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Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 32.292.528/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,922625
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+15.70%
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
7.3K
Sharpe 12M
2.33
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
32.292.528/0001-78
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +5.95% | +1.36% | +3.66% | +7.70% | +15.70% | +30.84% | +51.57% | +74.98% | +89.32% | +15.42% |
| % CDI | 121.3% | 107.2% | 120.8% | 105.4% | 108.1% | — | — | — | — | — | 105.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.09% | +1.22% | +1.04% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +5.95% |
| 2025 | +1.17% | +1.15% | +1.16% | +1.19% | +1.23% | +1.18% | +1.40% | +1.29% | +1.01% | +1.25% | +1.21% | +1.34% | +15.58% |
| 2024 | +1.26% | +1.08% | +1.14% | +1.16% | +0.98% | +0.87% | +1.12% | +0.98% | +1.04% | +0.95% | +0.93% | +0.81% | +13.06% |
| 2023 | +1.39% | +0.74% | +1.34% | +0.73% | +1.37% | +1.39% | +1.37% | +1.40% | +1.13% | +1.25% | +1.17% | +1.15% | +15.43% |
| 2022 | +0.90% | +0.95% | +1.01% | +1.02% | +1.37% | +1.33% | +1.26% | +1.46% | +1.27% | +1.22% | +1.12% | +1.22% | +15.07% |
Captação no Mês
R$ 44.325.338
Resgates no Mês
R$ 21.235.750
Captação Líquida
R$ 23.089.588
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.29% | 0.22% | 0.38% | 0.35% | 0.38% |
| Sharpe | — | 2.93 | 5.57 | 2.33 | 4.27 | 2.28 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 74.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,922625 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 869.506,66 |
| 26/05/2026 | 20,908812 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 637.671,50 |
| 25/05/2026 | 20,897683 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 22/05/2026 | 20,885024 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 481.512,35 |
| 21/05/2026 | 20,871137 | +0.08% | R$ 2.8B | — | R$ 262.073,04 |
| 20/05/2026 | 20,855026 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 721.068,05 |
| 19/05/2026 | 20,839523 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 458.223,00 | — |
| 18/05/2026 | 20,824079 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 422.042,99 |
| 15/05/2026 | 20,810259 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 20,797105 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 933.287,45 |
| 13/05/2026 | 20,784212 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 20,772160 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 477.629,00 | — |
| 11/05/2026 | 20,758325 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 628.492,03 |
| 08/05/2026 | 20,745593 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 799.412,40 |
| 07/05/2026 | 20,730508 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 934.573,07 |
| 06/05/2026 | 20,717733 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 665.447,03 |
| 05/05/2026 | 20,703839 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 20,691311 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 20,680314 | +0.07% | R$ 2.8B | — | R$ 986.798,99 |
| 29/04/2026 | 20,665948 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 20,655134 | +0.07% | R$ 2.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 20,641166 | +0.06% | R$ 2.8B | — | R$ 470.823,21 |
| 24/04/2026 | 20,628530 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 20,615467 | +0.08% | R$ 2.8B | — | R$ 354.928,98 |
| 22/04/2026 | 20,599193 | +0.03% | R$ 2.8B | — | R$ 933.158,20 |
| 20/04/2026 | 20,593661 | +0.08% | R$ 2.8B | R$ 945.280,81 | R$ 288.345,59 |
| 17/04/2026 | 20,577287 | +0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 20,569786 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 799.503,01 |
| 15/04/2026 | 20,558580 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 527.730,60 | — |
| 14/04/2026 | 20,546566 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 20,922625 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 20,922625, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 32.292.528/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +15.70%.
- O patrimônio líquido do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 2.8B.
- O Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.