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Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.774.627/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,816029
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.42%
Rent. 12M
+10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 73.5M
Média 12M: R$ 72.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 20.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.774.627/0001-11
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.42% | +1.23% | -7.02% | -9.59% | +2.83% | +10.82% | +15.74% | +42.16% | +32.38% | +14.72% | +7.88% |
| % CDI | -664.8% | 22.1% | -621.5% | -275.9% | 39.7% | — | — | — | — | — | 54.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.88% | +2.48% | -1.44% | +0.19% | -6.42% | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% |
| 2025 | +6.81% | -3.96% | +3.88% | +9.05% | +5.59% | +3.41% | -8.77% | +7.52% | +2.65% | -0.65% | +6.41% | -2.70% | +31.41% |
| 2024 | -3.18% | +0.75% | +1.51% | -5.94% | -3.69% | +0.66% | +5.49% | +6.73% | -5.26% | -1.19% | -7.24% | -8.16% | -18.93% |
| 2023 | +5.84% | -9.24% | -4.59% | +2.72% | +6.38% | +9.16% | +3.67% | -6.07% | -1.70% | -4.67% | +12.31% | +4.07% | +16.62% |
| 2022 | +5.06% | +0.60% | +4.72% | -8.69% | +1.22% | -8.34% | +5.89% | +5.82% | -1.50% | +10.34% | -8.05% | -3.40% | +1.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.92% | 23.42% | 23.19% | 20.17% | 18.84% | 20.23% |
| Sharpe | — | -2.04 | -0.39 | -0.20 | -0.28 | -0.34 |
| Max Drawdown | -13.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.52%
Pior Mês
-8.77%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 98.6% | 57.4% |
| vs IPCA | 81.7% | 95.7% | 39.8% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 8.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 76,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 76,48 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 122,51 mil |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 19,49 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 13,816029 | -0.63% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 13,902948 | -0.53% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 13,977200 | +1.18% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 13,814177 | -1.81% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 14,069276 | -0.00% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 14,069736 | +2.78% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 13,688607 | -1.20% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 13,854634 | -0.29% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 13,894441 | -1.36% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 14,086068 | +1.07% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 13,936615 | -2.67% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 14,318366 | -0.36% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 14,370594 | -2.28% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 14,706403 | +0.06% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 14,697802 | -2.18% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 15,025422 | +1.56% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 14,794911 | +0.59% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 14,707606 | -0.38% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 14,763716 | +1.82% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 14,499686 | -1.74% | R$ 77.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 14,756127 | -0.69% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 14,858694 | -1.21% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 15,039980 | -0.04% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 15,046417 | -1.61% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 15,292104 | -1.93% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 15,593326 | -0.26% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 15,633339 | -0.30% | R$ 83.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 15,680460 | -0.76% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 15,800977 | -0.29% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 15,846228 | — | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 73.5M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 13,816029 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 13,816029, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.774.627/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +10.82%.
- O patrimônio líquido do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 73.5M.
- O Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.