Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.774.627/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,853270
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+33.26%
224.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 79.1M
Média 12M: R$ 70.5M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.92
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.774.627/0001-11
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +8.82% | +1.95% | +8.77% | +11.95% | +33.26% | +15.74% | +42.16% | +32.38% | +14.72% | +33.26% |
| % CDI | 1464.2% | 254.5% | 169.0% | 248.9% | 166.3% | 224.9% | — | — | — | — | 224.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.88% | +2.48% | -1.44% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.82% |
| 2025 | +6.81% | -3.96% | +3.88% | +9.05% | +5.59% | +3.41% | -8.77% | +7.52% | +2.65% | -0.65% | +6.41% | -2.70% | +31.41% |
| 2024 | -3.18% | +0.75% | +1.51% | -5.94% | -3.69% | +0.66% | +5.49% | +6.73% | -5.26% | -1.19% | -7.24% | -8.16% | -18.93% |
| 2023 | +5.84% | -9.24% | -4.59% | +2.72% | +6.38% | +9.16% | +3.67% | -6.07% | -1.70% | -4.67% | +12.31% | +4.07% | +16.62% |
| 2022 | +5.06% | +0.60% | +4.72% | -8.69% | +1.22% | -8.34% | +5.89% | +5.82% | -1.50% | +10.34% | -8.05% | -3.40% | +1.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.33% | 22.98% | 21.60% | 20.09% | 18.84% | 20.09% |
| Sharpe | — | 1.09 | 0.48 | 0.92 | -0.28 | 0.92 |
| Max Drawdown | -9.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.52%
Pior Mês
-8.77%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.9% | 100.0% | 57.4% |
| vs IPCA | 82.1% | 100.0% | 39.8% |
| vs IBOV | 14.7% | 15.7% | 8.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 76,64 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 76,48 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 122,51 mil |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 19,49 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 14,853270 | +0.79% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 14,736181 | +2.48% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 14,380263 | +0.41% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 14,321504 | -1.37% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 14,520621 | -2.36% | R$ 77.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 14,871483 | +1.76% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 14,614729 | -0.29% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 14,657494 | +3.38% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 14,178489 | -2.00% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 14,468388 | +0.64% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 14,377034 | +0.20% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 14,348777 | +0.41% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 14,290869 | +1.41% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 14,091966 | -1.25% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 14,270223 | -3.52% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 14,790834 | -0.11% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 14,806451 | +0.97% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 14,664598 | +0.79% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 14,550089 | +0.11% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 14,534157 | -2.02% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 14,833785 | +1.82% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 14,568817 | -3.01% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 15,021538 | +0.47% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 14,950903 | -1.36% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 15,157447 | -0.11% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 15,174606 | -0.69% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 15,280725 | +1.46% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 15,060657 | -2.07% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 15,379423 | +0.62% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15,284204 | — | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 79.1M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 14,853270 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 14,853270, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.774.627/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +33.26%, equivalente a 224.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 79.1M.
- O Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú PREV TRUXT VALOR Ações II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.