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Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.993.664/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,512436
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+13.27%
89.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 693.6M
Média 12M: R$ 751.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 2.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.993.664/0001-34
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +3.85% | +1.11% | +3.37% | +5.56% | +13.27% | +14.22% |
| % CDI | 184.0% | 73.2% | 98.1% | 96.6% | 77.9% | 89.5% | 91.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.57% | +0.60% | -0.96% | +2.33% | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | +3.85% |
| 2025 | +1.43% | +1.61% | +0.08% | +1.84% | +1.30% | +1.19% | +0.87% | +1.67% | +1.79% | +1.21% | +1.04% | +0.64% | +15.69% |
| 2024 | +0.48% | +0.48% | +0.98% | -1.79% | +0.98% | -0.43% | +1.08% | +0.07% | +1.24% | +0.74% | +1.23% | +0.48% | +5.64% |
| 2023 | +0.68% | +1.29% | +1.24% | +1.02% | +1.96% | +2.29% | +1.70% | +0.21% | +0.52% | -0.82% | +2.09% | +1.83% | +14.87% |
| 2022 | -0.43% | +0.14% | +3.01% | -1.85% | +0.32% | -2.43% | +1.72% | +2.21% | -0.13% | +2.87% | -2.02% | -0.21% | +3.05% |
Captação no Mês
R$ 948.133
Resgates no Mês
R$ 16.691.911
Captação Líquida
-R$ 15.743.778
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.90% | 4.51% | 3.76% | 2.88% | — | 2.84% |
| Sharpe | — | -0.12 | -0.89 | -0.54 | — | -0.45 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-0.96%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 474,74 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 85.78% | R$ 407,22 mi |
cotas de fundos | 9.42% | R$ 44,70 mi |
operacoes compromissadas | 3.27% | R$ 15,54 mi |
valores a pagar | 0.81% | R$ 3,82 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.48% | R$ 2,28 mi |
valores a receber | 0.25% | R$ 1,16 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 9,96 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,512436 | +0.33% | R$ 693.6M | R$ 34.320,27 | R$ 609.134,11 |
| 19/05/2026 | 1,507454 | +0.05% | R$ 691.9M | R$ 8.572,85 | R$ 117.314,48 |
| 18/05/2026 | 1,506726 | -0.02% | R$ 691.7M | R$ 16.927,63 | R$ 811.083,23 |
| 15/05/2026 | 1,507002 | -0.23% | R$ 692.6M | R$ 856,83 | R$ 679.654,14 |
| 14/05/2026 | 1,510488 | +0.14% | R$ 694.9M | R$ 104.179,69 | — |
| 13/05/2026 | 1,508411 | -0.18% | R$ 699.7M | R$ 7.069,84 | R$ 609.741,53 |
| 12/05/2026 | 1,511162 | +0.06% | R$ 701.6M | R$ 12.669,20 | — |
| 11/05/2026 | 1,510205 | -0.07% | R$ 703.1M | R$ 55.075,65 | R$ 211.275,00 |
| 08/05/2026 | 1,511233 | -0.09% | R$ 703.7M | R$ 176.597,63 | — |
| 07/05/2026 | 1,512642 | +0.36% | R$ 706.9M | R$ 1.083,36 | R$ 188.949,92 |
| 06/05/2026 | 1,507220 | +0.64% | R$ 704.5M | R$ 281,11 | R$ 899.158,62 |
| 05/05/2026 | 1,497650 | +0.28% | R$ 701.0M | R$ 25.255,98 | — |
| 04/05/2026 | 1,493536 | +0.02% | R$ 700.5M | R$ 505.243,22 | R$ 600.086,08 |
| 30/04/2026 | 1,493303 | +0.25% | R$ 700.4M | R$ 2.613,58 | — |
| 29/04/2026 | 1,489587 | -0.12% | R$ 700.6M | R$ 10.819,77 | R$ 281.720,85 |
| 28/04/2026 | 1,491310 | -0.07% | R$ 701.7M | R$ 422.742,25 | — |
| 27/04/2026 | 1,492372 | -0.03% | R$ 703.2M | R$ 26.805,38 | R$ 243.434,46 |
| 24/04/2026 | 1,492826 | +0.25% | R$ 703.7M | R$ 13.381,55 | R$ 991.273,90 |
| 23/04/2026 | 1,489054 | -0.30% | R$ 702.9M | R$ 5.828,45 | R$ 475.025,52 |
| 22/04/2026 | 1,493595 | -0.03% | R$ 705.5M | R$ 3.626,87 | — |
| 20/04/2026 | 1,494009 | -0.12% | R$ 707.0M | R$ 564,41 | R$ 901.599,60 |
| 17/04/2026 | 1,495802 | +0.59% | R$ 708.7M | R$ 30.698,23 | R$ 654.510,80 |
| 16/04/2026 | 1,486968 | -0.01% | R$ 705.1M | R$ 0,00 | R$ 127.278,24 |
| 15/04/2026 | 1,487154 | +0.25% | R$ 705.4M | R$ 37.812,44 | R$ 353.049,29 |
| 14/04/2026 | 1,483485 | +0.45% | R$ 703.9M | R$ 6.529,82 | R$ 352.748,56 |
| 13/04/2026 | 1,476853 | +0.21% | R$ 701.1M | R$ 16.490,25 | R$ 524.928,65 |
| 10/04/2026 | 1,473697 | -0.23% | R$ 700.1M | R$ 2.900,68 | — |
| 09/04/2026 | 1,477056 | +0.22% | R$ 703.3M | R$ 42.610,26 | R$ 642.625,65 |
| 08/04/2026 | 1,473799 | +0.71% | R$ 702.3M | R$ 16.510,10 | R$ 382.703,03 |
| 07/04/2026 | 1,463353 | — | R$ 697.7M | R$ 179.461,06 | — |
Sobre o Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 693.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,512436 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,512436, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 39.993.664/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.27%, equivalente a 89.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 693.6M.
- O Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú PREV Master VERDE AM FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.