ 508.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 52,880266 | +0.81% | R$ 509.1M | R$ 15.000,00 | R$ 245.608,53 |
| 22/05/2026 | 52,452970 | +0.39% | R$ 505.2M | R$ 775.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 52,249199 | +0.24% | R$ 502.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 52,122617 | +1.08% | R$ 501.2M | R$ 129.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 51,564281 | -0.62% | R$ 494.8M | R$ 421.500,00 | R$ 991.195,03 |
| 18/05/2026 | 51,886569 | -0.05% | R$ 498.5M | R$ 101.500,00 | R$ 307.254,55 |
| 15/05/2026 | 51,910579 | -1.19% | R$ 498.9M | — | R$ 15.715,78 |
| 14/05/2026 | 52,535417 | +0.79% | R$ 503.4M | — | R$ 226.130,30 |
| 13/05/2026 | 52,125331 | +0.62% | R$ 498.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 51,801907 | -0.09% | R$ 495.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 51,849063 | +0.27% | R$ 495.6M | R$ 0,00 | R$ 631.435,27 |
| 08/05/2026 | 51,707215 | +0.81% | R$ 494.8M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 51,291293 | -0.34% | R$ 490.4M | R$ 20.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 51,465418 | +1.46% | R$ 493.1M | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 50,723597 | +0.86% | R$ 485.9M | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 50,293212 | -0.17% | R$ 481.4M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 50,379405 | +1.15% | R$ 482.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 49,807746 | -0.03% | R$ 474.7M | R$ 10.000,00 | R$ 984.550,11 |
| 28/04/2026 | 49,822172 | -0.44% | R$ 475.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 50,041040 | +0.21% | R$ 477.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 49,935011 | +0.76% | R$ 476.9M | R$ 109.000,00 | R$ 881.377,03 |
| 23/04/2026 | 49,559602 | -0.34% | R$ 474.1M | R$ 133.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 49,726301 | +0.39% | R$ 475.5M | R$ 200.000,00 | R$ 8.214,03 |
| 20/04/2026 | 49,534974 | -0.16% | R$ 473.5M | R$ 0,00 | R$ 809.755,53 |
| 17/04/2026 | 49,614027 | +1.22% | R$ 475.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 49,014647 | +0.29% | R$ 469.4M | R$ 118.000,00 | R$ 211.179,02 |
| 15/04/2026 | 48,874429 | +0.87% | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 48,454071 | — | R$ 464.1M | R$ 20.000,00 | R$ 5.271,13 |
Sobre o Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
O Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 509.9M e 606 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 52,854621 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 52,854621, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 60.302.951/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +39.56%.
- O patrimônio líquido do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 509.9M.
- O Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Private Ações SP 500 BRL II FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.