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Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.37% | +18.06% | -5.06% | +5.23% | +20.68% | +50.42% | +51.86% |
| % CDI | -2044.2% | 306.8% | -448.7% | 150.9% | 290.4% | 340.4% | 347.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.45% | +5.89% | -8.66% | +8.05% | +5.04% | -4.37% | — | — | — | — | — | — | +18.06% |
| 2025 | +2.46% | -5.79% | +4.98% | +1.68% | +0.82% | +1.87% | -6.42% | +5.96% | +13.09% | +9.24% | +1.91% | +0.97% | +33.38% |
| 2024 | -0.59% | +3.64% | +1.62% | -0.87% | -0.36% | +0.49% | +2.68% | +9.24% | +0.64% | -2.66% | +3.46% | -5.05% | +12.15% |
| 2023 | +3.81% | -7.72% | -6.09% | +0.24% | -4.32% | +4.55% | +1.52% | -4.43% | -2.11% | -3.13% | +13.28% | +7.79% | +1.33% |
| 2022 | +3.19% | +0.21% | +2.44% | -11.81% | +1.87% | -9.06% | +2.94% | +8.25% | -0.23% | +8.86% | -1.04% | +5.01% | +8.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 34.52% | 32.14% | 28.12% | — | 28.05% |
| Sharpe | — | 0.23 | 0.96 | 1.27 | — | 1.30 |
| Max Drawdown | -13.66% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 21,343880 | -4.00% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 22,233849 | -2.93% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 22,904747 | +2.69% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 22,303747 | -0.07% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 22,319217 | -0.04% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 22,328274 | +0.76% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 22,160673 | -0.45% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 22,260327 | +1.74% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 21,879959 | +0.72% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 21,723686 | +1.48% | R$ 74.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 21,405823 | +1.64% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 21,059498 | +4.36% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 318.653,83 |
| 19/05/2026 | 20,179519 | -3.30% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 463.577,93 |
| 18/05/2026 | 20,867923 | -1.97% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 21,287597 | -3.23% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 21,998952 | +0.19% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 21,957875 | +1.82% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 21,566071 | -2.77% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 22,180029 | +1.18% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 21,922105 | +1.75% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 21,544946 | -4.16% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 22,481165 | +3.25% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 21,772485 | +2.17% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,310650 | +0.29% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,248647 | +3.18% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,592858 | -1.73% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,956156 | -2.31% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,452490 | -1.21% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 21,715301 | +0.30% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 21,649591 | — | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 72.7M e 175 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 21,343880 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 21,343880, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é 37.483.238/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é de +50.42%, equivalente a 340.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 72.7M.
- O Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Private Ações Asgard FIF CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.