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Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.196.072/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,260162
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+11.02%
74.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 681.0M
Média 12M: R$ 738.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 2.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.196.072/0001-14
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +3.08% | +0.94% | +2.84% | +4.51% | +11.02% | +17.03% | +30.66% | +36.65% | +34.03% | +11.83% |
| % CDI | 168.1% | 58.5% | 83.1% | 81.7% | 63.2% | 74.3% | — | — | — | — | 76.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.40% | +0.46% | -1.12% | +2.16% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +3.08% |
| 2025 | +1.25% | +1.44% | -0.07% | +1.67% | +1.12% | +1.03% | +0.69% | +1.50% | +1.61% | +1.02% | +0.89% | +0.47% | +13.37% |
| 2024 | +0.30% | +0.33% | +0.82% | -1.95% | +0.81% | -0.59% | +0.90% | -0.10% | +1.06% | +0.56% | +1.07% | +0.31% | +3.54% |
| 2023 | +0.50% | +1.14% | +1.05% | +0.87% | +1.78% | +2.11% | +1.53% | +0.03% | +0.36% | -0.98% | +1.92% | +1.67% | +12.61% |
| 2022 | -0.60% | -0.01% | +2.83% | -2.00% | +0.14% | -2.59% | +1.55% | +2.03% | -0.29% | +2.70% | -2.17% | -0.38% | +1.02% |
Captação no Mês
R$ 937.746
Resgates no Mês
R$ 15.652.818
Captação Líquida
-R$ 14.715.072
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.87% | 4.47% | 3.73% | 2.86% | 2.53% | 2.82% |
| Sharpe | — | -0.63 | -1.49 | -1.33 | -1.88 | -1.26 |
| Max Drawdown | -2.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.12%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IPCA | 79.2% | 90.6% | 61.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 51.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,260162 | +0.32% | R$ 681.0M | R$ 33.476,52 | R$ 553.532,38 |
| 19/05/2026 | 2,252948 | +0.04% | R$ 679.3M | R$ 6.115,65 | R$ 61.530,85 |
| 18/05/2026 | 2,252041 | -0.03% | R$ 679.1M | R$ 16.927,63 | R$ 754.914,04 |
| 15/05/2026 | 2,252622 | -0.24% | R$ 680.0M | R$ 329,00 | R$ 623.335,20 |
| 14/05/2026 | 2,257964 | +0.13% | R$ 682.2M | R$ 103.818,29 | — |
| 13/05/2026 | 2,255057 | -0.19% | R$ 687.1M | R$ 3.638,77 | R$ 552.445,66 |
| 12/05/2026 | 2,259310 | +0.06% | R$ 688.9M | R$ 12.556,02 | — |
| 11/05/2026 | 2,258065 | -0.08% | R$ 690.4M | R$ 54.841,36 | R$ 4.632,65 |
| 08/05/2026 | 2,259762 | -0.10% | R$ 690.9M | R$ 175.943,89 | — |
| 07/05/2026 | 2,262025 | +0.35% | R$ 694.0M | R$ 0,00 | R$ 132.725,12 |
| 06/05/2026 | 2,254151 | +0.63% | R$ 691.7M | R$ 0,00 | R$ 842.125,32 |
| 05/05/2026 | 2,240120 | +0.27% | R$ 688.2M | R$ 25.107,15 | — |
| 04/05/2026 | 2,234183 | +0.01% | R$ 687.7M | R$ 504.992,06 | R$ 543.764,05 |
| 30/04/2026 | 2,234007 | +0.24% | R$ 687.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,228661 | -0.12% | R$ 687.8M | R$ 9.803,44 | R$ 225.211,51 |
| 28/04/2026 | 2,231389 | -0.08% | R$ 688.9M | R$ 422.742,25 | — |
| 27/04/2026 | 2,233134 | -0.04% | R$ 690.5M | R$ 26.805,38 | R$ 186.808,41 |
| 24/04/2026 | 2,233980 | +0.24% | R$ 690.9M | R$ 12.742,80 | R$ 934.530,26 |
| 23/04/2026 | 2,228548 | -0.31% | R$ 690.1M | R$ 4.601,60 | R$ 418.142,24 |
| 22/04/2026 | 2,235462 | -0.04% | R$ 692.7M | R$ 3.626,87 | — |
| 20/04/2026 | 2,236249 | -0.13% | R$ 694.1M | R$ 0,00 | R$ 844.172,79 |
| 17/04/2026 | 2,239083 | +0.58% | R$ 695.9M | R$ 27.917,75 | R$ 598.007,87 |
| 16/04/2026 | 2,226130 | -0.02% | R$ 692.4M | R$ 94,93 | R$ 70.998,53 |
| 15/04/2026 | 2,226577 | +0.24% | R$ 692.6M | R$ 37.457,36 | R$ 291.749,12 |
| 14/04/2026 | 2,221295 | +0.44% | R$ 691.2M | R$ 3.918,29 | R$ 296.296,95 |
| 13/04/2026 | 2,211610 | +0.20% | R$ 688.5M | R$ 16.490,25 | R$ 468.386,45 |
| 10/04/2026 | 2,207089 | -0.23% | R$ 687.5M | R$ 1.057,97 | — |
| 09/04/2026 | 2,212251 | +0.21% | R$ 690.6M | R$ 42.449,82 | R$ 572.241,46 |
| 08/04/2026 | 2,207579 | +0.70% | R$ 689.7M | R$ 15.109,45 | R$ 322.301,38 |
| 07/04/2026 | 2,192218 | — | R$ 685.2M | R$ 179.296,45 | — |
Sobre o Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 681.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,260162 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,260162, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 24.196.072/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.02%, equivalente a 74.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 681.0M.
- O Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú PREV VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.